天弘智荟6个月持有期债券C(009390)基金净值_估值

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天弘智荟6个月持有期债券C(009390

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本基金已终止

终止日期：2021-10-26

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.25亿元（2021-10-26）	基金经理：王昌俊
成立日：2020-11-04	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
20进出 52.91% --
21国债01 39.63% --
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敖东转债 0.63% --
林洋转债 0.59% --
前五持仓占比合计：95.70%
持仓截止日期: 2021-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20进出	52.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-25	1.0259	1.0259	0.01%
10-22	1.0258	1.0258	0.00%
10-21	1.0258	1.0258	0.00%
10-20	1.0258	1.0258	0.00%
10-19	1.0258	1.0258	-0.01%
10-18	1.0259	1.0259	0.01%
10-15	1.0258	1.0258	0.00%
10-14	1.0258	1.0258	0.00%
10-13	1.0258	1.0258	0.01%
10-12	1.0257	1.0257	-0.02%
10-11	1.0259	1.0259	0.02%

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天弘智荟6个月持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2021-10-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.07%	0.70%	1.47%	2.29%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.30%	0.87%	2.41%	4.26%	4.51%	7.61%	12.97%
沪深300	-0.67%	0.10%	1.48%	-4.55%	-5.56%	-1.57%	23.25%	61.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2083 \| 2187	1003 \| 2194	415 \| 2108	1584 \| 2014	1608 \| 1956	-- \| 1904	-- \| 1403	-- \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	--	--	--

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	0.97%	0.65%	0.61%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	--	--	--	--
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1673 \| 2733	1792 \| 2672	1131 \| 2074	-- \| 2565	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.38%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2565	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-04~2021-10-26 王昌俊 356天 2.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-04~2021-10-26	王昌俊	356天	2.59%

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