基金数据

基金全称嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金简称嘉实中证锐联基本面50ETF
基金代码512750(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2019年04月08日成立日期2019年05月23日
成立规模43.594亿份资产规模0.79亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人嘉实基金基金托管人工商银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李直
上任日期2021-09-24

李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年6月10日至2025年5月17日任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2023年11月1日至2025年2月22日任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至2026年3月12日任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月18日至2025年12月6日任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月14日至今任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年10月27日至2026年3月12日任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年8月26日至今任嘉实中证A10交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2025年9月30日至今任嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2025年11月19日至今任嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

李直管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159123嘉实中证光伏产业ETF指数型-股票2025-11-19至今114天24.36%
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A指数型-股票2025-09-30至今164天-6.96%
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C指数型-股票2025-09-30至今164天-7.06%
022915嘉实中证500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今1年又90天41.15%
020767嘉实中证A100ETF发起联接C指数型-股票2024-08-26至今1年又199天43.57%
020766嘉实中证A100ETF发起联接A指数型-股票2024-08-26至今1年又199天44.08%
021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I指数型-股票2024-07-18至今1年又238天90.00%
021887嘉实中证500ETF联接I指数型-股票2024-07-18至今1年又238天68.54%
159661嘉实中证A100ETF指数型-股票2023-11-23至今2年又111天42.37%
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型-海外股票2023-11-012025-02-221年又114天-5.00%
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C指数型-股票2023-10-272026-03-122年又137天23.23%
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A指数型-股票2023-10-272026-03-122年又137天23.96%
159535嘉实中证2000ETF指数型-股票2023-09-14至今2年又181天56.68%
159831嘉实上海金ETF指数型-其他2022-03-232023-04-121年又20天11.05%
014604嘉实中证光伏产业ETF发起联接A指数型-股票2022-01-25至今4年又48天-12.70%
014605嘉实中证光伏产业ETF发起联接C指数型-股票2022-01-25至今4年又48天-13.60%
014603嘉实中证医疗指数发起式C指数型-股票2022-01-202023-02-101年又21天-9.54%
014602嘉实中证医疗指数发起式A指数型-股票2022-01-202023-02-101年又21天-9.31%
159613嘉实中证信息安全主题ETF指数型-股票2022-01-192024-02-012年又13天-38.71%
588400嘉实中证科创创业50ETF指数型-股票2021-09-24至今4年又171天8.74%
159922嘉实中证500ETF指数型-股票2021-09-24至今4年又171天19.15%
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C指数型-股票2021-09-24至今4年又171天5.79%
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A指数型-股票2021-09-24至今4年又171天6.97%
000008嘉实中证500ETF联接A指数型-股票2021-09-24至今4年又171天17.79%
070039嘉实中证500ETF联接C指数型-股票2021-09-24至今4年又171天15.71%
512750嘉实中证锐联基本面50ETF指数型-股票2021-09-24至今4年又171天33.35%
160725嘉实基本面50指数(LOF)C指数型-股票2021-09-24至今4年又171天25.75%
160716嘉实基本面50指数(LOF)A指数型-股票2021-09-24至今4年又171天28.01%
012543嘉实中证新能源汽车指数A指数型-股票2021-08-182025-12-064年又111天-25.20%
012544嘉实中证新能源汽车指数C指数型-股票2021-08-182025-12-064年又111天-26.00%
160719嘉实黄金QDII-商品2021-07-022023-04-121年又284天15.75%
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-06-102025-05-173年又342天-27.89%
008155嘉实中证医药健康100策略ETF联接C指数型-股票2021-04-062022-04-211年又15天-35.43%
008154嘉实中证医药健康100策略ETF联接A指数型-股票2021-04-062022-04-211年又15天-35.30%
516550嘉实中证大农业ETF指数型-股票2021-03-302026-03-124年又348天-17.18%
517200嘉实中证沪港深互联网ETF指数型-股票2021-01-252022-04-211年又86天-50.62%
515960嘉实医药健康100ETF指数型-股票2020-04-242021-09-091年又138天19.49%
515870嘉实先进制造100ETF指数型-股票2019-12-052021-09-091年又279天51.25%
007815嘉实新兴科技100ETF联接A指数型-股票2019-11-012021-09-091年又313天36.81%
007816嘉实新兴科技100ETF联接C指数型-股票2019-11-012021-09-091年又313天36.30%
512610嘉实中证医药卫生ETF指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天42.02%
512640嘉实中证金融地产ETF指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天2.30%
005999嘉实中证金融地产ETF联接C指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天0.74%
512600嘉实中证主要消费ETF指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天51.17%
001539嘉实中证金融地产ETF联接A指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天1.57%
159955嘉实创业板ETF指数型-股票2019-09-282022-01-252年又120天80.22%
515860嘉实新兴科技100ETF指数型-股票2019-09-262021-09-091年又349天46.54%
005727嘉实中创400ETF联接C指数型-股票2019-03-302021-09-042年又159天39.61%
070030嘉实中创400ETF联接A指数型-股票2019-03-302021-09-042年又159天40.99%
159918嘉实中创400ETF指数型-股票2019-03-302021-09-042年又159天44.10%
005998嘉实深证基本面120联接C指数型-股票2018-06-15至今7年又273天48.00%
159910嘉实深证基本面120ETF指数型-股票2017-12-26至今8年又79天37.84%
070023嘉实深证基本面120联接A指数型-股票2017-12-26至今8年又79天35.59%
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等),债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资于标的指数成分股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 ①股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 ②权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 ③股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 3、融资及转融通证券出借 在条件许可的情况下,本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下,根据相关法律法规审慎参与融资及转融通证券出借业务。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 4、随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。
分红政策 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
业绩比较基准 中证锐联基本面50指数收益率
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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