中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 8.87% 5.19 394.75
2 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 8.87% 5.19 394.75
3 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 6.45% 18.58 1,412.81
4 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 6.45% 18.58 1,412.81
5 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 6.08% 6.24 474.61
6 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 6.08% 6.24 474.61
7 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.84% 1.24 94.31
8 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.84% 1.24 94.31
9 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.84% 0.37 28.14
10 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.84% 0.37 28.14

美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 7.93% 5.19 334.76
2 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 7.93% 5.19 334.76
3 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 5.67% 18.58 1,198.09
4 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 5.67% 18.58 1,198.09
5 001537 中加改革红利混合 详情 基金吧 档案 4.04% 2.61 168.35
6 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 2.88% 3.28 211.56
7 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 2.88% 3.28 211.56
8 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 1.53% 2.42 156.09
9 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 1.53% 2.42 156.09
10 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.53% 2.24 144.48
11 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.53% 2.24 144.48
12 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.23% 0.97 62.57
13 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.23% 0.97 62.57
14 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 0.35 22.58
15 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.62% 0.35 22.58
16 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 1.12 72.24
17 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.54% 1.12 72.24
18 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 0.36 23.22
19 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 0.36 23.22
20 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 0.25% 0.95 61.28
21 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 0.25% 0.95 61.28

显示全部基金明细>>

美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 6.16% 4.28 274.86
2 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 6.16% 4.28 274.86
3 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 4.63% 15.35 985.78
4 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 4.63% 15.35 985.78
5 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 0.42 26.97
6 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.62% 0.42 26.97
7 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 0.24% 0.80 51.38
8 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 0.24% 0.80 51.38