新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 2,329.24 1,535.79 65.94% 465.39 19.98% - - 173.12 7.43%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 2,053.95 648.05 31.55% 108.01 5.26% 1,060.07 51.61% 216.02 10.52%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 2,825.01 1,628.77 57.66% 394.85 13.98% - - 416.23 14.73%
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 260.94 101.77 39.00% 16.96 6.50% 118.49 45.41% - -
5 000973 新华增盈回报债券 详情 3,514.50 2,208.08 62.83% 441.62 12.57% 324.84 9.24% - -
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 617.09 257.95 41.80% 64.49 10.45% 270.71 43.87% - -
7 001040 新华策略精选股票 详情 1,501.31 981.70 65.39% 163.62 10.90% 330.56 22.02% - -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 783.63 270.26 34.49% 45.04 5.75% 443.44 56.59% - -
9 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 334.18 153.82 46.03% 27.20 8.14% 134.93 40.38% - -
10 001682 新华鑫回报混合 详情 89.98 41.58 46.21% 6.93 7.70% 21.19 23.55% - -
11 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 510.40 211.79 41.49% 35.30 6.92% 244.53 47.91% 7.16 1.40%
12 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 510.40 211.79 41.49% 35.30 6.92% 244.53 47.91% 7.16 1.40%
13 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 307.52 147.55 47.98% 24.59 8.00% 124.76 40.57% - -
14 002421 新华增强债券A 详情 48.03 18.99 39.53% 5.42 11.29% 6.06 12.63% 3.21 6.69%
15 002422 新华增强债券C 详情 48.03 18.99 39.53% 5.42 11.29% 6.06 12.63% 3.21 6.69%
16 002765 新华双利债券A 详情 19.37 2.62 13.53% 0.75 3.86% 0.38 1.97% 0.66 3.41%
17 002766 新华双利债券C 详情 19.37 2.62 13.53% 0.75 3.86% 0.38 1.97% 0.66 3.41%
18 002866 新华丰盈回报债券 详情 124.94 36.72 29.39% 7.34 5.88% 7.92 6.34% - -
19 003025 新华红利回报混合 详情 787.61 564.77 71.71% 94.13 11.95% 56.14 7.13% - -
20 003221 新华丰利债券A 详情 132.08 58.11 43.99% 16.60 12.57% 32.69 24.75% 10.31 7.81%
21 003222 新华丰利债券C 详情 132.08 58.11 43.99% 16.60 12.57% 32.69 24.75% 10.31 7.81%
22 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 509.98 78.84 15.46% 13.14 2.58% 399.33 78.30% - -
23 003264 新华活期添利货币B 详情 2,825.01 1,628.77 57.66% 394.85 13.98% - - 416.23 14.73%
24 003267 新华壹诺宝货币B 详情 2,329.24 1,535.79 65.94% 465.39 19.98% - - 173.12 7.43%
25 003739 新华鑫弘灵活配置混合 详情 599.77 167.83 27.98% 38.73 6.46% 368.24 61.40% - -
26 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 1,401.29 327.79 23.39% 109.26 7.80% - - 0.00 0.00%
27 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 370.76 124.07 33.46% 20.68 5.58% 204.96 55.28% - -
28 004576 新华恒益量化灵活配置混合 详情 365.91 183.42 50.13% 30.57 8.35% 135.07 36.91% - -
29 004647 新华鼎利债券A 详情 89.06 38.78 43.54% 11.08 12.44% 7.02 7.89% 2.11 2.37%
30 004981 新华鑫日享中短债A 详情 957.69 307.12 32.07% 102.37 10.69% 8.18 0.85% 449.67 46.95%
31 004982 新华安享多裕定开混合 详情 700.72 385.11 54.96% 64.19 9.16% 226.31 32.30% - -
32 005148 新华活期添利货币E 详情 2,825.01 1,628.77 57.66% 394.85 13.98% - - 416.23 14.73%
33 005248 新华沪深300指数增强A 详情 835.93 260.39 31.15% 39.06 4.67% 443.13 53.01% 51.30 6.14%
34 006695 新华鑫日享中短债C 详情 957.69 307.12 32.07% 102.37 10.69% 8.18 0.85% 449.67 46.95%
35 006892 新华鼎利债券C 详情 89.06 38.78 43.54% 11.08 12.44% 7.02 7.89% 2.11 2.37%
36 006896 新华聚利债券A 详情 148.63 73.67 49.56% 21.05 14.16% 5.56 3.74% 9.05 6.09%
37 006897 新华聚利债券C 详情 148.63 73.67 49.56% 21.05 14.16% 5.56 3.74% 9.05 6.09%
38 007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 详情 42.92 2.30 5.36% 0.46 1.07% 19.11 44.53% - -
39 007912 新华鑫日享中短债B 详情 957.69 307.12 32.07% 102.37 10.69% 8.18 0.85% 449.67 46.95%
40 008184 新华沪深300指数增强C 详情 835.93 260.39 31.15% 39.06 4.67% 443.13 53.01% 51.30 6.14%
41 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 1,401.29 327.79 23.39% 109.26 7.80% - - 0.00 0.00%
42 009099 新华壹诺宝货币E 详情 2,329.24 1,535.79 65.94% 465.39 19.98% - - 173.12 7.43%
43 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 2,865.07 1,753.77 61.21% 584.59 20.40% 6.44 0.22% 414.15 14.46%
44 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 详情 182.56 81.48 44.63% 15.00 8.21% 68.38 37.45% - -
45 009885 新华景气行业混合A 详情 957.86 599.66 62.60% 99.94 10.43% 213.05 22.24% 33.97 3.55%
46 009886 新华景气行业混合C 详情 957.86 599.66 62.60% 99.94 10.43% 213.05 22.24% 33.97 3.55%
47 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 382.18 236.66 61.92% 78.89 20.64% - - 0.00 0.00%
48 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 382.18 236.66 61.92% 78.89 20.64% - - 0.00 0.00%
49 164304 新华中证环保产业指数 详情 26.52 6.04 22.79% 1.33 5.01% 11.14 42.03% - -
50 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 详情 85.43 38.18 44.69% 7.64 8.94% 15.30 17.91% - -
51 519087 新华优选分红混合 详情 2,786.03 1,987.59 71.34% 331.27 11.89% 440.34 15.81% - -
52 519089 新华优选成长混合 详情 2,584.84 846.88 32.76% 141.15 5.46% 1,571.03 60.78% - -
53 519091 新华泛资源优势混合 详情 2,067.98 735.52 35.57% 122.59 5.93% 1,186.01 57.35% - -
54 519093 新华钻石品质企业混合 详情 614.35 323.12 52.59% 53.85 8.77% 214.83 34.97% - -
55 519095 新华行业周期轮换混合 详情 487.28 184.92 37.95% 30.82 6.32% 251.46 51.60% - -
56 519097 新华中小市值优选混合 详情 851.83 135.49 15.91% 22.58 2.65% 676.72 79.44% - -
57 519099 新华灵活主题混合 详情 173.31 97.03 55.99% 16.17 9.33% 40.08 23.13% - -
58 519150 新华优选消费混合 详情 518.50 121.93 23.52% 20.32 3.92% 358.38 69.12% - -
59 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 2,865.07 1,753.77 61.21% 584.59 20.40% 6.44 0.22% 414.15 14.46%
60 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 2,865.07 1,753.77 61.21% 584.59 20.40% 6.44 0.22% 414.15 14.46%
61 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 2,349.04 1,401.36 59.66% 233.56 9.94% 685.74 29.19% 1.68 0.07%
62 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 2,349.04 1,401.36 59.66% 233.56 9.94% 685.74 29.19% 1.68 0.07%
63 519158 新华趋势领航混合 详情 3,056.31 1,249.50 40.88% 208.25 6.81% 1,574.62 51.52% - -
64 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 1,190.02 859.44 72.22% 214.86 18.06% 9.87 0.83% 3.10 0.26%
65 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 1,190.02 859.44 72.22% 214.86 18.06% 9.87 0.83% 3.10 0.26%
66 519162 新华增怡债券A 详情 305.31 171.55 56.19% 49.01 16.05% 27.39 8.97% 14.59 4.78%
67 519163 新华增怡债券C 详情 305.31 171.55 56.19% 49.01 16.05% 27.39 8.97% 14.59 4.78%
68 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 38.09 16.23 42.60% 2.59 6.79% 10.72 28.16% - -
69 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 120.41 61.33 50.94% 13.49 11.21% 11.51 9.56% - -
70 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 120.41 61.33 50.94% 13.49 11.21% 11.51 9.56% - -
71 164304 新华中证环保产业指数 详情 120.41 61.33 50.94% 13.49 11.21% 11.51 9.56% - -

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新华基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-08-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002968 新华高端制造混合 详情 - - - - - - - - -

新华基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 1,066.21 708.86 66.48% 214.81 20.15% - - 84.88 7.96%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 867.97 251.93 29.03% 41.99 4.84% 479.23 55.21% 83.98 9.68%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 1,286.18 705.90 54.88% 171.13 13.31% - - 209.93 16.32%
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 214.33 84.05 39.22% 14.01 6.54% 104.46 48.74% - -
5 000973 新华增盈回报债券 详情 1,357.75 855.43 63.00% 171.09 12.60% 172.46 12.70% - -
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 346.53 138.66 40.01% 34.66 10.00% 161.29 46.54% - -
7 001040 新华策略精选股票 详情 555.54 354.52 63.82% 59.09 10.64% 129.98 23.40% - -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 407.25 121.32 29.79% 20.22 4.96% 253.42 62.23% - -
9 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 119.11 37.23 31.26% 6.21 5.21% 66.63 55.94% - -
10 001682 新华鑫回报混合 详情 68.93 33.38 48.42% 5.56 8.07% 19.78 28.69% - -
11 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 90.36 37.25 41.22% 6.21 6.87% 40.07 44.35% 1.43 1.58%
12 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 90.36 37.25 41.22% 6.21 6.87% 40.07 44.35% 1.43 1.58%
13 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 129.22 56.83 43.98% 9.47 7.33% 57.63 44.60% - -
14 002421 新华增强债券A 详情 26.31 11.10 42.20% 3.17 12.06% 2.74 10.42% 1.83 6.96%
15 002422 新华增强债券C 详情 26.31 11.10 42.20% 3.17 12.06% 2.74 10.42% 1.83 6.96%
16 002765 新华双利债券A 详情 9.78 1.45 14.79% 0.41 4.23% 0.09 0.89% 0.39 3.97%
17 002766 新华双利债券C 详情 9.78 1.45 14.79% 0.41 4.23% 0.09 0.89% 0.39 3.97%
18 002866 新华丰盈回报债券 详情 60.85 20.76 34.11% 4.15 6.82% 6.40 10.52% - -
19 003025 新华红利回报混合 详情 92.01 50.52 54.91% 8.42 9.15% 20.92 22.74% - -
20 003221 新华丰利债券A 详情 57.89 24.33 42.03% 6.95 12.01% 14.88 25.71% 4.60 7.95%
21 003222 新华丰利债券C 详情 57.89 24.33 42.03% 6.95 12.01% 14.88 25.71% 4.60 7.95%
22 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 241.41 37.77 15.64% 6.29 2.61% 188.03 77.89% - -
23 003264 新华活期添利货币B 详情 1,286.18 705.90 54.88% 171.13 13.31% - - 209.93 16.32%
24 003267 新华壹诺宝货币B 详情 1,066.21 708.86 66.48% 214.81 20.15% - - 84.88 7.96%
25 003739 新华鑫弘灵活配置混合 详情 319.56 63.50 19.87% 14.65 4.59% 228.92 71.64% - -
26 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 171.74 121.97 71.02% 40.66 23.67% - - 0.00 0.00%
27 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 241.14 73.35 30.42% 12.23 5.07% 144.89 60.08% - -
28 004576 新华恒益量化灵活配置混合 详情 135.67 69.13 50.95% 11.52 8.49% 46.77 34.47% - -
29 004647 新华鼎利债券A 详情 41.74 18.55 44.43% 5.30 12.69% 1.87 4.47% 1.77 4.24%
30 004981 新华鑫日享中短债A 详情 523.15 151.16 28.89% 50.39 9.63% 5.45 1.04% 270.76 51.76%
31 004982 新华安享多裕定开混合 详情 441.86 216.14 48.92% 36.02 8.15% 177.33 40.13% - -
32 005148 新华活期添利货币E 详情 1,286.18 705.90 54.88% 171.13 13.31% - - 209.93 16.32%
33 005248 新华沪深300指数增强A 详情 482.45 154.22 31.97% 23.13 4.79% 252.20 52.27% 31.71 6.57%
34 006695 新华鑫日享中短债C 详情 523.15 151.16 28.89% 50.39 9.63% 5.45 1.04% 270.76 51.76%
35 006892 新华鼎利债券C 详情 41.74 18.55 44.43% 5.30 12.69% 1.87 4.47% 1.77 4.24%
36 006896 新华聚利债券A 详情 48.87 24.41 49.95% 6.97 14.27% 2.76 5.65% 2.85 5.82%
37 006897 新华聚利债券C 详情 48.87 24.41 49.95% 6.97 14.27% 2.76 5.65% 2.85 5.82%
38 007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 详情 26.56 1.18 4.45% 0.24 0.89% 14.85 55.93% - -
39 007912 新华鑫日享中短债B 详情 523.15 151.16 28.89% 50.39 9.63% 5.45 1.04% 270.76 51.76%
40 008184 新华沪深300指数增强C 详情 482.45 154.22 31.97% 23.13 4.79% 252.20 52.27% 31.71 6.57%
41 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 171.74 121.97 71.02% 40.66 23.67% - - 0.00 0.00%
42 009099 新华壹诺宝货币E 详情 1,066.21 708.86 66.48% 214.81 20.15% - - 84.88 7.96%
43 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 1,411.32 855.16 60.59% 285.05 20.20% 1.88 0.13% 218.55 15.49%
44 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 详情 50.65 37.83 74.68% 6.66 13.15% 1.64 3.23% - -
45 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 61.39 29.49 48.03% 6.49 10.57% 6.35 10.34% - -
46 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 61.39 29.49 48.03% 6.49 10.57% 6.35 10.34% - -
47 164304 新华中证环保产业指数分级 详情 61.39 29.49 48.03% 6.49 10.57% 6.35 10.34% - -
48 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 详情 48.51 21.10 43.50% 4.22 8.70% 10.87 22.40% - -
49 519087 新华优选分红混合 详情 1,273.35 874.65 68.69% 145.77 11.45% 239.50 18.81% - -
50 519089 新华优选成长混合 详情 1,535.35 462.99 30.16% 77.17 5.03% 982.11 63.97% - -
51 519091 新华泛资源优势混合 详情 977.73 319.31 32.66% 53.22 5.44% 593.33 60.68% - -
52 519093 新华钻石品质企业混合 详情 286.47 142.47 49.73% 23.75 8.29% 109.01 38.05% - -
53 519095 新华行业周期轮换混合 详情 262.15 82.30 31.39% 13.72 5.23% 156.15 59.57% - -
54 519097 新华中小市值优选混合 详情 401.71 63.82 15.89% 10.64 2.65% 318.84 79.37% - -
55 519099 新华灵活主题混合 详情 128.08 82.23 64.21% 13.71 10.70% 22.16 17.31% - -
56 519150 新华优选消费混合 详情 168.02 51.56 30.69% 8.59 5.12% 98.97 58.90% - -
57 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 1,411.32 855.16 60.59% 285.05 20.20% 1.88 0.13% 218.55 15.49%
58 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 1,411.32 855.16 60.59% 285.05 20.20% 1.88 0.13% 218.55 15.49%
59 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 1,290.35 685.75 53.14% 114.29 8.86% 476.13 36.90% 0.57 0.04%
60 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 1,290.35 685.75 53.14% 114.29 8.86% 476.13 36.90% 0.57 0.04%
61 519158 新华趋势领航混合 详情 1,356.69 639.61 47.15% 106.60 7.86% 598.60 44.12% - -
62 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 659.34 471.42 71.50% 117.86 17.87% 6.72 1.02% 1.64 0.25%
63 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 659.34 471.42 71.50% 117.86 17.87% 6.72 1.02% 1.64 0.25%
64 519162 新华增怡债券A 详情 239.07 140.03 58.57% 40.01 16.74% 22.05 9.22% 9.93 4.16%
65 519163 新华增怡债券C 详情 239.07 140.03 58.57% 40.01 16.74% 22.05 9.22% 9.93 4.16%
66 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 26.47 12.08 45.64% 2.01 7.61% 8.09 30.57% - -

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