鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 2.21% 97.79% 0.45% 21.52
2 000484 鑫元货币B 详情 99.69% 0.31% 0.00% 21.52
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 9.47% 90.53% 0.08% 15.66
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 1.43% 98.57% 0.04% 15.66
5 000655 鑫元稳利债券 详情 98.40% 1.60% 0.00% 40.84
6 000694 鑫元鸿利A 详情 99.36% 0.64% 0.00% 24.07
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 92.58% 7.42% 0.01% 5.40
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 88.63% 11.37% 0.01% 5.40
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 100.00% -- 0.00% 5.40
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.09% 99.91% 0.00% 2.95

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鑫元基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 3.01% 96.99% 0.36% 26.82
2 000484 鑫元货币B 详情 99.61% 0.39% 0.00% 26.82
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.72% 99.28% 0.00% 16.65
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 1.51% 98.49% 0.03% 16.65
5 000655 鑫元稳利债券 详情 93.95% 6.05% 0.00% 28.81
6 000694 鑫元鸿利A 详情 99.82% 0.18% 0.00% 16.50
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 62.44% 37.56% 0.02% 2.92
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 0.00% 100.00% 0.06% 2.92
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 2.92
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.06% 99.94% 0.00% 19.22

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