中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2019年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 6.01% 93.99% 0.28% 112.84
2 000332 中加货币C 详情 99.69% 0.31% 0.00% 112.84
3 000552 中加纯债一年A 详情 27.79% 72.21% 0.01% 11.01
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00% 100.00% 0.59% 11.01
5 000914 中加纯债债券 详情 60.61% 39.39% 0.02% 8.25
6 001537 中加改革红利混合 详情 87.72% 12.28% 0.31% 0.96
7 002027 中加心享混合A 详情 99.89% 0.11% 0.00% 15.11
8 002440 中加瑞盈债券 详情 49.72% 50.28% 0.03% 0.26
9 002533 中加心享混合C 详情 0.00% 100.00% 1.83% 15.11
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 99.89% 0.11% 0.00% 7.88

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中加基金 2019年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 5.60% 94.40% 0.29% 222.27
2 000332 中加货币C 详情 99.90% 0.10% 0.00% 222.27
3 000552 中加纯债一年A 详情 27.79% 72.21% 0.01% 10.60
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00% 100.00% 0.59% 10.60
5 000914 中加纯债债券 详情 94.38% 5.62% 0.29% 4.23
6 001537 中加改革红利混合 详情 71.72% 28.28% 0.83% 0.46
7 002027 中加心享混合A 详情 99.89% 0.11% 0.00% 14.84
8 002440 中加瑞盈债券 详情 46.45% 53.55% 0.03% 0.27
9 002533 中加心享混合C 详情 0.00% 100.00% 0.58% 14.84
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 99.96% 0.04% 0.00% 7.26

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