浦银安盛幸福聚益定开债C(519327)基金净值_估值

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浦银安盛幸福聚益定开债C(519327

)

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本基金已终止

终止日期：2021-07-07

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.39亿元（2021-08-06）	基金经理：章潇枫
成立日：2016-11-17	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18苏通01 8.53% --
20国债10 8.50% --
17电投06 7.06% --
18国联G1 6.11% --
皖交控01 6.06% --
前五持仓占比合计：36.26%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18苏通01	8.53%	--
20国债10	8.50%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-30	1.0587	1.1087	--
07-06	1.0584	1.1084	--
07-02	1.0578	1.1078	--
06-30	1.0577	1.1077	--
06-25	1.0573	1.1073	--
06-18	1.0560	1.1060	--
06-11	1.0560	1.1060	--
06-04	1.0561	1.1061	0.05%
06-03	1.0556	1.1056	0.12%
06-02	1.0543	1.1043	0.07%
06-01	1.0536	1.1036	0.00%

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浦银安盛幸福聚益定开债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-05-24 每份派现金0.0200元
2018-05-11 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-03-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8880	-1.11%
华夏大盘精选混	15.2470	-0.79%
富国全球科技互	2.6872	0.03%
南方中证500	1.6726	-0.75%
鹏华中证500	1.7258	-0.73%
富国中证军工指	1.0740	-0.19%
融通内需驱动混	2.5780	-0.77%
银华领先策略混	1.1075	0.09%
泰信优质生活混	0.6433	-2.38%
申万菱信消费增	1.2120	-0.82%

封闭期收益

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截止至2021-07-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.09%	0.87%	1.88%	2.05%	2.30%	4.10%	8.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.40%	1.52%	2.92%	3.27%	4.55%	7.99%	13.94%
沪深300	0.33%	-1.85%	-7.84%	-11.17%	-7.07%	0.54%	25.68%	45.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2673	2554 \| 2651	2179 \| 2575	1985 \| 2507	1888 \| 2483	2024 \| 2244	1461 \| 1546	984 \| 1083
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	--	--	0.47%	-0.64%	--	--	-0.11%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.25%	--	0.83%	0.13%	0.08%	--	1.00%	1.31%
沪深300	3.48%	--	13.60%	10.17%	12.96%	--	7.39%	-0.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2672	-- \| --	2101 \| 2565	1977 \| 2477	-- \| 2274	-- \| --	1708 \| 1956	1142 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	不佳	不佳	--	--	不佳	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.55%	2.56%	3.14%	1.48%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1709 \| 2565	1261 \| 1956	902 \| 1381	500 \| 1113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

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浦银安盛幸福聚益定开债C
同类平均
平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，
用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。
沪深300
对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
章潇枫
章潇枫
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又114天
现任基金资产规模：
341.71亿(20只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2021-09-03
截止至：2021-09-03

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-08~2021-07-07	章潇枫	4年又30天	11.22%
2017-05-15~2017-06-08	薛铮章潇枫	24天	0.05%
2016-11-17~2017-05-15	薛铮	179天	-0.18%

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