华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华夏基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 19,651.96 13,227.93 67.31% 2,204.65 11.22% 3,932.65 20.01% - -
2 000011 华夏大盘精选 详情 8,667.38 5,522.20 63.71% 920.37 10.62% 2,181.33 25.17% - -
3 000021 华夏优势增长混合 详情 32,143.33 21,652.35 67.36% 3,608.72 11.23% 6,780.29 21.09% - -
4 000031 华夏复兴混合 详情 6,951.54 4,526.12 65.11% 754.35 10.85% 1,600.55 23.02% - -
5 000041 华夏全球精选 详情 36,538.93 26,389.53 72.22% 4,992.61 13.66% 4,994.83 13.67% - -
6 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 11,609.21 9,114.95 78.51% 1,822.99 15.70% 613.71 5.29% - -
7 000061 华夏盛世混合 详情 15,938.77 11,152.13 69.97% 1,858.69 11.66% 2,864.61 17.97% - -
8 000071 华夏恒生ETF联接 详情 171.71 121.14 70.55% 30.28 17.64% 9.20 5.36% - -
9 000075 华夏恒生联接现汇 详情 171.71 121.14 70.55% 30.28 17.64% 9.20 5.36% - -
10 000076 华夏恒生联接现钞 详情 171.71 121.14 70.55% 30.28 17.64% 9.20 5.36% - -
11 001001 华夏债券A/B 详情 6,955.52 2,005.36 28.83% 668.45 9.61% 92.98 1.34% 541.94 7.79%
12 001003 华夏债券C 详情 6,955.52 2,005.36 28.83% 668.45 9.61% 92.98 1.34% 541.94 7.79%
13 001011 华夏希望债券A 详情 6,320.46 1,885.64 29.83% 538.75 8.52% 108.04 1.71% 442.16 7.00%
14 001013 华夏希望债券C 详情 6,320.46 1,885.64 29.83% 538.75 8.52% 108.04 1.71% 442.16 7.00%
15 001021 华夏亚债中国指数A 详情 1,194.85 742.48 62.14% 397.76 33.29% 2.41 0.20% 35.24 2.95%
16 001023 华夏亚债中国指数C 详情 1,194.85 742.48 62.14% 397.76 33.29% 2.41 0.20% 35.24 2.95%
17 001031 华夏安康优选债券A 详情 1,898.31 759.23 40.00% 253.08 13.33% 6.09 0.32% 202.14 10.65%
18 001033 华夏安康优选债券C 详情 1,898.31 759.23 40.00% 253.08 13.33% 6.09 0.32% 202.14 10.65%
19 001057 华夏理财30天债券A 详情 154.85 45.33 29.27% 27.48 17.75% - - 64.40 41.59%
20 001058 华夏理财30天债券B 详情 154.85 45.33 29.27% 27.48 17.75% - - 64.40 41.59%
21 002001 华夏回报混合A 详情 19,214.21 14,843.12 77.25% 2,473.85 12.88% 1,821.42 9.48% - -
22 002011 华夏红利 详情 35,717.31 26,354.48 73.79% 4,392.41 12.30% 4,653.73 13.03% - -
23 002021 华夏回报二号混合 详情 10,082.30 7,733.73 76.71% 1,288.96 12.78% 994.15 9.86% - -
24 002031 华夏策略精选 详情 3,880.68 2,665.93 68.70% 444.32 11.45% 751.79 19.37% - -
25 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 33,233.86 10,219.71 30.75% 3,096.88 9.32% - - 7,742.20 23.30%
26 159902 华夏中小板ETF 详情 2,722.86 2,124.81 78.04% 424.96 15.61% 147.97 5.43% - -
27 159920 华夏恒生ETF 详情 1,050.02 531.59 50.63% 132.90 12.66% 367.41 34.99% - -
28 160311 华夏蓝筹 详情 16,399.71 12,336.28 75.22% 2,056.05 12.54% 1,962.25 11.97% - -
29 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 14,353.30 9,343.87 65.10% 1,557.31 10.85% 3,421.68 23.84% - -
30 288001 华夏经典混合 详情 2,771.99 1,955.53 70.55% 325.92 11.76% 447.11 16.13% - -
31 288002 华夏收入混合 详情 6,945.71 4,931.67 71.00% 821.94 11.83% 1,131.01 16.28% - -
32 288101 华夏货币A 详情 1,721.31 610.18 35.45% 184.90 10.74% - - 454.71 26.42%
33 288102 华夏稳定双利债券C 详情 2,372.62 814.73 34.34% 250.69 10.57% 32.14 1.35% 501.37 21.13%
34 288201 华夏货币B 详情 1,721.31 610.18 35.45% 184.90 10.74% - - 454.71 26.42%
35 500008 基金兴华 详情 4,222.41 2,663.92 63.09% 444.00 10.52% 1,057.96 25.06% - -
36 500018 基金兴和 详情 5,373.47 3,454.71 64.29% 690.94 12.86% 1,064.40 19.81% - -
37 510050 华夏上证50ETF 详情 12,531.00 10,007.66 79.86% 2,001.53 15.97% 322.27 2.57% - -
38 519029 华夏平稳增长 详情 8,396.58 5,974.65 71.16% 995.77 11.86% 1,375.57 16.38% - -

显示全部基金明细>>

华夏基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 10,375.79 6,749.72 65.05% 1,124.95 10.84% 2,452.01 23.63% 0.00 0.00%
2 000011 华夏大盘精选 详情 5,900.64 3,614.10 61.25% 602.35 10.21% 1,665.15 28.22% 0.00 0.00%
3 000021 华夏优势增长混合 详情 17,583.01 11,238.43 63.92% 1,873.07 10.65% 4,419.93 25.14% 0.00 0.00%
4 000031 华夏复兴混合 详情 3,545.14 2,359.29 66.55% 393.22 11.09% 764.47 21.56% 0.00 0.00%
5 000041 华夏全球精选 详情 19,173.05 13,480.33 70.31% 2,550.33 13.30% 3,108.60 16.21% 0.00 0.00%
6 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 6,075.66 4,749.93 78.18% 949.99 15.64% 350.99 5.78% 0.00 0.00%
7 000061 华夏盛世混合 详情 8,683.16 5,832.85 67.17% 972.14 11.20% 1,839.95 21.19% 0.00 0.00%
8 001001 华夏债券A/B 详情 2,917.49 985.72 33.79% 328.57 11.26% 50.46 1.73% 262.75 9.01%
9 001003 华夏债券C 详情 2,917.49 985.72 33.79% 328.57 11.26% 50.46 1.73% 262.75 9.01%
10 001011 华夏希望债券A 详情 2,901.36 938.16 32.34% 268.05 9.24% 69.94 2.41% 216.63 7.47%
11 001013 华夏希望债券C 详情 2,901.36 938.16 32.34% 268.05 9.24% 69.94 2.41% 216.63 7.47%
12 001021 华夏亚债中国指数A 详情 611.81 375.72 61.41% 201.28 32.90% 1.77 0.29% 22.50 3.68%
13 001023 华夏亚债中国指数C 详情 611.81 375.72 61.41% 201.28 32.90% 1.77 0.29% 22.50 3.68%
14 002001 华夏回报混合A 详情 9,915.39 7,494.08 75.58% 1,249.01 12.60% 1,150.83 11.61% 0.00 0.00%
15 002011 华夏红利 详情 18,590.80 13,605.94 73.19% 2,267.66 12.20% 2,668.86 14.36% 0.00 0.00%
16 002021 华夏回报二号混合 详情 5,267.01 3,943.53 74.87% 657.25 12.48% 634.11 12.04% 0.00 0.00%
17 002031 华夏策略精选 详情 2,507.61 1,701.90 67.87% 283.65 11.31% 512.38 20.43% 0.00 0.00%
18 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 12,224.13 4,562.37 37.32% 1,382.54 11.31% 0.00 0.00% 3,456.34 28.27%
19 159902 华夏中小板ETF 详情 1,359.91 1,064.03 78.24% 212.81 15.65% 70.58 5.19% 0.00 0.00%
20 160311 华夏蓝筹 详情 8,601.67 6,380.68 74.18% 1,063.45 12.36% 1,135.16 13.20% 0.00 0.00%
21 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 7,562.09 4,767.95 63.05% 794.66 10.51% 1,984.79 26.25% 0.00 0.00%
22 288001 华夏经典混合 详情 1,410.09 1,019.31 72.29% 169.89 12.05% 201.34 14.28% 0.00 0.00%
23 288002 华夏收入混合 详情 3,783.64 2,550.43 67.41% 425.07 11.23% 775.60 20.50% 0.00 0.00%
24 288101 华夏货币A 详情 768.38 291.43 37.93% 88.31 11.49% 0.00 0.00% 220.78 28.73%
25 288102 华夏稳定双利债券C 详情 984.40 391.98 39.82% 120.61 12.25% 12.52 1.27% 241.22 24.50%
26 500008 基金兴华 详情 2,245.93 1,330.62 59.25% 221.79 9.87% 662.58 29.50% 0.00 0.00%
27 500018 基金兴和 详情 2,776.21 1,767.18 63.65% 353.44 12.73% 598.46 21.56% 0.00 0.00%
28 510050 华夏上证50ETF 详情 6,556.13 5,301.71 80.87% 1,060.34 16.17% 135.08 2.06% 0.00 0.00%
29 519029 华夏平稳增长 详情 4,432.09 3,158.11 71.26% 526.35 11.88% 720.82 16.26% 0.00 0.00%

显示全部基金明细>>