嘉实元和直投封闭混合(505888)基金净值_估值

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嘉实元和直投封闭混合(505888

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本基金已终止

终止日期：2019-08-13

基金类型：混合型	基金规模：100.55亿元（2019-08-14）	基金经理：胡永青等
成立日：2014-09-29	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18华发 0.87% --
18石化01 0.87% --
18锡交 0.87% --
18河钢 0.87% --
18南方 0.78% --
前五持仓占比合计：4.26%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18华发	0.87%	--
18石化01	0.87%	--
18锡交	0.87%	--
18河钢	0.87%	--
18南方	0.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-09	1.1546	--	--
08-02	1.1546	--	--
07-26	1.1558	--	--
07-19	1.1556	--	--
07-12	1.1555	--	--
07-05	1.1553	--	--
06-30	1.1552	1.2946	--
06-28	1.1551	--	--
06-21	1.1548	--	--
06-14	1.1545	--	--
06-06	1.1543	--	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-08-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.06%	0.22%	-0.27%	-0.09%	4.94%	9.90%	15.74%
同类平均	1.39%	-0.68%	7.17%	4.68%	26.20%	21.39%	9.91%	17.76%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
同类排名	726 \| 3225	1676 \| 3207	2622 \| 3112	2816 \| 2969	2834 \| 2923	1586 \| 2765	741 \| 2225	516 \| 1608
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	--	-0.37%	0.34%	2.84%	2.62%	0.27%	0.59%	0.62%
同类平均	--	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	--	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	-- \| --	1518 \| 3201	2848 \| 3053	50 \| 2975	106 \| 2970	555 \| 2983	918 \| 2933	1694 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.44%	5.56%	6.10%	9.53%	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	46 \| 2975	1385 \| 2766	93 \| 1332	690 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2015年1季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-05~2019-08-12	胡永青张琦	1年又38天	5.30%
2014-10-09~2018-07-04	郭东谋胡永青	3年又269天	24.11%
2014-09-29~2014-10-08	郭东谋	9天	--

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-08-13	每份派现金0.0258元
2018-10-26	每份派现金0.0247元
2018-06-01	每份派现金0.0212元
2017-11-03	每份派现金0.0128元
2017-07-14	每份派现金0.0142元
2016-12-23	每份派现金0.0123元
2016-07-01	每份派现金0.0194元
2016-01-29	每份派现金0.0347元

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