长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长盛基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 详情 2,354.65 947.58 40.24% 157.93 6.71% 1,224.79 52.02% - -
2 000225 长盛年年收益定期债券A 详情 109.53 45.20 41.26% 13.56 12.38% 0.36 0.33% 0.93 0.85%
3 000226 长盛年年收益定期债券C 详情 109.53 45.20 41.26% 13.56 12.38% 0.36 0.33% 0.93 0.85%
4 000354 长盛城镇化主题混合 详情 230.40 93.14 40.42% 15.52 6.74% 105.48 45.78% - -
5 000424 长盛添利宝货币A 详情 2,719.94 1,248.75 45.91% 378.41 13.91% - - 796.04 29.27%
6 000425 长盛添利宝货币B 详情 2,719.94 1,248.75 45.91% 378.41 13.91% - - 796.04 29.27%
7 000534 长盛高端装备混合 详情 701.03 429.30 61.24% 71.55 10.21% 177.26 25.29% - -
8 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 详情 207.08 146.56 70.78% 24.43 11.80% 18.87 9.11% - -
9 000598 长盛生态环境混合 详情 803.64 315.00 39.20% 52.50 6.53% 415.42 51.69% - -
10 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 详情 167.18 74.07 44.30% 12.34 7.38% 65.26 39.04% - -
11 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 详情 4,287.29 3,001.71 70.01% 500.28 11.67% 757.27 17.66% - -
12 001239 长盛国企改革混合 详情 1,897.62 1,095.75 57.74% 182.62 9.62% 596.21 31.42% - -
13 001834 长盛战略新兴产业混合C 详情 209.09 95.98 45.90% 24.00 11.48% 63.73 30.48% 14.91 7.13%
14 001892 长盛新兴成长混合 详情 1,117.16 641.10 57.39% 106.85 9.56% 344.70 30.85% - -
15 002085 长盛互联网+混合 详情 328.56 180.83 55.04% 30.14 9.17% 101.66 30.94% - -
16 002156 长盛盛世混合A 详情 397.24 159.42 40.13% 53.14 13.38% 44.28 11.15% 20.47 5.15%
17 002157 长盛盛世混合C 详情 397.24 159.42 40.13% 53.14 13.38% 44.28 11.15% 20.47 5.15%
18 002300 长盛医疗行业量化配置股票 详情 119.10 68.66 57.65% 11.44 9.61% 28.45 23.89% - -
19 002732 长盛沪港深混合 详情 146.95 87.93 59.84% 14.66 9.97% 37.75 25.69% - -
20 002789 长盛同享灵活配置A 详情 635.95 221.21 34.78% 36.87 5.80% 346.97 54.56% 7.42 1.17%
21 002790 长盛同享灵活配置C 详情 635.95 221.21 34.78% 36.87 5.80% 346.97 54.56% 7.42 1.17%
22 002927 长盛盛和纯债A 详情 1,221.76 457.40 37.44% 182.96 14.98% 0.94 0.08% 0.31 0.03%
23 002928 长盛盛和纯债C 详情 1,221.76 457.40 37.44% 182.96 14.98% 0.94 0.08% 0.31 0.03%
24 003099 长盛盛景纯债A 详情 1,555.72 458.10 29.45% 229.05 14.72% 1.01 0.06% 2.17 0.14%
25 003100 长盛盛景纯债C 详情 1,555.72 458.10 29.45% 229.05 14.72% 1.01 0.06% 2.17 0.14%
26 003102 长盛盛裕纯债A 详情 1,305.47 453.64 34.75% 226.82 17.37% 3.49 0.27% 0.15 0.01%
27 003103 长盛盛裕纯债C 详情 1,305.47 453.64 34.75% 226.82 17.37% 3.49 0.27% 0.15 0.01%
28 003169 长盛盛辉混合A 详情 251.41 90.26 35.90% 30.09 11.97% 72.03 28.65% 8.65 3.44%
29 003170 长盛盛辉混合C 详情 251.41 90.26 35.90% 30.09 11.97% 72.03 28.65% 8.65 3.44%
30 003199 长盛盛琪一年债券A 详情 610.46 96.15 15.75% 62.89 10.30% 1.30 0.21% 1.01 0.17%
31 003200 长盛盛琪一年债券C 详情 610.46 96.15 15.75% 62.89 10.30% 1.30 0.21% 1.01 0.17%
32 003510 长盛可转债债券A 详情 91.82 31.92 34.77% 7.98 8.69% 16.68 18.16% 6.82 7.43%
33 003511 长盛可转债债券C 详情 91.82 31.92 34.77% 7.98 8.69% 16.68 18.16% 6.82 7.43%
34 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 详情 292.88 117.28 40.05% 19.55 6.67% 0.73 0.25% 19.49 6.65%
35 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 详情 292.88 117.28 40.05% 19.55 6.67% 0.73 0.25% 19.49 6.65%
36 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 详情 221.07 117.58 53.19% 19.60 8.86% 19.38 8.77% 39.18 17.72%
37 003642 长盛盛丰灵活配置混合C 详情 221.07 117.58 53.19% 19.60 8.86% 19.38 8.77% 39.18 17.72%
38 003658 长盛量化多策略灵活配置混合 详情 190.72 97.48 51.11% 16.25 8.52% 60.62 31.78% - -
39 003922 长盛盛康纯债债券A 详情 295.26 112.35 38.05% 29.96 10.15% 1.65 0.56% 1.51 0.51%
40 003923 长盛盛康纯债债券C 详情 295.26 112.35 38.05% 29.96 10.15% 1.65 0.56% 1.51 0.51%
41 004397 长盛信息安全量化策略混合 详情 338.96 145.26 42.85% 36.08 10.64% 50.22 14.82% - -
42 004466 长盛盛杰一年期定开混合 详情 219.88 37.70 17.15% 9.43 4.29% 10.87 4.94% 37.70 17.15%
43 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 详情 185.50 91.22 49.17% 15.20 8.20% 61.71 33.27% - -
44 005230 长盛货币B 详情 2,007.14 1,288.82 64.21% 429.61 21.40% - - 197.92 9.86%
45 006199 长盛同锦研究精选混合 详情 313.91 191.27 60.93% 31.88 10.15% 75.44 24.03% - -
46 006478 长盛多因子策略优选 详情 263.82 126.93 48.11% 21.15 8.02% 96.55 36.59% - -
47 006902 长盛安鑫中短债A 详情 700.11 220.66 31.52% 58.84 8.40% 2.05 0.29% 120.39 17.20%
48 006903 长盛安鑫中短债C 详情 700.11 220.66 31.52% 58.84 8.40% 2.05 0.29% 120.39 17.20%
49 007063 长盛研发回报混合 详情 521.18 326.26 62.60% 54.38 10.43% 134.32 25.77% - -
50 007653 长盛稳益6个月A 详情 269.57 64.31 23.86% 21.44 7.95% - - 56.78 21.06%
51 007654 长盛稳益6个月C 详情 269.57 64.31 23.86% 21.44 7.95% - - 56.78 21.06%
52 080001 长盛成长价值混合 详情 610.88 430.11 70.41% 71.68 11.73% 88.33 14.46% - -
53 080002 长盛创新先锋混合 详情 509.52 244.13 47.91% 40.69 7.99% 208.07 40.84% - -
54 080003 长盛积极配置债券 详情 477.49 212.05 44.41% 56.55 11.84% 23.69 4.96% - -
55 080005 长盛量化红利混合 详情 713.19 369.31 51.78% 61.55 8.63% 262.04 36.74% - -
56 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 75.42 39.21 51.99% 6.54 8.67% 16.60 22.01% - -
57 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 85.07 46.89 55.13% 7.82 9.19% 15.34 18.03% - -
58 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 209.09 95.98 45.90% 24.00 11.48% 63.73 30.48% 14.91 7.13%
59 080011 长盛货币A 详情 2,007.14 1,288.82 64.21% 429.61 21.40% - - 197.92 9.86%
60 080012 长盛电子信息产业混合 详情 4,145.50 1,665.74 40.18% 277.62 6.70% 2,172.29 52.40% - -
61 080015 长盛中小盘精选混合 详情 65.66 44.11 67.19% 7.35 11.20% 4.23 6.45% - -
62 150064 长盛同瑞A 详情 21.91 7.68 35.05% 1.54 7.01% 0.64 2.94% - -
63 150065 长盛同瑞B 详情 21.91 7.68 35.05% 1.54 7.01% 0.64 2.94% - -
64 150281 长盛中证金融地产指数分级A 详情 307.77 195.16 63.41% 42.94 13.95% 26.43 8.59% - -
65 150282 长盛中证金融地产指数分级B 详情 307.77 195.16 63.41% 42.94 13.95% 26.43 8.59% - -
66 160805 长盛同智优势混合(LOF) 详情 1,170.43 785.36 67.10% 130.89 11.18% 225.57 19.27% - -
67 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 396.81 264.26 66.60% 58.14 14.65% 49.87 12.57% - -
68 160807 长盛沪深300指数(LOF) 详情 140.62 79.59 56.60% 15.92 11.32% 27.50 19.56% - -
69 160808 长盛同瑞中证200分级 详情 21.91 7.68 35.05% 1.54 7.01% 0.64 2.94% - -
70 160812 长盛同益成长回报(LOF) 详情 466.10 247.01 53.00% 41.17 8.83% 151.13 32.43% - -
71 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 详情 525.79 262.01 49.83% 43.67 8.31% 194.57 37.01% - -
72 160814 长盛中证金融地产指数分级 详情 307.77 195.16 63.41% 42.94 13.95% 26.43 8.59% - -
73 502013 长盛中证申万一带一路分级 详情 972.32 720.68 74.12% 158.55 16.31% 46.30 4.76% - -
74 502014 长盛中证申万一带一路分级A 详情 972.32 720.68 74.12% 158.55 16.31% 46.30 4.76% - -
75 502015 长盛中证申万一带一路分级B 详情 972.32 720.68 74.12% 158.55 16.31% 46.30 4.76% - -
76 502040 长盛上证50指数分级 详情 209.26 102.09 48.79% 22.46 10.73% 53.05 25.35% - -
77 502041 长盛上证50指数分级A 详情 209.26 102.09 48.79% 22.46 10.73% 53.05 25.35% - -
78 502042 长盛上证50指数分级B 详情 209.26 102.09 48.79% 22.46 10.73% 53.05 25.35% - -
79 502053 长盛中证证券公司分级 详情 184.35 109.84 59.58% 24.16 13.11% 10.90 5.91% - -
80 502054 长盛中证证券公司分级A 详情 184.35 109.84 59.58% 24.16 13.11% 10.90 5.91% - -
81 502055 长盛中证证券公司分级B 详情 184.35 109.84 59.58% 24.16 13.11% 10.90 5.91% - -
82 510080 长盛全债指数增强债券 详情 175.74 61.46 34.97% 16.39 9.33% 11.23 6.39% - -
83 510081 长盛动态精选混合 详情 691.15 428.01 61.93% 57.07 8.26% 183.84 26.60% - -
84 519039 长盛同德主题混合 详情 2,522.78 1,717.85 68.09% 286.31 11.35% 490.85 19.46% - -
85 519100 长盛中证100指数 详情 389.09 289.49 74.40% 57.90 14.88% 23.05 5.93% - -

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长盛基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-09-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002089 长盛盛鑫混合A 详情 - - - - - - - - -
2 002090 长盛盛鑫混合C 详情 - - - - - - - - -

长盛基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 详情 1,168.27 461.36 39.49% 76.89 6.58% 616.85 52.80% - -
2 000225 长盛年年收益定期债券A 详情 62.27 23.17 37.22% 6.95 11.16% 0.19 0.31% 0.47 0.76%
3 000226 长盛年年收益定期债券C 详情 62.27 23.17 37.22% 6.95 11.16% 0.19 0.31% 0.47 0.76%
4 000354 长盛城镇化主题混合 详情 99.06 45.06 45.49% 7.51 7.58% 38.40 38.77% - -
5 000424 长盛添利宝货币A 详情 1,173.88 528.68 45.04% 160.21 13.65% - - 291.26 24.81%
6 000425 长盛添利宝货币B 详情 1,173.88 528.68 45.04% 160.21 13.65% - - 291.26 24.81%
7 000534 长盛高端装备混合 详情 362.25 211.08 58.27% 35.18 9.71% 104.68 28.90% - -
8 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 详情 99.90 73.03 73.10% 12.17 12.18% 6.15 6.15% - -
9 000598 长盛生态环境混合 详情 462.83 155.34 33.56% 25.89 5.59% 271.13 58.58% - -
10 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 详情 91.70 37.36 40.74% 6.23 6.79% 40.43 44.08% - -
11 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 详情 2,252.64 1,521.19 67.53% 253.53 11.25% 464.07 20.60% - -
12 001239 长盛国企改革混合 详情 1,066.20 547.39 51.34% 91.23 8.56% 416.02 39.02% - -
13 001834 长盛战略新兴产业混合C 详情 27.93 11.65 41.70% 2.91 10.42% 8.27 29.61% - -
14 001892 长盛新兴成长混合 详情 693.86 388.66 56.01% 64.78 9.34% 228.37 32.91% - -
15 002085 长盛互联网+混合 详情 95.65 47.25 49.40% 7.87 8.23% 32.79 34.28% - -
16 002156 长盛盛世混合A 详情 134.19 49.69 37.03% 16.56 12.34% 20.13 15.00% 11.64 8.67%
17 002157 长盛盛世混合C 详情 134.19 49.69 37.03% 16.56 12.34% 20.13 15.00% 11.64 8.67%
18 002300 长盛医疗行业量化配置股票 详情 53.44 32.39 60.61% 5.40 10.10% 10.40 19.46% - -
19 002732 长盛沪港深混合 详情 24.62 14.58 59.23% 2.43 9.87% 4.45 18.09% - -
20 002789 长盛同享灵活配置A 详情 412.81 119.32 28.91% 19.89 4.82% 261.71 63.40% 0.01 0.00%
21 002790 长盛同享灵活配置C 详情 412.81 119.32 28.91% 19.89 4.82% 261.71 63.40% 0.01 0.00%
22 002927 长盛盛和纯债A 详情 814.63 226.14 27.76% 90.45 11.10% 0.59 0.07% 0.21 0.03%
23 002928 长盛盛和纯债C 详情 814.63 226.14 27.76% 90.45 11.10% 0.59 0.07% 0.21 0.03%
24 003099 长盛盛景纯债A 详情 984.22 228.26 23.19% 114.13 11.60% 0.69 0.07% 1.38 0.14%
25 003100 长盛盛景纯债C 详情 984.22 228.26 23.19% 114.13 11.60% 0.69 0.07% 1.38 0.14%
26 003102 长盛盛裕纯债A 详情 905.25 225.86 24.95% 112.93 12.48% 0.68 0.08% 0.08 0.01%
27 003103 长盛盛裕纯债C 详情 905.25 225.86 24.95% 112.93 12.48% 0.68 0.08% 0.08 0.01%
28 003169 长盛盛辉混合A 详情 82.11 27.38 33.34% 9.13 11.11% 26.07 31.75% 0.06 0.07%
29 003170 长盛盛辉混合C 详情 82.11 27.38 33.34% 9.13 11.11% 26.07 31.75% 0.06 0.07%
30 003199 长盛盛琪一年债券A 详情 375.23 48.86 13.02% 31.36 8.36% 0.51 0.13% 0.53 0.14%
31 003200 长盛盛琪一年债券C 详情 375.23 48.86 13.02% 31.36 8.36% 0.51 0.13% 0.53 0.14%
32 003510 长盛可转债债券A 详情 33.97 12.32 36.28% 3.08 9.07% 8.49 24.98% 2.64 7.76%
33 003511 长盛可转债债券C 详情 33.97 12.32 36.28% 3.08 9.07% 8.49 24.98% 2.64 7.76%
34 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 详情 185.63 77.20 41.59% 12.87 6.93% 0.26 0.14% 12.83 6.91%
35 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 详情 185.63 77.20 41.59% 12.87 6.93% 0.26 0.14% 12.83 6.91%
36 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 详情 108.23 57.06 52.72% 9.51 8.79% 8.32 7.69% 19.01 17.57%
37 003642 长盛盛丰灵活配置混合C 详情 108.23 57.06 52.72% 9.51 8.79% 8.32 7.69% 19.01 17.57%
38 003658 长盛量化多策略灵活配置混合 详情 81.86 46.54 56.85% 7.76 9.48% 19.44 23.74% - -
39 003922 长盛盛康纯债债券A 详情 212.51 72.03 33.90% 19.21 9.04% 1.29 0.61% 1.48 0.70%
40 003923 长盛盛康纯债债券C 详情 212.51 72.03 33.90% 19.21 9.04% 1.29 0.61% 1.48 0.70%
41 004397 长盛信息安全量化策略混合 详情 38.71 19.00 49.09% 3.17 8.18% 12.50 32.29% - -
42 004466 长盛盛杰一年期定开混合 详情 142.71 21.83 15.30% 5.46 3.82% 7.28 5.10% 21.83 15.30%
43 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 详情 90.82 45.37 49.96% 7.56 8.33% 29.25 32.20% - -
44 005230 长盛货币B 详情 1,265.34 813.10 64.26% 271.03 21.42% - - 116.64 9.22%
45 006199 长盛同锦研究精选混合 详情 115.15 78.94 68.55% 13.16 11.43% 18.06 15.68% - -
46 006478 长盛多因子策略优选 详情 87.61 47.24 53.92% 7.87 8.99% 23.04 26.30% - -
47 006902 长盛安鑫中短债A 详情 423.98 156.92 37.01% 41.85 9.87% 1.28 0.30% 87.58 20.66%
48 006903 长盛安鑫中短债C 详情 423.98 156.92 37.01% 41.85 9.87% 1.28 0.30% 87.58 20.66%
49 007063 长盛研发回报混合 详情 178.30 135.52 76.01% 22.59 12.67% 18.68 10.48% - -
50 080001 长盛成长价值混合 详情 279.80 208.86 74.64% 34.81 12.44% 25.98 9.29% - -
51 080002 长盛创新先锋混合 详情 223.43 83.97 37.58% 14.00 6.26% 117.28 52.49% - -
52 080003 长盛积极配置债券 详情 242.39 104.36 43.05% 27.83 11.48% 17.11 7.06% - -
53 080005 长盛量化红利混合 详情 415.14 209.69 50.51% 34.95 8.42% 160.48 38.66% - -
54 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 49.22 24.16 49.08% 4.03 8.18% 14.18 28.82% - -
55 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 45.73 24.60 53.80% 4.10 8.97% 9.45 20.67% - -
56 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 27.93 11.65 41.70% 2.91 10.42% 8.27 29.61% - -
57 080011 长盛货币A 详情 1,265.34 813.10 64.26% 271.03 21.42% - - 116.64 9.22%
58 080012 长盛电子信息产业混合 详情 1,696.36 794.72 46.85% 132.45 7.81% 754.61 44.48% - -
59 080015 长盛中小盘精选混合 详情 34.67 22.46 64.78% 3.74 10.80% 3.51 10.13% - -
60 150064 长盛同瑞A 详情 10.82 3.82 35.30% 0.76 7.06% 0.28 2.56% - -
61 150065 长盛同瑞B 详情 10.82 3.82 35.30% 0.76 7.06% 0.28 2.56% - -
62 150281 长盛中证金融地产指数分级A 详情 135.64 88.92 65.55% 19.56 14.42% 5.73 4.22% - -
63 150282 长盛中证金融地产指数分级B 详情 135.64 88.92 65.55% 19.56 14.42% 5.73 4.22% - -
64 160805 长盛同智优势混合(LOF) 详情 589.08 382.37 64.91% 63.73 10.82% 128.85 21.87% - -
65 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 135.73 86.06 63.41% 18.93 13.95% 18.63 13.73% - -
66 160807 长盛沪深300指数(LOF) 详情 33.18 17.99 54.23% 3.60 10.85% 2.83 8.54% - -
67 160808 长盛同瑞中证200分级 详情 10.82 3.82 35.30% 0.76 7.06% 0.28 2.56% - -
68 160812 长盛同益成长回报(LOF) 详情 185.04 99.10 53.56% 16.52 8.93% 56.19 30.36% - -
69 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 详情 227.58 117.14 51.47% 19.52 8.58% 78.32 34.41% - -
70 160814 长盛中证金融地产指数分级 详情 135.64 88.92 65.55% 19.56 14.42% 5.73 4.22% - -
71 502013 长盛中证申万一带一路分级 详情 507.27 376.26 74.17% 82.78 16.32% 25.05 4.94% - -
72 502014 长盛中证申万一带一路分级A 详情 507.27 376.26 74.17% 82.78 16.32% 25.05 4.94% - -
73 502015 长盛中证申万一带一路分级B 详情 507.27 376.26 74.17% 82.78 16.32% 25.05 4.94% - -
74 502040 长盛上证50指数分级 详情 40.68 13.44 33.05% 2.96 7.27% 8.63 21.22% - -
75 502041 长盛上证50指数分级A 详情 40.68 13.44 33.05% 2.96 7.27% 8.63 21.22% - -
76 502042 长盛上证50指数分级B 详情 40.68 13.44 33.05% 2.96 7.27% 8.63 21.22% - -
77 502053 长盛中证证券公司分级 详情 93.92 54.54 58.07% 12.00 12.77% 7.69 8.19% - -
78 502054 长盛中证证券公司分级A 详情 93.92 54.54 58.07% 12.00 12.77% 7.69 8.19% - -
79 502055 长盛中证证券公司分级B 详情 93.92 54.54 58.07% 12.00 12.77% 7.69 8.19% - -
80 510080 长盛全债指数增强债券 详情 87.23 30.62 35.10% 8.17 9.36% 5.84 6.69% - -
81 510081 长盛动态精选混合 详情 355.66 205.32 57.73% 27.38 7.70% 110.49 31.07% - -
82 519039 长盛同德主题混合 详情 1,219.86 846.35 69.38% 141.06 11.56% 218.64 17.92% - -
83 519100 长盛中证100指数 详情 188.37 141.43 75.08% 28.29 15.02% 9.55 5.07% - -

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长盛基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000303 长盛双月红定期债券A 详情 4.61 - - - - 0.01 0.13% - -
2 000304 长盛双月红定期债券C 详情 4.61 - - - - 0.01 0.13% - -
3 080009 长盛同禧债券A 详情 0.41 - - - - 0.00 0.52% - -
4 080010 长盛同禧债券C 详情 0.41 - - - - 0.00 0.52% - -