海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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海富通基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001976 海富通一年定开债C 详情 1,128.13 421.74 37.38% 120.50 10.68% 2.69 0.24% 0.01 0.00%
2 002172 海富通新内需混合C 详情 463.12 176.46 38.10% 36.76 7.94% 213.31 46.06% 0.34 0.07%
3 002339 海富通养老收益混合C 详情 1,035.90 441.31 42.60% 110.33 10.65% 385.36 37.20% 5.23 0.50%
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 317.61 219.36 69.07% 60.93 19.19% - - - -
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 225.91 46.93 20.77% 15.64 6.92% 0.42 0.19% - -
6 004490 海富通欣悦混合C 详情 25.38 12.73 50.15% 3.18 12.54% - - 4.20 16.54%
7 004491 海富通欣悦混合A 详情 25.38 12.73 50.15% 3.18 12.54% - - 4.20 16.54%
8 004512 海富通富睿混合C 详情 439.75 186.83 42.49% 38.92 8.85% 134.59 30.61% 5.07 1.15%
9 004513 海富通富睿混合A 详情 439.75 186.83 42.49% 38.92 8.85% 134.59 30.61% 5.07 1.15%
10 004577 海富通季季通利理财债券A 详情 191.82 70.97 37.00% 28.41 14.81% - - 70.06 36.52%
11 004578 海富通季季通利理财债券B 详情 191.82 70.97 37.00% 28.41 14.81% - - 70.06 36.52%
12 004770 海富通添益货币A 详情 92.01 14.09 15.32% 4.70 5.11% - - 9.09 9.88%
13 004771 海富通添益货币B 详情 92.01 14.09 15.32% 4.70 5.11% - - 9.09 9.88%
14 162307 海富通中证100 详情 164.43 74.04 45.03% 12.69 7.72% 13.40 8.15% - -
15 501300 海富通全球收益债券人民币 详情 317.61 219.36 69.07% 60.93 19.19% - - - -
16 510110 海富通上证周期ETF 详情 86.00 19.01 22.11% 3.80 4.42% 1.64 1.91% - -
17 510120 海富通上证非周期ETF 详情 61.27 15.96 26.05% 3.19 5.21% 1.58 2.57% - -
18 511220 海富通上证可质押城投债ETF 详情 2,494.59 1,673.50 67.09% 557.83 22.36% 1.39 0.06% - -
19 511230 海富通上证周期产业债ETF 详情 132.97 59.50 44.75% 19.83 14.92% 0.03 0.02% - -
20 519003 海富通收益增长 详情 5,791.44 3,146.23 54.33% 524.37 9.05% 2,074.95 35.83% - -
21 519005 海富通股票混合 详情 4,202.71 1,848.39 43.98% 308.07 7.33% 2,000.22 47.59% - -
22 519007 海富通强化回报 详情 1,590.47 699.10 43.96% 116.52 7.33% 731.18 45.97% - -
23 519011 海富通精选 详情 6,777.12 3,652.37 53.89% 608.73 8.98% 2,471.44 36.47% - -
24 519013 海富通风格优势混合 详情 1,424.01 797.97 56.04% 133.00 9.34% 450.45 31.63% - -
25 519015 海富通精选二号 详情 1,473.35 815.50 55.35% 135.92 9.22% 480.80 32.63% - -
26 519023 海富通稳健添利债券C 详情 559.64 326.55 58.35% 100.48 17.95% 1.63 0.29% 3.58 0.64%
27 519024 海富通稳健添利债A 详情 559.64 326.55 58.35% 100.48 17.95% 1.63 0.29% 3.58 0.64%
28 519025 海富通领先成长混合 详情 531.31 196.19 36.93% 32.70 6.15% 263.94 49.68% - -
29 519026 海富通中小盘混合 详情 614.07 251.46 40.95% 41.91 6.82% 280.90 45.74% - -
30 519027 海富通上证周期联接 详情 17.39 1.04 5.98% 0.21 1.20% 2.12 12.21% - -
31 519030 海富通稳固债券 详情 473.53 156.19 32.98% 44.63 9.42% 49.32 10.42% 89.25 18.85%
32 519032 海富通上证非周期联接 详情 16.30 0.82 5.03% 0.16 1.01% 1.30 7.95% - -
33 519033 海富通国策导向混合 详情 1,206.73 399.76 33.13% 66.63 5.52% 700.66 58.06% - -
34 519034 海富通中证内地低碳指数 详情 70.45 26.32 37.35% 5.26 7.47% 4.71 6.68% - -
35 519050 海富通养老收益混合A 详情 1,035.90 441.31 42.60% 110.33 10.65% 385.36 37.20% 5.23 0.50%
36 519051 海富通一年定开债券A 详情 1,128.13 421.74 37.38% 120.50 10.68% 2.69 0.24% 0.01 0.00%
37 519056 海富通内需热点混合 详情 140.06 62.76 44.81% 10.46 7.47% 50.29 35.91% - -
38 519057 海富通双福分级债券A 详情 235.03 69.26 29.47% 19.79 8.42% 36.26 15.43% 6.97 2.96%
39 519058 海富通双福分级债券B 详情 235.03 69.26 29.47% 19.79 8.42% 36.26 15.43% 6.97 2.96%
40 519059 海富通双福分级债券 详情 235.03 69.26 29.47% 19.79 8.42% 36.26 15.43% 6.97 2.96%
41 519060 海富通纯债债券C 详情 3,615.27 2,534.39 70.10% 724.11 20.03% 6.16 0.17% 17.50 0.48%
42 519061 海富通纯债债券A 详情 3,615.27 2,534.39 70.10% 724.11 20.03% 6.16 0.17% 17.50 0.48%
43 519062 海富通阿尔法对冲混合 详情 1,296.13 744.93 57.47% 124.15 9.58% 385.42 29.74% - -
44 519130 海富通新内需混合A 详情 463.12 176.46 38.10% 36.76 7.94% 213.31 46.06% 0.34 0.07%
45 519132 海富通东财大数据混合 详情 209.09 72.05 34.46% 11.26 5.38% 108.92 52.09% - -
46 519133 海富通改革驱动混合 详情 2,533.09 1,304.68 51.51% 217.45 8.58% 972.85 38.41% - -
47 519134 海富通富祥混合 详情 531.42 267.05 50.25% 44.51 8.38% 42.01 7.90% - -
48 519136 海富通瑞丰一年定开债 详情 2,002.10 601.59 30.05% 150.40 7.51% 9.19 0.46% - -
49 519137 海富通瑞福一年定开债券 详情 395.45 171.68 43.41% 42.92 10.85% 0.82 0.21% - -
50 519138 海富通瑞祥一年定开债券 详情 194.18 67.60 34.81% 13.52 6.96% 0.49 0.25% - -
51 519139 海富通沪港深灵活配置混合 详情 688.11 283.10 41.14% 47.18 6.86% 336.35 48.88% - -
52 519220 海富通聚利债券 详情 1,281.60 768.83 59.99% 256.28 20.00% 2.38 0.19% - -
53 519221 海富通欣益混合C 详情 791.15 290.88 36.77% 72.72 9.19% 129.78 16.40% 29.14 3.68%
54 519222 海富通欣益混合A 详情 791.15 290.88 36.77% 72.72 9.19% 129.78 16.40% 29.14 3.68%
55 519223 海富通欣荣混合C 详情 479.60 124.67 26.00% 31.17 6.50% 239.45 49.93% 16.76 3.50%
56 519224 海富通欣荣混合A 详情 479.60 124.67 26.00% 31.17 6.50% 239.45 49.93% 16.76 3.50%
57 519225 海富通集利债券 详情 171.99 76.51 44.48% 19.13 11.12% 0.75 0.44% - -
58 519226 海富通瑞利债券 详情 1,315.74 812.31 61.74% 270.77 20.58% 3.02 0.23% - -
59 519228 海富通欣享灵活配置混合C 详情 641.26 258.03 40.24% 64.51 10.06% 233.78 36.46% 0.00 0.00%
60 519229 海富通欣享灵活配置混合A 详情 641.26 258.03 40.24% 64.51 10.06% 233.78 36.46% 0.00 0.00%
61 519230 海富通富源债券 详情 136.58 90.23 66.07% 25.78 18.88% 0.37 0.27% - -
62 519505 海富通货币A 详情 9,487.87 5,871.20 61.88% 1,779.15 18.75% - - 295.67 3.12%
63 519506 海富通货币B 详情 9,487.87 5,871.20 61.88% 1,779.15 18.75% - - 295.67 3.12%
64 519601 海富通中国海外混合 详情 434.65 266.51 61.32% 62.19 14.31% 66.35 15.27% - -
65 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 173.02 107.71 62.25% 17.95 10.38% 29.03 16.78% - -
66 519227 海富通欣盛定开混合 详情 278.14 84.88 30.52% 19.59 7.04% 119.71 43.04% - -

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海富通基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519135 海富通瑞益债券 详情 66.07 22.08 33.42% 6.63 10.03% 9.89 14.97% - -

海富通基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001976 海富通一年定开债C 详情 594.76 208.98 35.14% 59.71 10.04% 1.63 0.27% 0.00 0.00%
2 002172 海富通新内需混合C 详情 315.38 112.99 35.83% 23.54 7.46% 156.94 49.76% 0.34 0.11%
3 002339 海富通养老收益混合C 详情 543.66 231.92 42.66% 57.98 10.66% 221.30 40.71% 3.67 0.68%
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 171.25 119.56 69.81% 33.21 19.39% - - - -
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 53.31 16.18 30.34% 5.39 10.11% 0.22 0.40% - -
6 162307 海富通中证100 详情 85.72 38.38 44.77% 6.58 7.68% 8.78 10.24% - -
7 501300 海富通全球收益债券人民币 详情 171.25 119.56 69.81% 33.21 19.39% - - - -
8 510110 海富通上证周期ETF 详情 41.69 9.51 22.80% 1.90 4.56% 0.71 1.71% - -
9 510120 海富通上证非周期ETF 详情 36.52 8.06 22.06% 1.61 4.41% 0.75 2.05% - -
10 511220 海富通上证可质押城投债ETF 详情 1,326.51 888.45 66.98% 296.15 22.33% 0.70 0.05% - -
11 511230 海富通上证周期产业债ETF 详情 56.82 27.33 48.11% 9.11 16.04% 0.02 0.04% - -
12 519003 海富通收益增长 详情 3,040.21 1,725.68 56.76% 287.61 9.46% 1,004.01 33.02% - -
13 519005 海富通股票混合 详情 2,042.61 799.00 39.12% 133.17 6.52% 1,087.68 53.25% - -
14 519007 海富通强化回报 详情 817.25 356.23 43.59% 59.37 7.26% 380.61 46.57% - -
15 519011 海富通精选 详情 3,797.59 2,072.36 54.57% 345.39 9.10% 1,357.62 35.75% - -
16 519013 海富通风格优势混合 详情 610.65 403.66 66.10% 67.28 11.02% 118.68 19.43% - -
17 519015 海富通精选二号 详情 762.04 409.76 53.77% 68.29 8.96% 263.53 34.58% - -
18 519023 海富通稳健添利债券C 详情 305.06 163.94 53.74% 50.44 16.54% 0.43 0.14% 1.80 0.59%
19 519024 海富通稳健添利债A 详情 305.06 163.94 53.74% 50.44 16.54% 0.43 0.14% 1.80 0.59%
20 519025 海富通领先成长混合 详情 299.67 94.77 31.62% 15.79 5.27% 169.97 56.72% - -
21 519026 海富通中小盘混合 详情 171.61 115.01 67.02% 19.17 11.17% 17.68 10.30% - -
22 519027 海富通上证周期联接 详情 14.14 0.55 3.88% 0.11 0.78% 0.58 4.07% - -
23 519030 海富通稳固债券 详情 241.70 97.10 40.18% 27.74 11.48% 12.02 4.97% 55.49 22.96%
24 519032 海富通上证非周期联接 详情 13.79 0.44 3.20% 0.09 0.64% 0.35 2.57% - -
25 519033 海富通国策导向混合 详情 527.37 173.28 32.86% 28.88 5.48% 305.67 57.96% - -
26 519034 海富通中证内地低碳指数 详情 40.10 13.84 34.51% 2.77 6.90% 1.52 3.79% - -
27 519050 海富通养老收益混合A 详情 543.66 231.92 42.66% 57.98 10.66% 221.30 40.71% 3.67 0.68%
28 519051 海富通一年定开债券A 详情 594.76 208.98 35.14% 59.71 10.04% 1.63 0.27% 0.00 0.00%
29 519055 海富通双利债券 详情 25.90 5.30 20.46% 1.51 5.84% 0.01 0.03% - -
30 519056 海富通内需热点混合 详情 72.06 27.23 37.79% 4.54 6.30% 26.13 36.25% - -
31 519057 海富通双福分级债券A 详情 121.55 36.84 30.31% 10.52 8.66% 20.53 16.89% 4.47 3.68%
32 519058 海富通双福分级债券B 详情 121.55 36.84 30.31% 10.52 8.66% 20.53 16.89% 4.47 3.68%
33 519059 海富通双福分级债券 详情 121.55 36.84 30.31% 10.52 8.66% 20.53 16.89% 4.47 3.68%
34 519060 海富通纯债债券C 详情 2,553.54 1,875.17 73.43% 535.76 20.98% 5.00 0.20% 12.96 0.51%
35 519061 海富通纯债债券A 详情 2,553.54 1,875.17 73.43% 535.76 20.98% 5.00 0.20% 12.96 0.51%
36 519062 海富通阿尔法对冲 详情 575.09 394.23 68.55% 65.70 11.43% 94.52 16.44% - -
37 519130 海富通新内需混合A 详情 315.38 112.99 35.83% 23.54 7.46% 156.94 49.76% 0.34 0.11%
38 519132 海富通东财大数据混合 详情 123.91 38.23 30.85% 5.97 4.82% 60.93 49.17% - -
39 519133 海富通改革驱动混合 详情 715.60 362.26 50.62% 60.38 8.44% 275.06 38.44% - -
40 519134 海富通富祥混合 详情 261.59 164.06 62.72% 27.34 10.45% 6.71 2.56% - -
41 519135 海富通瑞益债券 详情 65.19 22.00 33.75% 6.60 10.12% 9.89 15.17% - -
42 519136 海富通瑞丰一年定开债 详情 1,167.43 296.16 25.37% 74.04 6.34% 7.00 0.60% - -
43 519139 海富通沪港深灵活配置混合 详情 328.56 154.70 47.08% 25.78 7.85% 129.98 39.56% - -
44 519220 海富通聚利债券 详情 514.25 356.36 69.30% 118.79 23.10% 0.92 0.18% - -
45 519221 海富通欣益混合C 详情 442.57 177.51 40.11% 44.38 10.03% 59.66 13.48% 14.23 3.22%
46 519222 海富通欣益混合A 详情 442.57 177.51 40.11% 44.38 10.03% 59.66 13.48% 14.23 3.22%
47 519223 海富通欣荣混合C 详情 462.53 117.39 25.38% 29.35 6.34% 229.41 49.60% 15.53 3.36%
48 519224 海富通欣荣混合A 详情 462.53 117.39 25.38% 29.35 6.34% 229.41 49.60% 15.53 3.36%
49 519225 海富通集利债券 详情 109.80 43.61 39.72% 10.90 9.93% 0.37 0.34% - -
50 519226 海富通瑞利债券 详情 455.17 323.27 71.02% 107.76 23.67% 1.24 0.27% - -
51 519227 海富通欣盛定开混合 详情 121.58 37.86 31.14% 8.74 7.19% 55.98 46.05% - -
52 519228 海富通欣享灵活配置混合C 详情 218.24 110.28 50.53% 27.57 12.63% 62.62 28.69% 0.00 0.00%
53 519229 海富通欣享灵活配置混合A 详情 218.24 110.28 50.53% 27.57 12.63% 62.62 28.69% 0.00 0.00%
54 519230 海富通富源债券 详情 84.40 55.37 65.60% 15.82 18.74% 0.20 0.24% - -
55 519505 海富通货币A 详情 3,885.55 2,305.11 59.33% 698.52 17.98% - - 128.74 3.31%
56 519506 海富通货币B 详情 3,885.55 2,305.11 59.33% 698.52 17.98% - - 128.74 3.31%
57 519601 海富通中国海外混合 详情 218.14 127.07 58.25% 29.65 13.59% 42.85 19.64% - -
58 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 97.78 57.98 59.30% 9.66 9.88% 16.34 16.71% - -
59 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 24.05 4.68 19.47% 1.34 5.56% 0.19 0.80% - -

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