鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 4.26% 95.74% 0.41% 110.15
2 000484 鑫元货币B 详情 99.90% 0.10% 0.00% 110.15
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 83.93% 16.07% 0.54% 1.59
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 7.21% 92.79% 0.45% 1.59
5 000655 鑫元稳利债券 详情 98.85% 1.15% 0.00% 33.68
6 000694 鑫元鸿利A 详情 99.65% 0.35% 0.00% 17.60
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 97.25% 2.75% 0.00% 9.47
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 95.99% 4.01% 0.00% 9.47
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 100.00% -- 0.00% 9.47
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 70.21% 29.79% 0.00% 1.09

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鑫元基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 3.95% 96.05% 0.50% 21.31
2 000484 鑫元货币B 详情 100.00% -- 0.00% 21.31
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 80.77% 19.23% 0.59% 1.69
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 6.87% 93.13% 0.40% 1.69
5 000655 鑫元稳利债券 详情 98.47% 1.53% 0.00% 28.52
6 000694 鑫元鸿利A 详情 99.44% 0.56% 0.00% 17.49
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 96.01% 3.99% 0.01% 6.13
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 94.27% 5.73% 0.01% 6.13
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 6.13
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.75

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