国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
国投瑞银基金 2019年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 | -- | 100.00% | 0.45% | 0.66 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.66 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 | 36.20% | 63.80% | 0.24% | 5.24 |
4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 | 56.82% | 43.18% | 0.25% | 4.34 |
5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 | 0.29% | 99.71% | 0.02% | 0.94 |
6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 | 1.56% | 98.44% | 0.33% | 0.94 |
7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 | 65.73% | 34.27% | 0.01% | 8.22 |
8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 | 45.44% | 54.56% | 1.05% | 23.78 |
9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 | 4.73% | 95.27% | 0.00% | 23.78 |
10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 详情 | 0.96% | 99.04% | 0.14% | 1.00 |
国投瑞银基金 2019年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.58 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.58 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 | 43.62% | 56.38% | 0.19% | 5.43 |
4 | 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 详情 | 41.29% | 58.71% | 0.00% | 0.55 |
5 | 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 详情 | -- | 100.00% | 0.03% | 0.55 |
6 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 | 65.27% | 34.73% | 0.16% | 6.08 |
7 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 | 0.34% | 99.66% | 0.02% | 0.80 |
8 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 | 0.04% | 99.96% | 0.35% | 0.80 |
9 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 | 4.99% | 95.01% | 0.00% | 2.93 |
10 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 详情 | -- | 100.00% | 0.01% | 0.23 |