基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.060205-31 | 1.8142 | 0.00% | 暂停申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.266105-31 | 1.6364 | -0.04% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.628105-31 | 1.8201 | -0.17% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.101405-31 | 1.5377 | -0.01% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-混合一级 | 1.086405-31 | 1.5318 | 0.00% | 暂停申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-混合一级 | 1.094705-31 | 1.4853 | -0.01% | 暂停申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.342805-31 | 1.3998 | -0.24% | 开放申购 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 1.128005-31 | 1.2330 | 0.00% | 暂停申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.192405-31 | 1.5614 | -0.08% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.090005-31 | 3.0900 | -0.90% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.210005-31 | 2.2920 | 0.14% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2.886005-31 | 2.8860 | -0.96% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.706005-31 | 1.7060 | 0.18% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.141005-31 | 2.1410 | 0.23% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.521805-31 | 1.5218 | -0.05% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.529005-31 | 1.6368 | 0.05% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.518805-31 | 1.5996 | 0.05% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.600305-31 | 1.6003 | 0.01% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.024005-31 | 1.0240 | 0.10% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.643705-31 | 1.6437 | 0.03% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.592305-31 | 1.5923 | 0.03% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.628005-31 | 1.6280 | -0.49% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.077005-31 | 1.0770 | 0.09% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.035105-31 | 1.0351 | 1.01% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.043805-31 | 1.2568 | -0.77% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.029105-31 | 1.2351 | -0.76% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.264305-31 | 1.3193 | -0.14% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.130305-31 | 1.1303 | -0.14% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.388505-31 | 1.4435 | 0.00% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.501805-31 | 1.5418 | 0.01% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.603905-31 | 1.6352 | 0.00% | 限大额 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.424805-31 | 1.4708 | 0.00% | 限大额 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.778205-31 | 1.7782 | -0.13% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.746605-31 | 1.7466 | -0.13% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.048705-31 | 2.0487 | -0.04% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.558105-31 | 1.5581 | 0.01% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.210405-31 | 1.3157 | -0.46% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.194805-31 | 1.2968 | -0.47% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.224605-31 | 1.2246 | -0.02% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.511205-31 | 1.5725 | 0.00% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.426705-31 | 1.5192 | 0.01% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.079405-31 | 1.3427 | -0.01% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.754005-31 | 1.7540 | 0.17% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 1.236505-31 | 1.2870 | 0.00% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 1.209605-31 | 1.2522 | 0.00% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.071205-31 | 1.5866 | 0.01% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.067805-31 | 1.5025 | 0.00% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.207005-31 | 1.3310 | 0.50% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.090205-31 | 1.2670 | 0.00% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.244605-31 | 2.3046 | 0.00% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.063405-31 | 1.0834 | 0.00% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.947805-31 | 1.9478 | 0.34% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.917105-31 | 1.9171 | 0.33% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.069605-31 | 1.2426 | 0.00% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.113405-31 | 1.3129 | 0.00% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.106605-31 | 1.3166 | -0.42% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.104105-31 | 1.3141 | -0.42% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.451705-31 | 1.4517 | 0.00% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390105-31 | 1.3901 | 0.00% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.550905-31 | 1.6509 | 0.00% | 限大额 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.599205-31 | 1.6542 | 0.01% | 限大额 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.067605-31 | 1.2259 | -0.01% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.067405-31 | 1.4241 | 0.01% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.321605-31 | 1.3740 | 0.00% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.520805-31 | 1.5208 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.067005-31 | 1.6002 | -0.01% | 限大额 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.104505-31 | 1.4695 | 2.24% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.095005-31 | 1.2901 | 0.00% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.348605-31 | 1.3811 | -0.08% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.090505-31 | 1.3757 | 0.00% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.226505-31 | 1.3875 | -0.01% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.193205-31 | 1.4162 | -0.03% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.054905-31 | 1.2850 | -0.01% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.022605-31 | 1.2693 | 0.00% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.038805-31 | 1.2834 | 0.01% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.257505-31 | 1.3896 | 0.01% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.204705-31 | 1.3262 | 0.02% | 暂停申购 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.089405-31 | 1.5667 | -0.19% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.512205-31 | 1.5122 | -0.11% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.620205-31 | 1.6202 | -0.33% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.694305-31 | 1.6943 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.642705-31 | 1.6427 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.305005-31 | 1.5800 | 0.05% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.069105-31 | 2.2250 | 0.38% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.281505-31 | 1.2815 | 0.28% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.076305-31 | 1.0763 | -0.48% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.460605-31 | 1.4606 | -0.27% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.187305-31 | 1.2043 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.159605-31 | 1.1766 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.064205-31 | 1.0642 | -0.72% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.110505-31 | 1.1919 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.105005-31 | 1.2178 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.662705-31 | 1.6627 | -0.77% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.058205-31 | 1.1691 | 0.01% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.056105-31 | 1.1693 | 0.00% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.643705-31 | 1.6437 | -0.16% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 1.085605-31 | 1.1904 | -0.01% | 暂停申购 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 1.147005-31 | 1.1470 | 0.01% | 开放申购 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.067605-31 | 1.1790 | 0.00% | 暂停申购 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.161505-31 | 1.2115 | 0.04% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 1.126205-31 | 1.1262 | 0.01% | 开放申购 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.019905-31 | 1.2049 | 0.04% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.085505-31 | 1.1645 | 0.00% | 限大额 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.071205-31 | 1.1377 | -0.01% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.043905-31 | 1.1102 | -0.01% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.253305-31 | 1.2533 | -0.20% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.283805-31 | 1.2838 | -0.73% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.228305-31 | 1.3448 | 0.20% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.039805-31 | 1.0398 | -0.28% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.875705-31 | 0.8757 | 0.16% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.236205-31 | 1.2362 | -0.73% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.145305-31 | 1.1453 | 0.02% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.131105-31 | 1.1311 | 0.01% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.901505-31 | 0.9015 | 0.47% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.169505-31 | 1.1695 | 0.01% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.145105-31 | 1.1451 | 0.00% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.958305-31 | 0.9583 | -0.36% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.196305-31 | 1.1963 | 0.21% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.182005-31 | 1.1820 | 0.21% | 开放申购 |
009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型-偏债 | 0.956605-31 | 0.9855 | -0.11% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.772805-31 | 0.7728 | 0.98% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.837105-31 | 0.8371 | 0.17% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.810405-31 | 0.8104 | 0.15% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 1.108605-31 | 1.1512 | 0.01% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 1.095305-31 | 1.1378 | 0.01% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.721405-31 | 0.7214 | -0.47% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.699305-31 | 0.6993 | -0.47% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074405-31 | 1.0744 | -0.05% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.053905-31 | 1.0539 | -0.05% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.151905-31 | 1.2079 | 0.15% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.137905-31 | 1.1939 | 0.14% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.067005-31 | 1.1256 | 0.01% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.109905-31 | 1.6909 | 0.01% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083705-31 | 1.0837 | -0.06% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067405-31 | 1.0674 | -0.06% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.558405-31 | 0.5584 | -0.14% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.547605-31 | 0.5476 | -0.15% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.140205-31 | 1.1402 | 0.01% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.127605-31 | 1.1276 | 0.01% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.758505-31 | 0.7585 | -0.37% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.727005-31 | 0.7270 | -0.23% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.706305-31 | 0.7063 | -0.23% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.559105-31 | 0.5591 | -0.04% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.543905-31 | 0.5439 | -0.04% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.605305-31 | 0.6053 | 0.38% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.588405-31 | 0.5884 | 0.38% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045005-31 | 1.0450 | 0.03% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030805-31 | 1.0308 | 0.03% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028205-31 | 1.0431 | -0.01% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.603205-31 | 0.6032 | -0.25% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.587005-31 | 0.5870 | -0.25% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009505-31 | 1.0095 | -0.05% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000205-31 | 1.0002 | -0.05% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.016805-31 | 1.0168 | -0.24% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082605-31 | 1.0826 | 0.02% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068305-31 | 1.0683 | 0.02% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985305-31 | 0.9853 | 0.03% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.972305-31 | 0.9723 | 0.02% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.026705-31 | 1.0373 | -0.01% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.080405-31 | 1.0861 | -0.01% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.759405-31 | 0.7594 | -0.03% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.610305-31 | 0.6103 | 0.03% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.595905-31 | 0.5959 | 0.03% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.779005-31 | 0.7790 | -0.36% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.758705-31 | 0.7587 | -0.37% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.507505-31 | 0.5075 | 0.12% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.494505-31 | 0.4945 | 0.12% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.577105-31 | 0.5771 | -0.81% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.562505-31 | 0.5625 | -0.81% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.747305-31 | 0.7473 | -0.11% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054705-31 | 1.0547 | -0.06% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044705-31 | 1.0447 | -0.06% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.927805-31 | 0.9278 | -0.31% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.905505-31 | 0.9055 | -0.31% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 1.002005-31 | 1.0380 | 0.11% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.998905-31 | 1.0299 | 0.11% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.025905-31 | 1.0259 | 0.23% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.001905-31 | 1.0019 | 0.23% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 0.999605-31 | 0.9996 | -0.05% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.988705-31 | 0.9887 | -0.05% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.721705-31 | 0.7217 | -0.82% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.705405-31 | 0.7054 | -0.82% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999605-31 | 0.9996 | -0.05% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989305-31 | 0.9893 | -0.05% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.857705-31 | 0.8577 | -0.64% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.838505-31 | 0.8385 | -0.64% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.030505-31 | 1.1074 | 0.01% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.804105-31 | 0.8041 | 0.75% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.785505-31 | 0.7855 | 0.74% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990005-31 | 1.0342 | -0.01% | 暂停申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.035205-31 | 1.0352 | 0.23% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.012505-31 | 1.0125 | 0.23% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.121305-31 | 1.1213 | 0.00% | 限大额 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.114705-31 | 1.1147 | -0.01% | 限大额 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.610805-31 | 0.6108 | -0.89% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.607305-31 | 0.6073 | -0.90% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.596805-31 | 0.5968 | -0.65% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.584205-31 | 0.5842 | -0.65% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.540705-31 | 0.5407 | -0.44% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.537705-31 | 0.5377 | -0.46% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.574905-31 | 0.5749 | -0.73% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.973105-31 | 0.9731 | -0.16% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.888305-31 | 0.8883 | 0.05% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.872305-31 | 0.8723 | 0.05% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.611405-31 | 0.6114 | -0.63% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.599605-31 | 0.5996 | -0.63% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.097805-31 | 1.0978 | 0.00% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.092205-31 | 1.0922 | 0.00% | 开放申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.905305-31 | 0.9053 | 0.99% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.891105-31 | 0.8911 | 0.99% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.956805-31 | 0.9568 | 0.17% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.947705-31 | 0.9477 | 0.16% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.073705-31 | 1.0737 | 0.01% | 暂停申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.680805-31 | 0.6808 | -0.63% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.668105-31 | 0.6681 | -0.62% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.976105-31 | 0.9761 | -0.04% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.968605-31 | 0.9686 | -0.04% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.690205-31 | 0.6902 | -0.88% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.685505-31 | 0.6855 | -0.90% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995505-31 | 0.9955 | 0.02% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990205-31 | 0.9902 | 0.01% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.719505-31 | 0.7195 | -0.14% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.709205-31 | 0.7092 | -0.15% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.015905-31 | 1.0159 | -0.03% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.010805-31 | 1.0108 | -0.03% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073005-31 | 1.0730 | 0.00% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067505-31 | 1.0675 | -0.01% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.069105-31 | 1.0691 | 0.00% | 开放申购 |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 股票型 | 0.727805-31 | 0.7278 | -0.25% | 暂停申购 |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 股票型 | 0.717605-31 | 0.7176 | -0.25% | 暂停申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021705-31 | 1.0217 | -0.08% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017305-31 | 1.0173 | -0.08% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.590805-31 | 0.5908 | 2.62% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.584305-31 | 0.5843 | 2.63% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.967205-31 | 0.9672 | 0.03% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.957705-31 | 0.9577 | 0.02% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.975405-31 | 0.9754 | 0.02% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.834705-31 | 0.8347 | 4.29% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.829305-31 | 0.8293 | 4.29% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.829605-31 | 0.8296 | -0.20% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.032205-31 | 1.0528 | 0.00% | 暂停申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.964605-31 | 0.9646 | 0.68% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.959105-31 | 0.9591 | 0.68% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.948505-31 | 0.9485 | -0.23% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.938505-31 | 0.9385 | -0.23% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039505-31 | 1.0395 | 0.00% | 暂停申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001405-31 | 1.0014 | -0.01% | 暂停申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.893205-31 | 0.8932 | 0.07% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890405-31 | 0.8904 | 0.06% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.847105-31 | 0.8471 | 0.05% | 开放申购 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005405-31 | 1.0054 | -0.05% | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001005-31 | 1.0010 | -0.05% | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.943205-31 | 0.9432 | 0.05% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.937505-31 | 0.9375 | 0.05% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.802605-31 | 0.8026 | 1.22% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.796805-31 | 0.7968 | 1.22% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.764805-31 | 0.7648 | 0.46% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.891605-31 | 0.8916 | -0.02% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.885305-31 | 0.8853 | -0.02% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.758005-31 | 0.7580 | -0.77% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.965405-31 | 0.9654 | -0.45% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.958405-31 | 0.9584 | -0.46% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.896405-31 | 0.8964 | 0.95% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.891805-31 | 0.8918 | 0.94% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.873305-31 | 0.8733 | 1.01% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.910505-31 | 0.9105 | 0.17% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.904405-31 | 0.9044 | 0.17% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039505-31 | 1.0395 | -0.01% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.037205-31 | 1.0372 | 0.00% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.024605-31 | 1.0246 | 0.00% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.022205-31 | 1.0222 | 0.00% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996905-31 | 0.9969 | -0.04% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.887305-31 | 0.8873 | -0.52% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.818705-31 | 0.8187 | --- | 暂停申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.814305-31 | 0.8143 | --- | 暂停申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.814605-31 | 0.8146 | 2.25% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.019905-31 | 1.0249 | 0.00% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.839705-31 | 0.8397 | 0.97% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.031105-31 | 1.0311 | 0.01% | 暂停申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.019105-31 | 1.0191 | 0.03% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.030005-31 | 1.0320 | -0.01% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.029605-31 | 1.0296 | -0.18% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 1.027505-31 | 1.0275 | -0.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1