| 基金全称 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 中欧增强回报债券(LOF)D |
| 基金代码 | 023784（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2010年11月01日 | 成立日期 | 2025年03月26日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 12.70亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 广发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 董霖哲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-26 |
董霖哲先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任中再资产管理股份有限公司组合与市场风险管理部主管、固定收益部主管、助理投资经理(2014.03-2017.10),易方达基金管理有限公司固定收益年金与专户投资部、多资产养老金投资部投资经理助理(2017.11-2024.06)。2024年06月加入中欧基金管理有限公司,2024年8月23日起担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年8月23日至2025年12月3日担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月15日担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-08-22 | 至今 | 184天 | 1.17% |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-08-22 | 至今 | 184天 | 1.09% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2025-05-15 | 至今 | 283天 | 3.55% |
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2025-03-26 | 至今 | 333天 | 4.38% |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-08-23 | 2025-12-03 | 1年又102天 | 5.19% |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-08-23 | 2025-12-03 | 1年又102天 | 4.11% |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又183天 | 8.83% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又183天 | 9.52% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又183天 | 9.48% |
 | |
| 姓名 | 邓欣雨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-29 |
邓欣雨先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、基金经理、混合资产投资部投资总监助理兼基金经理(2008.07-2023.10)。2023年10月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/混合资产组组长/基金经理。2025年05月26日起任中欧鼎利债券型证券投资基金、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年5月29日担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2025年8月22日担任中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-08-22 | 至今 | 184天 | 0.92% |
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-08-22 | 至今 | 184天 | 0.83% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2025-05-29 | 至今 | 269天 | 4.43% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2025-05-29 | 至今 | 269天 | 4.42% |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2025-05-29 | 至今 | 269天 | 4.13% |
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2025-05-29 | 至今 | 269天 | 4.43% |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2025-05-26 | 至今 | 272天 | 13.75% |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-05-26 | 至今 | 272天 | 2.79% |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-26 | 至今 | 272天 | 4.60% |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-26 | 至今 | 272天 | 4.86% |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-05-26 | 至今 | 272天 | 2.18% |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-26 | 至今 | 272天 | 13.44% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-26 | 至今 | 272天 | 13.76% |
| 018277 | 博时稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-20 | 2023-10-20 | 122天 | -0.74% |
| 018278 | 博时稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-20 | 2023-10-20 | 122天 | -0.85% |
| 017782 | 博时恒享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-30 | 2023-10-23 | 207天 | -2.37% |
| 017783 | 博时恒享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-30 | 2023-10-23 | 207天 | -2.48% |
| 014555 | 博时恒瑞混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-24 | 2023-10-20 | 1年又238天 | -4.96% |
| 014554 | 博时恒瑞混合A | 混合型-偏债 | 2022-02-24 | 2023-10-20 | 1年又238天 | -4.25% |
| 011751 | 博时恒兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-09 | 2023-06-27 | 1年又200天 | -5.90% |
| 011750 | 博时恒兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-09 | 2023-06-27 | 1年又200天 | -4.80% |
| 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-09 | 2023-10-20 | 1年又315天 | -7.25% |
| 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-09 | 2023-10-20 | 1年又315天 | -7.08% |
| 511380 | 博时可转债ETF | 指数型-固收 | 2020-03-06 | 2023-10-20 | 3年又228天 | 9.16% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2020-02-24 | 2023-10-20 | 3年又239天 | 14.70% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2020-02-24 | 2023-10-20 | 3年又239天 | 13.49% |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-01-13 | 2021-02-25 | 1年又44天 | 3.66% |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-04-25 | 2023-10-20 | 4年又179天 | 14.91% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-04-25 | 2023-10-20 | 4年又179天 | 16.99% |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2018-04-23 | 2023-10-20 | 5年又181天 | 35.81% |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2018-04-23 | 2023-10-20 | 5年又181天 | 38.42% |
| 004479 | 博时富和纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-08-30 | 2019-03-04 | 1年又186天 | 8.85% |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-03-17 | 2019-03-04 | 1年又352天 | 9.73% |
| 004282 | 博时兴荣货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-24 | 2018-03-19 | 1年又23天 | 4.86% |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-02-16 | 2019-02-25 | 2年又9天 | 10.72% |
| 004060 | 博时兴盛货币B | 货币型-普通货币 | 2016-12-21 | 2017-12-29 | 1年又8天 | 4.61% |
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 债券型-长债 | 2016-12-19 | 2018-08-09 | 1年又233天 | 7.62% |
| 003258 | 博时富祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-10 | 2017-11-16 | 1年又6天 | -0.43% |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2016-09-18 | 2017-11-22 | 1年又65天 | 2.13% |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-09-09 | 2018-04-09 | 1年又212天 | 1.83% |
| 003260 | 博时利发纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-09-07 | 2018-11-06 | 2年又60天 | 6.00% |
| 003207 | 博时富发纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-09-07 | 2019-03-04 | 2年又178天 | 12.32% |
| 002930 | 博时聚润纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 2019-03-04 | 2年又186天 | 8.57% |
| 003023 | 博时景发纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-08-03 | 2018-11-19 | 2年又108天 | 1.71% |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-07-27 | 2019-03-04 | 2年又220天 | 10.35% |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 债券型-长债 | 2016-05-26 | 2017-11-08 | 1年又166天 | 0.26% |
| 002609 | 博时泰和债券C | 债券型-混合二级 | 2016-05-25 | 2018-01-20 | 1年又240天 | 2.80% |
| 002608 | 博时泰和债券A | 债券型-混合二级 | 2016-05-25 | 2018-01-20 | 1年又240天 | 1.30% |
| 002698 | 博时裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-09 | 2019-03-04 | 2年又299天 | 12.98% |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 债券型-长债 | 2015-07-16 | 2018-02-27 | 2年又227天 | 1.67% |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 债券型-长债 | 2015-07-16 | 2018-02-27 | 2年又227天 | 2.64% |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2013-09-25 | 2019-01-28 | 5年又126天 | 24.06% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2013-09-25 | 2019-01-28 | 5年又126天 | 25.39% |
| 投资目标 | 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响债券市场前景的相关方面,包括宏观经济趋势、利率走势、债券市场收益率、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。 本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分并据此调整固定收益类资产投资比例。 固定收益类资产投资策略 (1)利率策略 ①久期管理策略 由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度,因此本基金将根据对宏观经济趋势和利率走势的预判,对固定收益类资产组合的久期进行积极管理。本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好,并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。 ②收益率曲线策略 在确定投资组合久期后,本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化,并相应选择子弹型、哑铃型或梯形策略,以获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。 ③骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的是债券价格走高,本基金通过骑乘策略获得价差收益。 ④息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于中长期债券的收益率,为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差策略,以提高投资组合收益水平。 (2)信用策略 本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,所以在信用债券的选择时特别重视信用风险的评估和防范。本基金通过分析宏观经济趋势和信用风险历史情况,判断当前信用债券市场整体的信用风险水平,从而确定信用债券整体投资比例。本基金根据信用债券发行人的行业前景、行业地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价信用债券发行人的信用风险,同时根据信用债券的特别条款,评估信用债券的信用风险。 (3)可转债投资策略 本基金将结合可转债发行公司的基本面研究和定价分析,选择行业前景看好、基本面良好、定价偏低的公司的可转债进行投资。本基金还基于对利率走势、到期收益率、可转债特别条款、发行公司信用风险、个券流动性等因素,分析可转债的债券投资价值。同时,采用期权定价模型,估算可转债的转换期权价值。综合以上因素,对可转债进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (4)资产支持证券投资策略 资产支持证券是指将缺乏流动性但可预测未来现金流的资产组成资产池并以资产池所产生的现金流作为偿付基础的证券品种。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 (5)流动性策略 本基金还将根据个券发行总量、流通量、上市时间、交易量等流动性指标,决定该个券投资总量的上限。 非固定收益类资产投资策略 (1)新股申购策略 本基金的新股申购策略包括新股发行和股票增发的申购策略。在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定差价,从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金同时也认为,该差价是暂时现象,新股申购策略是一种阶段性投资策略。 本基金将结合公司基本面研究和定价分析,选择行业前景看好、公司基本面良好、定价偏低的个股进行申购,规避质量较差的公司。 本基金还综合考虑新股中签率、上市首日涨幅、锁定期限内股价表现和市场资金供求关系等因素,选择网上申购或网下申购及申购数量。所中签的新股在上市交易后择机卖出。 (2)权证投资策略 本基金不主动投资权证但可持有因持有股票或可分离债而获得的权证。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行持有并择机卖出。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 3.基金收益分配后各基金份额类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 5.在封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红。在封闭期结束后,本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式; 场内认购、申购和上市交易的基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 6.在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;若本基金在每季度最后一个交易日每10份基金份额可供分配利润高于0.1元(含),则本基金须进行收益分配; 7.在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,在封闭期内,本基金收益分配每年不少于1次,年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%(本基金依据前述第6项每季度进行的收益分配计入封闭期年度收益分配); 8.本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日; 9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 基金公告
- 中欧基金直销中心汇款账户信息2026-01-28
- 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-22
- 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务...2026-01-13
- 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“中微公司”股票估值方法的公告2025-12-26
- 中欧基金直销中心汇款账户信息2025-12-17