申万菱信基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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申万菱信基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 1,547.23 1,178.63 76.18% 196.44 12.70% 104.37 6.75% 6.48 0.42%
2 001156 申万菱信新能源汽车混合 详情 1,263.00 848.20 67.16% 141.37 11.19% 235.10 18.61% - -
3 001201 申万菱信安鑫回报混合A 详情 801.18 574.14 71.66% 95.69 11.94% 58.98 7.36% 23.75 2.96%
4 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 1,547.23 1,178.63 76.18% 196.44 12.70% 104.37 6.75% 6.48 0.42%
5 001727 申万菱信安鑫回报混合C 详情 801.18 574.14 71.66% 95.69 11.94% 58.98 7.36% 23.75 2.96%
6 002510 申万菱信中证500指数增强 详情 683.18 238.46 34.90% 47.69 6.98% 360.29 52.74% 23.85 3.49%
7 003493 申万菱信安鑫优选混合A 详情 379.03 185.44 48.92% 61.81 16.31% 91.29 24.09% 0.14 0.04%
8 003512 申万菱信安鑫优选混合C 详情 379.03 185.44 48.92% 61.81 16.31% 91.29 24.09% 0.14 0.04%
9 003601 申万菱信安鑫精选混合A 详情 746.82 476.99 63.87% 159.00 21.29% 71.92 9.63% 0.04 0.01%
10 003602 申万菱信安鑫精选混合C 详情 746.82 476.99 63.87% 159.00 21.29% 71.92 9.63% 0.04 0.01%
11 003986 申万菱信中证500指数优选增强 详情 838.31 287.12 34.25% 57.42 6.85% 432.42 51.58% 28.71 3.43%
12 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定开债 详情 274.14 33.98 12.40% 11.33 4.13% 0.35 0.13% - -
13 004088 申万安泰增利纯债一年定开 详情 279.45 33.26 11.90% 11.09 3.97% 0.04 0.01% - -
14 004135 申万菱信量化成长混合 详情 1,712.20 790.39 46.16% 131.73 7.69% 759.89 44.38% - -
15 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 详情 433.68 264.15 60.91% 44.02 10.15% 73.87 17.03% - -
16 004412 申万菱信智选一年定开 详情 458.27 303.50 66.23% 50.58 11.04% 60.81 13.27% - -
17 004768 申万菱信价值优享混合 详情 274.43 115.04 41.92% 9.59 3.49% 128.75 46.92% - -
18 004951 申万菱信价值优利混合 详情 163.88 62.25 37.99% 5.19 3.17% 87.28 53.26% - -
19 005009 申万菱信行业轮动股票 详情 612.56 326.36 53.28% 54.39 8.88% 212.86 34.75% - -
20 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 4,722.94 3,279.54 69.44% 721.50 15.28% 628.43 13.31% - -
21 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 4,722.94 3,279.54 69.44% 721.50 15.28% 628.43 13.31% - -
22 150171 申万菱信申万证券分级A 详情 9,494.09 6,839.42 72.04% 1,504.67 15.85% 969.08 10.21% - -
23 150172 申万菱信申万证券分级B 详情 9,494.09 6,839.42 72.04% 1,504.67 15.85% 969.08 10.21% - -
24 150184 申万中证环保产业指数分级A 详情 1,495.09 1,003.42 67.11% 220.75 14.77% 212.36 14.20% - -
25 150185 申万中证环保产业指数分级B 详情 1,495.09 1,003.42 67.11% 220.75 14.77% 212.36 14.20% - -
26 150186 申万菱信中证军工指数分级A 详情 3,178.16 2,315.21 72.85% 509.35 16.03% 258.82 8.14% - -
27 150187 申万菱信中证军工指数分级B 详情 3,178.16 2,315.21 72.85% 509.35 16.03% 258.82 8.14% - -
28 150231 申万菱信申万电子分级A 详情 288.39 183.84 63.75% 40.44 14.02% 34.39 11.92% - -
29 150232 申万菱信申万电子分级B 详情 288.39 183.84 63.75% 40.44 14.02% 34.39 11.92% - -
30 150233 申万菱信申万传媒分级A 详情 135.34 77.70 57.41% 17.09 12.63% 9.41 6.96% - -
31 150234 申万菱信申万传媒分级B 详情 135.34 77.70 57.41% 17.09 12.63% 9.41 6.96% - -
32 150283 申万菱信申万医药生物分级A 详情 1,253.17 898.82 71.72% 197.74 15.78% 101.77 8.12% - -
33 150284 申万菱信申万医药生物分级B 详情 1,253.17 898.82 71.72% 197.74 15.78% 101.77 8.12% - -
34 163109 申万菱信深证成指分级 详情 4,722.94 3,279.54 69.44% 721.50 15.28% 628.43 13.31% - -
35 163110 申万菱信量化小盘股票 详情 9,319.30 4,461.74 47.88% 743.62 7.98% 4,069.23 43.66% - -
36 163111 申万菱信中小板指数 详情 159.33 70.02 43.94% 12.96 8.13% 49.72 31.20% - -
37 163113 申万菱信申万证券分级 详情 9,494.09 6,839.42 72.04% 1,504.67 15.85% 969.08 10.21% - -
38 163114 申万中证环保产业指数分级 详情 1,495.09 1,003.42 67.11% 220.75 14.77% 212.36 14.20% - -
39 163115 申万菱信中证军工指数分级 详情 3,178.16 2,315.21 72.85% 509.35 16.03% 258.82 8.14% - -
40 163116 申万菱信申万电子分级 详情 288.39 183.84 63.75% 40.44 14.02% 34.39 11.92% - -
41 163117 申万菱信申万传媒分级 详情 135.34 77.70 57.41% 17.09 12.63% 9.41 6.96% - -
42 163118 申万菱信申万医药生物分级 详情 1,253.17 898.82 71.72% 197.74 15.78% 101.77 8.12% - -
43 163119 申万中证申万新兴健康产业指数 详情 220.67 93.67 42.44% 20.61 9.34% 74.44 33.73% - -
44 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 2,132.44 1,033.25 48.45% 172.21 8.08% 899.50 42.18% - -
45 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 1,657.80 760.20 45.86% 136.84 8.25% 720.84 43.48% - -
46 310328 申万菱信新动力混合 详情 2,684.07 1,375.71 51.25% 229.28 8.54% 1,035.09 38.56% - -
47 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 1,706.59 1,225.01 71.78% 371.21 21.75% - - 59.00 3.46%
48 310339 申万收益宝货币B 详情 1,706.59 1,225.01 71.78% 371.21 21.75% - - 59.00 3.46%
49 310358 申万菱信新经济混合 详情 4,275.82 2,205.93 51.59% 367.65 8.60% 1,668.39 39.02% - -
50 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 351.86 139.05 39.52% 23.18 6.59% 169.75 48.24% - -
51 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 191.50 108.96 56.90% 36.32 18.97% 1.38 0.72% 4.82 2.52%
52 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 191.50 108.96 56.90% 36.32 18.97% 1.38 0.72% 4.82 2.52%
53 310388 申万菱信消费增长混合 详情 463.39 193.36 41.73% 32.23 6.95% 211.96 45.74% - -
54 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 300.44 165.68 55.15% 38.23 12.73% 63.59 21.17% - -
55 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 311.52 173.24 55.61% 51.97 16.68% 45.39 14.57% - -
56 310518 申万可转换债券 详情 71.94 41.78 58.08% 11.94 16.59% 4.14 5.75% - -

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申万菱信基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 811.92 633.75 78.06% 105.63 13.01% 33.26 4.10% 4.31 0.53%
2 001156 申万菱信新能源汽车混合 详情 663.34 442.41 66.69% 73.73 11.12% 126.22 19.03% - -
3 001201 申万菱信安鑫回报混合A 详情 577.89 443.79 76.79% 73.97 12.80% 17.91 3.10% 12.78 2.21%
4 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 811.92 633.75 78.06% 105.63 13.01% 33.26 4.10% 4.31 0.53%
5 001727 申万菱信安鑫回报混合C 详情 577.89 443.79 76.79% 73.97 12.80% 17.91 3.10% 12.78 2.21%
6 002510 申万菱信中证500指数增强 详情 398.25 138.91 34.88% 27.78 6.98% 210.92 52.96% 13.89 3.49%
7 003493 申万菱信安鑫优选混合A 详情 193.20 90.48 46.83% 30.16 15.61% 53.63 27.76% 0.10 0.05%
8 003512 申万菱信安鑫优选混合C 详情 193.20 90.48 46.83% 30.16 15.61% 53.63 27.76% 0.10 0.05%
9 003601 申万菱信安鑫精选混合A 详情 342.01 225.04 65.80% 75.01 21.93% 23.02 6.73% 0.02 0.01%
10 003602 申万菱信安鑫精选混合C 详情 342.01 225.04 65.80% 75.01 21.93% 23.02 6.73% 0.02 0.01%
11 003986 申万菱信中证500指数优选增强 详情 406.30 154.41 38.00% 30.88 7.60% 189.60 46.66% 15.44 3.80%
12 004135 申万菱信量化成长混合 详情 814.43 363.02 44.57% 60.50 7.43% 378.64 46.49% - -
13 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 详情 191.27 117.67 61.52% 19.61 10.25% 27.66 14.46% - -
14 004412 申万菱信智选一年定开 详情 186.79 117.65 62.98% 19.61 10.50% 27.55 14.75% - -
15 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 2,766.07 1,900.40 68.70% 418.09 15.11% 395.72 14.31% - -
16 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 2,766.07 1,900.40 68.70% 418.09 15.11% 395.72 14.31% - -
17 150171 申万菱信申万证券分级A 详情 5,208.22 3,842.21 73.77% 845.29 16.23% 420.63 8.08% - -
18 150172 申万菱信申万证券分级B 详情 5,208.22 3,842.21 73.77% 845.29 16.23% 420.63 8.08% - -
19 150184 申万中证环保产业指数分级A 详情 819.63 552.39 67.39% 121.53 14.83% 115.56 14.10% - -
20 150185 申万中证环保产业指数分级B 详情 819.63 552.39 67.39% 121.53 14.83% 115.56 14.10% - -
21 150186 申万菱信中证军工指数分级A 详情 1,757.60 1,269.76 72.24% 279.35 15.89% 158.42 9.01% - -
22 150187 申万菱信中证军工指数分级B 详情 1,757.60 1,269.76 72.24% 279.35 15.89% 158.42 9.01% - -
23 150231 申万菱信申万电子分级A 详情 142.38 92.74 65.13% 20.40 14.33% 14.45 10.15% - -
24 150232 申万菱信申万电子分级B 详情 142.38 92.74 65.13% 20.40 14.33% 14.45 10.15% - -
25 150233 申万菱信申万传媒分级A 详情 77.64 47.68 61.41% 10.49 13.51% 3.58 4.62% - -
26 150234 申万菱信申万传媒分级B 详情 77.64 47.68 61.41% 10.49 13.51% 3.58 4.62% - -
27 150283 申万菱信申万医药生物分级A 详情 649.00 467.59 72.05% 102.87 15.85% 50.95 7.85% - -
28 150284 申万菱信申万医药生物分级B 详情 649.00 467.59 72.05% 102.87 15.85% 50.95 7.85% - -
29 163109 申万菱信深证成指分级 详情 2,766.07 1,900.40 68.70% 418.09 15.11% 395.72 14.31% - -
30 163110 申万量化小盘 详情 4,746.66 2,274.21 47.91% 379.03 7.99% 2,073.79 43.69% - -
31 163111 申万菱信中小板指数 详情 66.18 23.99 36.25% 4.46 6.74% 32.67 49.37% - -
32 163113 申万菱信申万证券分级 详情 5,208.22 3,842.21 73.77% 845.29 16.23% 420.63 8.08% - -
33 163114 申万中证环保产业指数分级 详情 819.63 552.39 67.39% 121.53 14.83% 115.56 14.10% - -
34 163115 申万菱信中证军工指数分级 详情 1,757.60 1,269.76 72.24% 279.35 15.89% 158.42 9.01% - -
35 163116 申万菱信申万电子分级 详情 142.38 92.74 65.13% 20.40 14.33% 14.45 10.15% - -
36 163117 申万菱信申万传媒分级 详情 77.64 47.68 61.41% 10.49 13.51% 3.58 4.62% - -
37 163118 申万菱信申万医药生物分级 详情 649.00 467.59 72.05% 102.87 15.85% 50.95 7.85% - -
38 163119 申万中证申万新兴健康产业指数 详情 115.52 51.40 44.49% 11.31 9.79% 36.56 31.64% - -
39 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 1,154.19 492.98 42.71% 82.16 7.12% 565.40 48.99% - -
40 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 845.09 402.52 47.63% 72.45 8.57% 350.85 41.52% - -
41 310328 申万菱信新动力混合 详情 1,303.20 687.97 52.79% 114.66 8.80% 478.77 36.74% - -
42 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 907.88 662.92 73.02% 200.88 22.13% - - 25.16 2.77%
43 310339 申万收益宝货币B 详情 907.88 662.92 73.02% 200.88 22.13% - - 25.16 2.77%
44 310358 申万菱信新经济混合 详情 1,753.82 849.31 48.43% 141.55 8.07% 746.15 42.54% - -
45 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 190.50 66.09 34.69% 11.01 5.78% 103.25 54.20% - -
46 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 124.51 73.43 58.98% 24.48 19.66% 0.71 0.57% 3.00 2.41%
47 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 124.51 73.43 58.98% 24.48 19.66% 0.71 0.57% 3.00 2.41%
48 310388 申万菱信消费增长混合 详情 235.42 89.38 37.97% 14.90 6.33% 118.31 50.25% - -
49 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 141.33 73.72 52.16% 17.01 12.04% 34.52 24.42% - -
50 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 138.01 80.12 58.05% 24.04 17.42% 15.22 11.03% - -
51 310518 申万可转换债券 详情 35.83 21.20 59.16% 6.06 16.90% 1.70 4.74% - -
52 150085 申万中小板分级A 详情 225.18 143.31 63.64% 31.53 14.00% 34.78 15.45% - -
53 150086 申万中小板分级B 详情 225.18 143.31 63.64% 31.53 14.00% 34.78 15.45% - -
54 163111 申万菱信中小板指数 详情 225.18 143.31 63.64% 31.53 14.00% 34.78 15.45% - -

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