| 基金全称 | 招商安盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商安盈债券A |
| 基金代码 | 217024（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2012年08月15日 | 成立日期 | 2012年08月20日 |
| 成立规模 | 45.601亿份 | 资产规模 | 27.77亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.35%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 尹晓红 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-12-30 |
尹晓红女士:中国国籍,硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月4日至今)、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月1日至2025年1月24日)、招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月24日至今)、招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年4月25日至2025年1月24日)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月23日至今)。招商安宁债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月24日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026162 | 招商安琪债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-24 | 至今 | 101天 | -0.01% |
| 026161 | 招商安琪债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-24 | 至今 | 101天 | 0.04% |
| 023164 | 招商安和债券D | 债券型-混合二级 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又91天 | 2.45% |
| 022045 | 招商安宁债券C | 债券型-混合二级 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又162天 | 5.00% |
| 022044 | 招商安宁债券A | 债券型-混合二级 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又162天 | 5.34% |
| 021863 | 招商安和债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-11 | 至今 | 1年又267天 | 4.96% |
| 018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又72天 | 6.62% |
| 018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又72天 | 5.65% |
| 018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又205天 | 9.04% |
| 018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又205天 | 10.14% |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-31 | 2025-01-24 | 1年又178天 | 2.29% |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-31 | 2025-01-24 | 1年又178天 | 3.09% |
| 012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 2021-05-13 | 至今 | 4年又327天 | 26.34% |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-24 | 2025-11-12 | 4年又234天 | 13.61% |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-24 | 2025-11-12 | 4年又234天 | 15.74% |
| 009719 | 招商增浩混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-01 | 2025-01-24 | 4年又55天 | 13.39% |
| 009718 | 招商增浩混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-01 | 2025-01-24 | 4年又55天 | 15.77% |
| 010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 2020-11-04 | 至今 | 5年又152天 | 33.42% |
| 010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 2020-11-04 | 至今 | 5年又152天 | 30.59% |
| 006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 至今 | 7年又65天 | 42.98% |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-07-05 | 2021-06-05 | 2年又336天 | 17.13% |
| 217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 2017-12-30 | 至今 | 8年又97天 | 58.37% |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-30 | 2021-01-16 | 3年又18天 | 176.71% |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-08 | 2021-01-16 | 3年又284天 | 21.24% |
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| 姓名 | 蔡振 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-05 |
蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。现任招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月5日至今)、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月5日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月18日至2024年3月26日)。招商安嘉债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月20日至今)。招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月18日至今)。招商安凯债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月3日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月21日至今)、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至2025年12月15日)、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商红利量化选股混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月27日至今、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年9月2日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026162 | 招商安琪债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-24 | 至今 | 101天 | -0.01% |
| 026161 | 招商安琪债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-24 | 至今 | 101天 | 0.04% |
| 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 123天 | 0.55% |
| 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 123天 | 0.61% |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 214天 | 0.34% |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 214天 | 0.57% |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-27 | 至今 | 312天 | 12.73% |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-27 | 至今 | 312天 | 12.15% |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 346天 | 30.05% |
| 561990 | 沪深300增强ETF招商 | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 346天 | 18.35% |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 346天 | 31.03% |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 2024-06-08 | 2025-12-15 | 1年又190天 | 23.10% |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-08 | 2025-12-15 | 1年又190天 | 23.09% |
| 003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又318天 | 17.79% |
| 003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又318天 | 17.36% |
| 017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 2023-03-03 | 至今 | 3年又33天 | 17.12% |
| 159680 | 中证1000增强ETF招商 | 指数型-股票 | 2022-11-18 | 至今 | 3年又138天 | 56.61% |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 2022-09-20 | 至今 | 3年又197天 | 23.17% |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2022-01-18 | 2024-03-26 | 2年又68天 | 4.39% |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2021-11-05 | 至今 | 4年又151天 | 37.92% |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2021-11-05 | 至今 | 4年又151天 | 35.52% |
| 010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又243天 | 26.32% |
| 012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又243天 | 22.93% |
| 217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又243天 | 23.98% |
| 010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又243天 | 24.01% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 在严谨的研究分析与严格控制投资风险的基础上,遵循价值投资的理念,追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 |
| 投资策略 | 资产配置策略:本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平,预测债券、可转债、新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 股票投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。 ( 1)行业配置 在全球经济的框架下,本基金管理人通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出具有良好景气和发展潜力的行业。 具体操作中,本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面挑选具有良好景气和发展潜力行业。一般而言,对于国民经济快速增长中的先锋行业,受国家政策重点扶持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备良好成长特性的行业,为本基金股票投资重点投资的行业。 ( 2)本基金综合运用招商基金的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票构建股票投资组合。具体分以下三个层次进行: 1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:盈利能力(如 P/E、 P/Cash Flow、 P/FCF、 P/S、 P/EBIT 等),经营效率(如 ROE、 ROA 等)和财务状况(如 D/A、流动比率等)等。 2)公司质量评价 通过对上市公司直接接触和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业的竞争动力、公司的财务特点,以决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。在调研基础上,分析员依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流 通股东受关注程度五大质量排名标准给每个目标公司进行评分。 3)多元化价值评估 在质量评估的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化的股票估值指标,对股票进行合理估值,并评定投资级别。在明确的价值评估基础上选择价值被低估的投资标的。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式;在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规和监管部门允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.35%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
- 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
- 招商安盈债券型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 招商基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
- 招商安盈债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31