摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 10,730.04 6,865.98 63.99% 1,830.93 17.06% 10.84 0.10% 919.28 8.57%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 10,730.04 6,865.98 63.99% 1,830.93 17.06% 10.84 0.10% 919.28 8.57%
3 000064 大摩18个月定开债 详情 2,308.38 756.03 32.75% 216.01 9.36% 4.59 0.20% 432.02 18.72%
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 910.36 469.35 51.56% 78.22 8.59% 342.31 37.60% - -
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 705.32 238.73 33.85% 68.21 9.67% 0.60 0.09% 35.66 5.06%
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 705.32 238.73 33.85% 68.21 9.67% 0.60 0.09% 35.66 5.06%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 1,865.95 746.00 39.98% 198.93 10.66% 2.95 0.16% 161.89 8.68%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 1,865.95 746.00 39.98% 198.93 10.66% 2.95 0.16% 161.89 8.68%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 4,678.48 2,275.99 48.65% 379.33 8.11% 2,002.10 42.79% - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 717.26 385.08 53.69% 64.18 8.95% 245.86 34.28% - -
11 001859 大摩增值18个月开放债券A 详情 547.02 187.19 34.22% 53.48 9.78% 0.14 0.03% 13.48 2.47%
12 001860 大摩增值18个月开放债券C 详情 547.02 187.19 34.22% 53.48 9.78% 0.14 0.03% 13.48 2.47%
13 002707 大摩科技领先混合A 详情 825.51 302.60 36.66% 50.43 6.11% 451.35 54.68% - -
14 002708 大摩健康产业混合A 详情 2,722.85 1,719.90 63.17% 286.65 10.53% 689.01 25.30% 1.41 0.05%
15 002885 大摩万众创新混合A 详情 231.27 126.94 54.89% 21.16 9.15% 57.30 24.78% 8.18 3.54%
16 008305 大摩量化配置混合C 详情 700.06 372.14 53.16% 62.02 8.86% 241.80 34.54% 1.55 0.22%
17 009246 大摩ESG量化混合 详情 1,747.12 782.09 44.76% 130.35 7.46% 812.72 46.52% - -
18 009384 大摩MSCI中国A股增强A 详情 220.28 107.79 48.94% 22.46 10.19% 57.35 26.04% - -
19 009752 大摩灵动优选债券A 详情 373.90 206.29 55.17% 51.57 13.79% 34.25 9.16% - -
20 009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 12,729.85 1,207.98 9.49% 402.66 3.16% - - - -
21 009893 大摩优悦安和混合A 详情 303.80 122.68 40.38% 20.45 6.73% 142.20 46.81% - -
22 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 详情 1,892.05 1,409.38 74.49% 211.41 11.17% 85.51 4.52% - -
23 010314 大摩内需增长混合A 详情 2,017.91 1,252.72 62.08% 208.79 10.35% 529.49 26.24% - -
24 010322 大摩新兴产业股票 详情 1,277.16 729.93 57.15% 121.65 9.53% 407.36 31.90% - -
25 010938 大摩招惠一年持有期混合A 详情 330.58 162.16 49.05% 32.43 9.81% 43.34 13.11% 22.98 6.95%
26 010939 大摩招惠一年持有期混合C 详情 330.58 162.16 49.05% 32.43 9.81% 43.34 13.11% 22.98 6.95%
27 011712 大摩万众创新混合C 详情 231.27 126.94 54.89% 21.16 9.15% 57.30 24.78% 8.18 3.54%
28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 详情 804.09 495.44 61.61% 82.57 10.27% 204.68 25.45% 9.64 1.20%
29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 详情 804.09 495.44 61.61% 82.57 10.27% 204.68 25.45% 9.64 1.20%
30 014030 大摩健康产业混合C 详情 2,722.85 1,719.90 63.17% 286.65 10.53% 689.01 25.30% 1.41 0.05%
31 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 4,505.09 1,140.65 25.32% 190.11 4.22% 3,145.12 69.81% - -
32 233001 大摩基础行业混合 详情 575.15 366.94 63.80% 61.16 10.63% 127.26 22.13% - -
33 233005 大摩强收益债券 详情 6,593.78 4,175.33 63.32% 1,192.95 18.09% 40.79 0.62% - -
34 233006 大摩领先优势混合 详情 1,154.20 649.53 56.28% 108.25 9.38% 373.99 32.40% - -
35 233007 大摩卓越成长混合 详情 1,629.31 1,133.15 69.55% 188.86 11.59% 283.05 17.37% - -
36 233008 大摩消费领航混合 详情 362.71 190.15 52.42% 31.69 8.74% 118.61 32.70% - -
37 233009 大摩多因子策略混合 详情 2,891.02 1,371.39 47.44% 228.56 7.91% 1,265.23 43.76% - -
38 233010 大摩深证300指数增强 详情 112.21 59.76 53.26% 8.96 7.99% 12.59 11.22% - -
39 233011 大摩主题优选混合 详情 540.44 339.00 62.73% 56.50 10.45% 122.82 22.73% - -
40 233012 大摩多元收益债券A 详情 2,858.01 1,281.59 44.84% 341.76 11.96% 146.59 5.13% 119.81 4.19%
41 233013 大摩多元收益债券C 详情 2,858.01 1,281.59 44.84% 341.76 11.96% 146.59 5.13% 119.81 4.19%
42 233015 大摩量化配置混合A 详情 700.06 372.14 53.16% 62.02 8.86% 241.80 34.54% 1.55 0.22%

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摩根士丹利基金 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-09-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010492 大摩中债1-3年农发债 详情 - - - - - - - - -

摩根士丹利基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 4,866.14 2,797.27 57.48% 745.94 15.33% 6.66 0.14% 346.35 7.12%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 4,866.14 2,797.27 57.48% 745.94 15.33% 6.66 0.14% 346.35 7.12%
3 000064 大摩18个月定开债 详情 1,736.15 584.40 33.66% 166.97 9.62% 4.23 0.24% 333.94 19.23%
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 394.63 208.95 52.95% 34.83 8.82% 140.66 35.64% - -
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 337.53 116.46 34.50% 33.27 9.86% 0.32 0.09% 17.41 5.16%
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 337.53 116.46 34.50% 33.27 9.86% 0.32 0.09% 17.41 5.16%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 878.33 344.93 39.27% 91.98 10.47% 1.47 0.17% 91.25 10.39%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 878.33 344.93 39.27% 91.98 10.47% 1.47 0.17% 91.25 10.39%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 3,266.51 1,467.07 44.91% 244.51 7.49% 1,547.18 47.37% - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 347.63 196.69 56.58% 32.78 9.43% 107.12 30.81% - -
11 001859 大摩增值18个月开放债券A 详情 320.97 90.89 28.32% 25.97 8.09% 0.02 0.01% 6.55 2.04%
12 001860 大摩增值18个月开放债券C 详情 320.97 90.89 28.32% 25.97 8.09% 0.02 0.01% 6.55 2.04%
13 002707 大摩科技领先混合 详情 276.64 110.21 39.84% 18.37 6.64% 137.73 49.79% - -
14 002708 大摩健康产业混合 详情 1,052.18 683.55 64.97% 113.92 10.83% 243.91 23.18% - -
15 002885 大摩万众创新混合A 详情 71.59 36.11 50.44% 6.02 8.41% 20.23 28.25% 0.58 0.80%
16 008305 大摩量化配置混合C 详情 385.07 205.00 53.24% 34.17 8.87% 133.21 34.59% 1.41 0.37%
17 009246 大摩ESG量化混合 详情 964.72 451.51 46.80% 75.25 7.80% 424.76 44.03% - -
18 009384 大摩MSCI中国A股增强 详情 129.28 66.55 51.48% 13.86 10.72% 32.17 24.89% - -
19 009752 大摩灵动优选债券 详情 124.49 59.31 47.64% 14.83 11.91% 0.85 0.68% - -
20 009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 5,996.74 595.70 9.93% 198.57 3.31% - - - -
21 009893 大摩优悦安和混合 详情 196.42 80.26 40.86% 13.38 6.81% 93.23 47.46% - -
22 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 详情 745.75 598.46 80.25% 89.77 12.04% 18.42 2.47% - -
23 010314 大摩内需增长混合 详情 1,228.34 737.26 60.02% 122.88 10.00% 354.59 28.87% - -
24 010322 大摩新兴产业股票 详情 725.65 420.24 57.91% 70.04 9.65% 226.48 31.21% - -
25 010492 大摩中债1-3年农发债 详情 18.99 8.81 46.41% 2.94 15.47% 0.29 1.51% - -
26 011712 大摩万众创新混合C 详情 71.59 36.11 50.44% 6.02 8.41% 20.23 28.25% 0.58 0.80%
27 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 2,004.98 568.53 28.36% 94.75 4.73% 1,327.19 66.19% - -
28 233001 大摩基础行业混合 详情 275.36 186.73 67.81% 31.12 11.30% 47.68 17.32% - -
29 233005 大摩强收益债券 详情 2,682.76 1,659.10 61.84% 474.03 17.67% 9.01 0.34% - -
30 233006 大摩领先优势混合 详情 534.03 300.85 56.33% 50.14 9.39% 171.85 32.18% - -
31 233007 大摩卓越成长混合 详情 839.29 581.50 69.28% 96.92 11.55% 149.22 17.78% - -
32 233008 大摩消费领航混合 详情 189.12 97.33 51.46% 16.22 8.58% 64.42 34.06% - -
33 233009 大摩多因子策略混合 详情 1,405.78 692.60 49.27% 115.43 8.21% 584.57 41.58% - -
34 233010 大摩深证300指数增强 详情 53.83 30.15 56.02% 4.52 8.40% 3.76 6.98% - -
35 233011 大摩主题优选混合 详情 266.28 179.00 67.22% 29.83 11.20% 46.41 17.43% - -
36 233012 大摩多元收益债券A 详情 1,752.65 772.25 44.06% 205.93 11.75% 84.34 4.81% 62.50 3.57%
37 233013 大摩多元收益债券C 详情 1,752.65 772.25 44.06% 205.93 11.75% 84.34 4.81% 62.50 3.57%
38 233015 大摩量化配置混合A 详情 385.07 205.00 53.24% 34.17 8.87% 133.21 34.59% 1.41 0.37%

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摩根士丹利基金 2021年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-02-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001348 大摩新机遇混合 详情 3.04 - - - - 0.01 0.39% - -
2 001738 大摩新趋势混合 详情 4.29 - - - - 1.26 29.33% - -