中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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天坛生物 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 基金吧 档案 9.02% 5.04 126.74
2 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 基金吧 档案 9.02% 5.04 126.74
3 013771 中加龙头精选混合A 详情 基金吧 档案 7.92% 12.14 305.10
4 013772 中加龙头精选混合C 详情 基金吧 档案 7.92% 12.14 305.10
5 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.43% 19.60 492.70
6 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.43% 19.60 492.70
7 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 5.28% 20.88 524.82
8 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 5.28% 20.88 524.82
9 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 4.11% 5.03 126.50
10 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 4.11% 5.03 126.50

天坛生物 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 基金吧 档案 9.91% 5.07 123.74
2 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 基金吧 档案 9.91% 5.07 123.74
3 013771 中加龙头精选混合A 详情 基金吧 档案 7.94% 11.93 290.99
4 013772 中加龙头精选混合C 详情 基金吧 档案 7.94% 11.93 290.99
5 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 7.60% 31.78 775.33
6 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 7.60% 31.78 775.33
7 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.05% 19.60 478.20
8 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.05% 19.60 478.20
9 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 4.17% 5.03 122.78
10 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 4.17% 5.03 122.78
11 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.39% 0.58 14.25
12 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.39% 0.58 14.25
13 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.32% 1.76 42.99
14 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.32% 1.76 42.99
15 010153 中加中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 0.20% 0.19 4.54
16 010154 中加中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 0.20% 0.19 4.54
17 002027 中加心享混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.14 3.51
18 002533 中加心享混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.14 3.51

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天坛生物 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 基金吧 档案 10.38% 5.11 138.02
2 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 基金吧 档案 10.38% 5.11 138.02
3 013771 中加龙头精选混合A 详情 基金吧 档案 8.18% 10.73 290.03
4 013772 中加龙头精选混合C 详情 基金吧 档案 8.18% 10.73 290.03
5 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 6.79% 35.38 956.32
6 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 6.79% 35.38 956.32
7 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.00% 23.63 638.72
8 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.00% 23.63 638.72
9 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 3.95% 5.12 138.39
10 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 3.95% 5.12 138.39