中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 7.01% 92.99% 0.32% 241.75
2 000332 中加货币C 详情 99.93% 0.07% 0.00% 241.75
3 000552 中加纯债一年A 详情 25.34% 74.66% 0.02% 37.71
4 000553 中加纯债一年C 详情 3.44% 96.56% 0.29% 37.71
5 000914 中加纯债债券 详情 75.56% 24.44% 0.10% 1.83
6 001537 中加改革红利混合 详情 85.95% 14.05% 0.68% 2.49
7 002027 中加心享混合A 详情 99.38% 0.62% 0.01% 29.47
8 002440 中加瑞盈债券 详情 19.01% 80.99% 0.01% 5.62
9 002533 中加心享混合C 详情 99.97% 0.03% 0.00% 29.47
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 0.00% 100.00% 26.82% 2.29

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中加基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 7.70% 92.30% 0.26% 258.20
2 000332 中加货币C 详情 99.91% 0.09% 0.00% 258.20
3 000552 中加纯债一年A 详情 25.34% 74.66% 0.02% 37.08
4 000553 中加纯债一年C 详情 3.44% 96.56% 0.26% 37.08
5 000914 中加纯债债券 详情 35.96% 64.04% 0.05% 6.31
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 98.87% 1.13% 0.00% 6.31
7 001537 中加改革红利混合 详情 83.56% 16.44% 0.97% 2.32
8 002027 中加心享混合A 详情 99.22% 0.78% 0.02% 22.43
9 002440 中加瑞盈债券 详情 18.13% 81.87% 0.01% 5.88
10 002533 中加心享混合C 详情 -- 100.00% 0.23% 22.43
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