| 基金全称 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) |
| 基金代码 | 159822（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2020年09月11日 | 成立日期 | 2020年09月29日 |
| 成立规模 | 9.022亿份 | 资产规模 | 3.45亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 马君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-09-29 |
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年12月15日至2024年9月26日兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年1月3日起兼任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年9月26日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年11月13日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。曾任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 276天 | 34.04% |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 276天 | 34.23% |
| 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又35天 | 26.69% |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又65天 | 24.99% |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又65天 | 24.83% |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又65天 | 25.13% |
| 159339 | 银华中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又113天 | 25.30% |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 2025-08-27 | 1年又124天 | 19.79% |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2024-01-03 | 至今 | 2年又15天 | 68.08% |
| 588190 | 银华上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又134天 | 58.68% |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | 指数型-股票 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又286天 | 25.65% |
| 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又307天 | 16.57% |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又309天 | 75.97% |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又309天 | 78.31% |
| 562390 | 银华中证中药ETF | 指数型-股票 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又182天 | -3.38% |
| 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-06-02 | 2025-06-03 | 3年又2天 | 1.78% |
| 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-06-02 | 2025-06-03 | 3年又2天 | 0.87% |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-04-20 | 至今 | 3年又273天 | -8.36% |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-04-20 | 至今 | 3年又273天 | -7.50% |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 4年又321天 | 14.49% |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-04 | 至今 | 5年又14天 | 91.32% |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 2022-06-29 | 1年又201天 | 3.32% |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-09-29 | 至今 | 5年又111天 | -25.20% |
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2020-09-22 | 2022-08-09 | 1年又321天 | -6.48% |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2020-09-22 | 2022-08-09 | 1年又321天 | -7.18% |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-28 | 至今 | 5年又235天 | 78.51% |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又304天 | -11.73% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 至今 | 5年又362天 | 95.78% |
| 005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 2018-05-11 | 2021-06-16 | 3年又37天 | 17.33% |
| 005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 2018-05-11 | 2021-06-16 | 3年又37天 | 15.01% |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-15 | 2024-09-26 | 6年又287天 | 28.92% |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-12-15 | 2024-09-26 | 6年又287天 | 26.09% |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2017-11-09 | 至今 | 8年又71天 | 22.72% |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2017-11-09 | 2021-02-25 | 3年又109天 | 144.61% |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2017-11-09 | 2021-02-25 | 3年又109天 | 142.82% |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2017-11-09 | 至今 | 8年又71天 | 26.41% |
| 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2017-09-15 | 2020-09-24 | 3年又10天 | 12.01% |
| 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2017-09-15 | 2020-09-24 | 3年又10天 | 12.30% |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | QDII-商品 | 2016-01-14 | 2021-02-25 | 5年又44天 | 24.26% |
| 150354 | 银华中证一带一路主题分级B | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-06-15 | 307天 | -11.10% |
| 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-06-15 | 307天 | -3.43% |
| 150353 | 银华中证一带一路主题分级A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-06-15 | 307天 | 4.32% |
| 150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-06-15 | 314天 | 12.50% |
| 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-06-15 | 314天 | 4.48% |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 指数型-股票 | 2015-08-06 | 2016-06-15 | 314天 | 8.51% |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 混合型-偏股 | 2013-12-16 | 2015-07-16 | 1年又212天 | 36.97% |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 指数型-股票 | 2012-09-04 | 2020-09-30 | 8年又28天 | -34.04% |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 指数型-股票 | 2012-09-04 | 2020-09-30 | 8年又28天 | -75.94% |
| 150059 | 银华金瑞 | 指数型-股票 | 2012-09-04 | 2020-09-30 | 8年又28天 | 55.25% |
 | |
| 姓名 | 李宜璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-09-29 |
李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任银中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月7日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2022年7月20日至2025年3月12日任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。自2024年6月13日起兼任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年1月5日至2022年6月29日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月4日至2025年5月29日任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任银中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月24日至2021年12月21日兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月7日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2022年7月20日至2025年3月12日任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。自2024年6月13日起兼任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年8月23日至2025年9月16日兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 指数型-海外股票 | 2025-08-27 | 至今 | 143天 | 1.81% |
| 024039 | 银华港股科技30联接I | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 267天 | 19.18% |
| 024038 | 银华港股科技30联接C | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 267天 | 19.11% |
| 024037 | 银华港股科技30联接A | 指数型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 267天 | 19.26% |
| 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 2025-09-16 | 1年又24天 | 32.72% |
| 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | QDII-商品 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又210天 | 40.03% |
| 159318 | 银华恒指港股通ETF | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又218天 | 43.68% |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 2022-07-20 | 2025-03-12 | 2年又236天 | 14.11% |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 2022-07-20 | 2025-03-12 | 2年又236天 | 13.20% |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2022-04-07 | 至今 | 3年又286天 | 42.47% |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2022-04-07 | 至今 | 3年又286天 | 44.71% |
| 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 指数型-股票 | 2022-01-17 | 至今 | 4年又1天 | 29.19% |
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又84天 | -36.17% |
| 516870 | 银华中证800汽车与零部件ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2021-11-05 | 134天 | 11.31% |
| 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又238天 | -19.63% |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 2022-06-29 | 1年又111天 | 25.62% |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 22.77% |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 8.61% |
| 005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 3.73% |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 8.43% |
| 005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 3.63% |
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 14.70% |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 22.97% |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 154天 | 14.49% |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 2022-06-29 | 1年又140天 | -17.20% |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-04 | 2025-05-29 | 4年又115天 | -13.02% |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-01-05 | 2022-06-29 | 1年又175天 | 34.43% |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又81天 | -20.49% |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又81天 | -22.14% |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-09-29 | 至今 | 5年又111天 | -25.20% |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -12.07% |
| 005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -4.42% |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -5.58% |
| 005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -3.56% |
| 150059 | 银华金瑞 | 指数型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 2.46% |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 指数型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -13.15% |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 指数型-股票 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -6.12% |
| 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -0.44% |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 1.54% |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -11.96% |
| 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -0.37% |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | -5.73% |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-11 | 175天 | 1.64% |
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 41.32% |
| 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又318天 | -11.86% |
| 183001 | 银华全球优选 | QDII-普通股票 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 12.99% |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又318天 | 118.61% |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 2018-03-07 | 至今 | 7年又318天 | 111.63% |
| 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 | 2020-11-18 | 2年又257天 | -7.70% |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 | 2021-02-25 | 2年又356天 | 41.27% |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 指数型-海外股票 | 2018-03-07 | 2020-12-31 | 2年又300天 | 14.75% |
| 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 | 2020-11-18 | 2年又257天 | -7.82% |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | QDII-商品 | 2017-12-25 | 至今 | 8年又25天 | 123.44% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的ETF,为更好地实现投资目标,基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 其中,本基金在投资香港市场时,可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金除主要投资标的ETF以外,还可投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、标的ETF投资策略 (1)投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的ETF的买卖。本基金还可适度参与标的ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 (2)投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资标的ETF的时间和方式。 1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、标的ETF的申购或买入等; 2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定标的ETF的赎回或卖出等。 3、股票投资策略 (1)股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 (2)股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 (3)股票组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 4、债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 5、金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则、以套期保值为目的,主要选择流动性良好、交易活跃的股指期货合约、以降低仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 (2)股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采用相关策略适度参与期权投资。 6、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配,基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 标普中国新经济行业(A股上限)指数(S&PNewChinaSectors(A-SharesCapped)Index) |
| 风险收益特征 | 本基金标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场上市的ETF产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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