中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2017年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 6.10% 93.90% 0.37% 216.02
2 000332 中加货币C 详情 99.58% 0.42% 0.00% 216.02
3 000552 中加纯债一年A 详情 57.52% 42.48% 0.06% 6.17
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.35% 99.65% 0.86% 6.17
5 000914 中加纯债债券 详情 96.64% 3.36% 0.03% 5.24
6 001537 中加改革红利混合 详情 87.66% 12.34% 0.72% 1.98
7 002027 中加心享混合A 详情 99.72% 0.28% 0.01% 20.87
8 002440 中加瑞盈债券 详情 23.40% 76.60% 0.02% 4.64
9 002533 中加心享混合C 详情 99.54% 0.46% 0.00% 20.87
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 -- 100.00% 24.25% 2.38

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中加基金 2017年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 8.00% 92.00% 0.49% 183.42
2 000332 中加货币C 详情 99.56% 0.44% 0.00% 183.42
3 000552 中加纯债一年A 详情 57.52% 42.48% 0.06% 6.14
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.35% 99.65% 0.90% 6.14
5 000914 中加纯债债券 详情 96.18% 3.82% 0.02% 6.84
6 001537 中加改革红利混合 详情 84.13% 15.87% 0.81% 1.90
7 002027 中加心享混合A 详情 99.51% 0.49% 0.01% 23.75
8 002440 中加瑞盈债券 详情 21.67% 78.33% 0.02% 4.96
9 002533 中加心享混合C 详情 -- 100.00% 0.70% 23.75
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 -- 100.00% 24.44% 2.35

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