南方聚利1年定开债C(160134)基金净值_估值

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南方聚利1年定开债C(160134

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本基金已终止

终止日期：2021-06-12

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.21亿元（2021-06-25）	基金经理：李慧鹏
成立日：2014-12-01	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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债券名称持仓占比涨跌幅
20附息 15.19% --
20国开 15.08% --
20国开 15.08% --
18宝马 9.15% --
18兖矿 7.64% --
前五持仓占比合计：62.14%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20附息	15.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-11	1.0310	1.3960	0.19%
06-10	1.0290	1.3940	0.00%
06-09	1.0290	1.3940	0.00%
06-08	1.0290	1.3940	0.00%
06-07	1.0290	1.3940	-0.10%
06-04	1.0300	1.3950	-0.10%
06-03	1.0310	1.3960	0.00%
06-02	1.0310	1.3960	0.00%
06-01	1.0310	1.3960	0.00%
05-31	1.0310	1.3960	0.00%
05-28	1.0310	1.3960	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-03-31	★★★

封闭期收益

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截止至2021-06-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.10%	0.68%	1.86%	1.57%	2.46%	5.64%	12.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.69%	1.54%	2.79%	2.90%	4.02%	7.79%	13.47%
沪深300	2.20%	-0.52%	1.02%	-13.16%	-3.23%	6.74%	38.79%	48.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 1060	989 \| 1054	944 \| 1041	634 \| 1013	540 \| 1026	487 \| 859	497 \| 572	288 \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	--	1.27%	0.58%	0.10%	-0.10%	1.83%	0.58%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	0.83%	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%	1.00%	1.31%
沪深300	--	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	160 \| 2074	1943 \| 2565	857 \| 2477	789 \| 2274	950 \| 1576	1600 \| 1956	1411 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	良好	良好	一般	不佳	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.43%	4.18%	7.10%	1.09%	0.55%	13.25%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1266 \| 2565	658 \| 1956	382 \| 1381	562 \| 1113	297 \| 404	66 \| 326	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-26~2021-06-12	李慧鹏	2年又107天	6.95%
2018-02-02~2019-02-26	何康	1年又24天	8.20%
2017-08-10~2018-02-02	陶铄何康	176天	0.10%
2016-08-05~2017-08-10	陶铄	1年又5天	-0.02%
2016-01-05~2016-08-05	何康陶铄	213天	2.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
384	0	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	07-09 07:54
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678	0	公告南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清	基金资讯	07-08 07:17
717	3	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	06-22 09:41
442	0	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	06-15 09:16
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501	0	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	06-11 07:18
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498	0	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	06-09 07:25
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545	0	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	06-07 07:15
410	0	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	06-04 07:15
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327	0	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	06-02 07:22
370	0	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	06-01 07:15
425	0	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	05-31 07:11
375	0	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	05-28 07:23
299	0	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	05-27 06:01
534	1	公告关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF	基金资讯	05-26 20:25
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