万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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科大讯飞 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 560360 万家中证软件服务ETF 详情 基金吧 档案 12.53% 27.82 1,236.32
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.98% 900.00 39,996.04
3 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.62% 307.97 13,686.37
4 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 4.85% 231.37 10,282.08
5 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 4.71% 80.01 3,555.53
6 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 4.71% 80.01 3,555.53
7 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 4.57% 362.10 16,091.61
8 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 4.57% 362.10 16,091.61
9 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 4.52% 79.66 3,540.09
10 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 4.52% 79.66 3,540.09
11 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.92% 6.00 266.64
12 001634 万家瑞祥混合C 详情 基金吧 档案 1.68% 7.40 328.86
13 001633 万家瑞祥混合A 详情 基金吧 档案 1.68% 7.40 328.86
14 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.97% 1.60 71.10
15 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 1.60 71.10

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科大讯飞 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 基金吧 档案 14.51% 5.29 227.21
2 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 基金吧 档案 14.51% 5.29 227.21
3 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 7.63% 371.74 15,966.41
4 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 7.06% 287.38 12,342.97
5 008120 万家自主创新混合A 详情 基金吧 档案 7.06% 280.00 12,026.00
6 008121 万家自主创新混合C 详情 基金吧 档案 7.06% 280.00 12,026.00
7 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.02% 159.60 6,854.89
8 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 6.95% 457.54 19,651.24
9 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 6.95% 457.54 19,651.24
10 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 6.58% 101.33 4,352.12
11 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 6.58% 101.33 4,352.12
12 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.91% 800.00 34,360.04
13 005312 万家经济新动能混合C 详情 基金吧 档案 5.91% 120.00 5,154.00
14 005311 万家经济新动能混合A 详情 基金吧 档案 5.91% 120.00 5,154.00
15 519181 万家和谐增长混合A 详情 基金吧 档案 5.36% 91.16 3,915.32
16 016954 万家和谐增长混合C 详情 基金吧 档案 5.36% 91.16 3,915.32
17 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 基金吧 档案 4.95% 70.00 3,006.50
18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 基金吧 档案 4.95% 70.00 3,006.50
19 008634 万家科技创新混合C 详情 基金吧 档案 4.17% 42.79 1,837.83
20 008633 万家科技创新混合A 详情 基金吧 档案 4.17% 42.79 1,837.83
21 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 3.92% 275.50 11,832.77
22 014162 万家人工智能混合C 详情 基金吧 档案 3.92% 275.50 11,832.77
23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 3.83% 60.01 2,577.32
24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 3.83% 60.01 2,577.32
25 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 基金吧 档案 3.21% 1.02 43.81
26 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 基金吧 档案 3.21% 1.02 43.81
27 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.74% 6.00 257.70
28 001634 万家瑞祥混合C 详情 基金吧 档案 1.63% 7.40 317.83
29 001633 万家瑞祥混合A 详情 基金吧 档案 1.63% 7.40 317.83
30 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.92% 1.60 68.72
31 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 1.60 68.72
32 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.17% 0.25 10.74
33 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.17% 0.25 10.74
34 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.04% 0.10 4.30
35 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.10 4.30

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科大讯飞 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 018183 万家中证软件服务指数发起式C 详情 基金吧 档案 13.98% 5.06 246.52
2 018182 万家中证软件服务指数发起式A 详情 基金吧 档案 13.98% 5.06 246.52
3 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 9.78% 333.25 16,235.94
4 008633 万家科技创新混合A 详情 基金吧 档案 9.32% 100.00 4,872.00
5 008634 万家科技创新混合C 详情 基金吧 档案 9.32% 100.00 4,872.00
6 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.84% 371.74 18,111.37
7 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 8.80% 457.54 22,291.23
8 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 8.80% 457.54 22,291.23
9 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.60% 159.60 7,775.79
10 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 7.40% 101.33 4,936.80
11 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 7.40% 101.33 4,936.80
12 008121 万家自主创新混合C 详情 基金吧 档案 6.87% 270.00 13,154.40
13 008120 万家自主创新混合A 详情 基金吧 档案 6.87% 270.00 13,154.40
14 016954 万家和谐增长混合C 详情 基金吧 档案 6.42% 91.16 4,441.32
15 519181 万家和谐增长混合A 详情 基金吧 档案 6.42% 91.16 4,441.32
16 005311 万家经济新动能混合A 详情 基金吧 档案 6.05% 120.00 5,846.40
17 005312 万家经济新动能混合C 详情 基金吧 档案 6.05% 120.00 5,846.40
18 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.99% 800.00 38,976.05
19 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 3.83% 275.50 13,422.41
20 014162 万家人工智能混合C 详情 基金吧 档案 3.83% 275.50 13,422.41
21 001634 万家瑞祥混合C 详情 基金吧 档案 1.77% 7.10 345.91
22 001633 万家瑞祥混合A 详情 基金吧 档案 1.77% 7.10 345.91
23 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.77% 6.55 319.12
24 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 1.50 73.08
25 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.96% 1.50 73.08

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