中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2018年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 5.52% 94.48% 0.32% 210.05
2 000332 中加货币C 详情 99.79% 0.21% 0.00% 210.05
3 000552 中加纯债一年A 详情 81.07% 18.93% 0.02% 9.02
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00% 100.00% 2.31% 9.02
5 000914 中加纯债债券 详情 96.54% 3.46% 0.28% 4.14
6 001537 中加改革红利混合 详情 74.87% 25.13% 1.19% 0.53
7 002027 中加心享混合A 详情 99.81% 0.19% 0.01% 14.55
8 002440 中加瑞盈债券 详情 35.36% 64.64% 0.01% 0.33
9 002533 中加心享混合C 详情 0.00% 100.00% 0.71% 14.55
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 0.00% 100.00% 30.50% 3.08

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中加基金 2018年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 3.00% 97.00% 0.28% 243.00
2 000332 中加货币C 详情 99.49% 0.51% 0.00% 243.00
3 000552 中加纯债一年A 详情 81.12% 18.88% 0.03% 9.04
4 000553 中加纯债一年C 详情 -- 100.00% 2.34% 9.04
5 000914 中加纯债债券 详情 96.94% 3.06% 0.03% 5.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 83.88% 16.12% 0.93% 1.12
7 002027 中加心享混合A 详情 99.81% 0.19% 0.01% 18.39
8 002440 中加瑞盈债券 详情 25.86% 74.14% 0.00% 0.45
9 002533 中加心享混合C 详情 97.96% 2.04% 0.03% 18.39
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 -- 100.00% 57.36% 2.45

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