中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2020年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 4.86% 95.14% 0.21% 170.23
2 000332 中加货币C 详情 99.77% 0.23% 0.00% 170.23
3 000552 中加纯债一年A 详情 18.54% 81.46% 0.01% 13.34
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00% 100.00% 0.30% 13.34
5 000914 中加纯债债券 详情 80.02% 19.98% 0.01% 18.54
6 001537 中加改革红利混合 详情 88.16% 11.84% 0.32% 0.73
7 002027 中加心享混合A 详情 99.90% 0.10% 0.00% 14.66
8 002440 中加瑞盈债券 详情 68.35% 31.65% 0.01% 0.19
9 002533 中加心享混合C 详情 23.97% 76.03% 0.09% 14.66
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 99.90% 0.10% 0.00% 7.64

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中加基金 2020年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 5.53% 94.47% 0.21% 152.39
2 000332 中加货币C 详情 99.92% 0.08% 0.00% 152.39
3 000552 中加纯债一年A 详情 18.57% 81.43% 0.01% 14.46
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00% 100.00% 0.30% 14.46
5 000914 中加纯债债券 详情 61.92% 38.08% 0.01% 20.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 83.81% 16.19% 0.36% 0.64
7 002027 中加心享混合A 详情 99.88% 0.12% 0.00% 15.99
8 002440 中加瑞盈债券 详情 53.72% 46.28% 0.01% 0.24
9 002533 中加心享混合C 详情 34.04% 65.96% 0.13% 15.99
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 99.88% 0.12% 0.00% 12.80

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