| 基金全称 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 基金简称 | 嘉实沪深300ETF联接A |
| 基金代码 | 160706（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2005年07月05日 | 成立日期 | 2005年08月29日 |
| 成立规模 | 8.671亿份 | 资产规模 | 77.56亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘珈吟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-24 |
刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至2024年9月27日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2021年11月24日至2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年8月5日至2024年9月27日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年3月16日至2024年9月27日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月11日至2024年9月27日任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至2024年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2024年5月23日至2024年9月27日任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2023年6月1日至2026年3月12日任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年7月27日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年12月25日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又116天 | 19.81% |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又121天 | 26.30% |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又152天 | 22.80% |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 1年又152天 | 23.15% |
| 159351 | A500ETF嘉实 | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又205天 | 25.25% |
| 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-07-22 | 至今 | 1年又265天 | 37.58% |
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又269天 | -8.01% |
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又269天 | 19.85% |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 2年又110天 | 35.23% |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 2年又110天 | 34.53% |
| 562850 | 央企能源ETF嘉实 | 指数型-股票 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又261天 | 36.86% |
| 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-06-01 | 2026-03-12 | 2年又285天 | 31.69% |
| 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-06-01 | 2026-03-12 | 2年又285天 | 32.60% |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-05-11 | 2024-09-27 | 1年又140天 | -24.98% |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-05-11 | 2024-09-27 | 1年又140天 | -24.92% |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 2024-09-27 | 1年又170天 | -14.37% |
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-04-11 | 2024-09-27 | 1年又170天 | -14.09% |
| 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 2024-09-27 | 1年又196天 | -23.80% |
| 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 2024-09-27 | 1年又196天 | -23.51% |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 1年又132天 | 43.04% |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 1年又132天 | 46.15% |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 1年又132天 | 45.49% |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-09-22 | 2024-02-01 | 1年又132天 | 42.40% |
| 159638 | 高端装备ETF嘉实 | 指数型-股票 | 2022-08-05 | 2024-09-27 | 2年又54天 | -31.37% |
| 159607 | 中概互联网ETF嘉实 | 指数型-海外股票 | 2021-11-24 | 2024-01-11 | 2年又48天 | -28.28% |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又202天 | 1.95% |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又202天 | 3.85% |
| 159919 | 沪深300ETF嘉实 | 指数型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 4年又202天 | 4.35% |
| 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-04-12 | 1年又284天 | -31.29% |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-04-12 | 1年又284天 | -29.09% |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 5年又357天 | -5.29% |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2020-04-22 | 至今 | 5年又357天 | -6.42% |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 6年又138天 | 67.88% |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 6年又138天 | 70.03% |
| 515680 | 央企创新ETF嘉实 | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 至今 | 6年又207天 | 75.06% |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 至今 | 7年又16天 | 48.50% |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 至今 | 7年又16天 | 52.79% |
| 512550 | 富时A50ETF嘉实 | 指数型-股票 | 2019-03-30 | 至今 | 7年又16天 | 59.79% |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 指数型-股票 | 2019-01-14 | 2024-09-27 | 5年又258天 | -11.04% |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 指数型-股票 | 2019-01-14 | 2024-09-27 | 5年又258天 | -12.99% |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-06-15 | 2022-01-27 | 3年又227天 | 21.52% |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 2018-06-15 | 2022-09-09 | 4年又87天 | 27.93% |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-06 | 2021-09-04 | 3年又183天 | 22.51% |
| 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 指数型-股票 | 2017-06-07 | 2022-01-27 | 4年又235天 | -5.21% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2021-09-04 | 5年又165天 | 4.80% |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-09-09 | 6年又170天 | 62.48% |
| 512640 | 金融地产ETF嘉实 | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-01-27 | 5年又310天 | 26.84% |
| 512600 | 消费ETF嘉实 | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 至今 | 10年又22天 | 137.98% |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-01-27 | 5年又310天 | 23.57% |
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-01-27 | 5年又310天 | 23.76% |
| 159918 | 中创400ETF嘉实 | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2021-09-04 | 5年又165天 | 6.64% |
| 159910 | 基本面120ETF嘉实 | 指数型-股票 | 2016-03-24 | 2022-09-09 | 6年又170天 | 66.21% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 资产配置比例 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 组合构建 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 风险收益目标 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。 |
| 分红政策 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金A类、C类和I类基金份额分红的默认方式为现金分红,本基金Y类基金份额的默认收益分配方式为红利再投资; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金收益分配后各类基金份额的每份基金份额净值不能低于面值; 7、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数增长率*95%+银行活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 风险中等,获得证券市场平均收益率。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-30
- 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2025年年度报告2026-03-30
- 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告2026-03-27
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-03-21
- 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告2026-03-05