诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 2,324.22 761.71 32.77% 126.95 5.46% 77.22 3.32% - -
2 000151 诺安信用一年定开债券 详情 2,188.19 789.18 36.07% 225.48 10.30% 1.38 0.06% - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 1,343.12 462.69 34.45% 132.20 9.84% 1.54 0.11% - -
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 5,155.00 2,189.45 42.47% 426.18 8.27% 4.21 0.08% 1,183.84 22.96%
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 410.63 - - 32.49 7.91% 0.34 0.08% 81.22 19.78%
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 2,170.47 1,655.12 76.26% 275.85 12.71% 204.17 9.41% - -
7 000559 诺安天天宝A 详情 482.48 207.33 42.97% 76.25 15.80% 0.03 0.01% 170.26 35.29%
8 000560 诺安天天宝E 详情 482.48 207.33 42.97% 76.25 15.80% 0.03 0.01% 170.26 35.29%
9 000625 诺安天天宝B 详情 482.48 207.33 42.97% 76.25 15.80% 0.03 0.01% 170.26 35.29%
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 1,267.12 768.70 60.67% 435.77 34.39% - - - -
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 1,267.12 768.70 60.67% 435.77 34.39% - - - -
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 498.13 266.32 53.46% 44.39 8.91% 181.68 36.47% - -
13 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 45.31 - - 39.86 87.98% - - - -
14 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 45.31 - - 39.86 87.98% - - - -
15 000818 诺安天天宝C 详情 482.48 207.33 42.97% 76.25 15.80% 0.03 0.01% 170.26 35.29%
16 150073 诺安稳健 详情 88.09 26.48 30.06% 5.30 6.01% 14.10 16.01% - -
17 150075 诺安进取 详情 88.09 26.48 30.06% 5.30 6.01% 14.10 16.01% - -
18 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 48.04 5.38 11.20% 1.08 2.24% 1.56 3.24% - -
19 163208 诺安油气能源 详情 245.01 184.11 75.14% 42.96 17.53% 1.70 0.69% - -
20 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 88.09 26.48 30.06% 5.30 6.01% 14.10 16.01% - -
21 163210 诺安纯债定期开放债券A 详情 3,588.15 657.72 18.33% 187.92 5.24% 0.49 0.01% 81.75 2.28%
22 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 3,588.15 657.72 18.33% 187.92 5.24% 0.49 0.01% 81.75 2.28%
23 320001 诺安平衡 详情 11,555.20 7,139.04 61.78% 1,189.84 10.30% 1,760.14 15.23% - -
24 320002 诺安货币A 详情 2,379.97 1,439.95 60.50% 436.35 18.33% 0.05 0.00% 226.33 9.51%
25 320003 诺安先锋混合 详情 24,068.32 16,655.52 69.20% 2,775.92 11.53% 4,596.36 19.10% - -
26 320004 诺安优化收益债券 详情 2,028.11 428.76 21.14% 110.25 5.44% 1.06 0.05% 171.50 8.46%
27 320005 诺安价值增长混合 详情 11,967.35 7,458.17 62.32% 1,243.03 10.39% 3,225.96 26.96% - -
28 320006 诺安灵活配置 详情 7,273.26 4,733.70 65.08% 788.95 10.85% 1,625.60 22.35% - -
29 320007 诺安成长混合 详情 1,095.75 427.12 38.98% 71.19 6.50% 561.60 51.25% - -
30 320008 诺安增利债券A 详情 220.28 49.46 22.45% 14.13 6.41% 42.94 19.49% 4.85 2.20%
31 320009 诺安增利债券B 详情 220.28 49.46 22.45% 14.13 6.41% 42.94 19.49% 4.85 2.20%
32 320010 诺安中证100 详情 533.04 358.61 67.28% 71.72 13.46% 65.33 12.26% - -
33 320011 诺安中小盘精选混合 详情 1,971.25 1,205.44 61.15% 200.91 10.19% 525.02 26.63% - -
34 320012 诺安主题精选混合 详情 4,076.40 1,940.40 47.60% 323.40 7.93% 1,596.69 39.17% - -
35 320013 诺安全球黄金 详情 1,057.75 804.48 76.06% 209.17 19.77% 6.28 0.59% - -
36 320014 诺安上证新兴联接 详情 98.57 11.53 11.70% 2.31 2.34% 49.33 50.04% - -
37 320015 诺安行业轮动混合 详情 3,098.05 1,839.48 59.38% 306.58 9.90% 176.24 5.69% - -
38 320016 诺安多策略混合 详情 1,460.38 396.30 27.14% 66.05 4.52% 929.60 63.65% - -
39 320017 诺安全球不动产 详情 232.43 174.68 75.15% 40.76 17.54% 1.17 0.50% - -
40 320018 诺安新动力灵活配置 详情 719.55 195.30 27.14% 32.55 4.52% 477.58 66.37% - -
41 320019 诺安货币B 详情 2,379.97 1,439.95 60.50% 436.35 18.33% 0.05 0.00% 226.33 9.51%
42 320020 诺安汇鑫保本 详情 5,091.71 2,204.22 43.29% 367.37 7.22% 318.88 6.26% - -
43 320021 诺安双利债券 详情 1,325.46 332.02 25.05% 94.86 7.16% 62.48 4.71% - -
44 320022 诺安研究精选股票 详情 21.87 1.47 6.72% 0.29 1.34% 6.10 27.90% - -
45 510260 诺安上证新兴ETF 详情 342.71 202.92 59.21% 40.58 11.84% 37.13 10.83% - -
46 510520 诺安中证500ETF 详情 381.58 107.34 28.13% 21.47 5.63% 209.70 54.96% - -

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诺安基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 1,219.07 423.67 34.75% 70.61 5.79% 28.73 2.36% - -
2 000151 诺安信用一年定开债券 详情 1,809.93 730.38 40.35% 208.68 11.53% 1.34 0.07% - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 504.53 204.88 40.61% 58.54 11.60% 0.44 0.09% - -
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 1,487.45 - - 230.17 15.47% 1.08 0.07% 639.37 42.98%
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 907.56 759.00 83.63% 126.50 13.94% 16.03 1.77% - -
6 000559 诺安天天宝A 详情 340.88 153.66 45.08% 51.31 15.05% - - 128.03 37.56%
7 000560 诺安天天宝E 详情 340.88 153.66 45.08% 51.31 15.05% - - 128.03 37.56%
8 000625 诺安天天宝B 详情 340.88 153.66 45.08% 51.31 15.05% - - 128.03 37.56%
9 150073 诺安稳健 详情 52.07 14.35 27.55% 2.87 5.51% 3.97 7.62% - -
10 150075 诺安进取 详情 52.07 14.35 27.55% 2.87 5.51% 3.97 7.62% - -
11 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 35.69 3.82 10.70% 0.76 2.14% 1.26 3.53% - -
12 163208 诺安油气能源 详情 147.01 103.99 70.74% 24.26 16.51% 0.83 0.56% - -
13 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 52.07 14.35 27.55% 2.87 5.51% 3.97 7.62% - -
14 163210 诺安纯债定期开放债券A 详情 1,418.76 312.30 22.01% 89.23 6.29% 0.32 0.02% 38.89 2.74%
15 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 1,418.76 312.30 22.01% 89.23 6.29% 0.32 0.02% 38.89 2.74%
16 320001 诺安平衡 详情 5,358.64 3,421.38 63.85% 570.23 10.64% 700.31 13.07% - -
17 320002 诺安货币A 详情 1,157.08 695.90 60.14% 210.88 18.23% 0.00 0.00% 130.25 11.26%
18 320003 诺安先锋混合 详情 11,560.87 8,187.92 70.82% 1,364.65 11.80% 1,988.08 17.20% - -
19 320004 诺安优化收益债券 详情 515.78 90.41 17.53% 23.25 4.51% 0.35 0.07% 36.16 7.01%
20 320005 诺安价值增长混合 详情 5,646.33 3,627.24 64.24% 604.54 10.71% 1,394.58 24.70% - -
21 320006 诺安灵活配置 详情 2,729.35 1,849.40 67.76% 308.23 11.29% 507.81 18.61% - -
22 320007 诺安成长混合 详情 598.61 229.08 38.27% 38.18 6.38% 313.56 52.38% - -
23 320008 诺安增利债券A 详情 96.92 19.36 19.97% 5.53 5.71% 16.01 16.52% 1.51 1.56%
24 320009 诺安增利债券B 详情 96.92 19.36 19.97% 5.53 5.71% 16.01 16.52% 1.51 1.56%
25 320010 诺安中证100 详情 252.40 174.92 69.30% 34.98 13.86% 23.73 9.40% - -
26 320011 诺安中小盘精选混合 详情 969.33 657.72 67.85% 109.62 11.31% 182.19 18.80% - -
27 320012 诺安主题精选混合 详情 1,279.08 649.83 50.80% 108.31 8.47% 482.16 37.70% - -
28 320013 诺安全球黄金 详情 559.73 427.65 76.40% 111.19 19.86% 2.13 0.38% - -
29 320014 诺安上证新兴联接 详情 44.05 5.88 13.34% 1.18 2.67% 19.19 43.56% - -
30 320015 诺安行业轮动混合 详情 1,143.99 698.97 61.10% 116.50 10.18% 102.76 8.98% - -
31 320016 诺安多策略混合 详情 456.64 203.01 44.46% 33.83 7.41% 193.82 42.44% - -
32 320017 诺安全球不动产 详情 129.46 89.94 69.48% 20.99 16.21% 0.76 0.59% - -
33 320018 诺安新动力灵活配置 详情 534.85 116.91 21.86% 19.49 3.64% 381.53 71.33% - -
34 320019 诺安货币B 详情 1,157.08 695.90 60.14% 210.88 18.23% 0.00 0.00% 130.25 11.26%
35 320020 诺安汇鑫保本 详情 2,592.59 1,145.04 44.17% 190.84 7.36% 146.15 5.64% - -
36 320021 诺安双利债券 详情 549.44 126.63 23.05% 36.18 6.58% 19.02 3.46% - -
37 320022 诺安研究精选股票 详情 23.46 0.71 3.03% 0.14 0.61% 5.74 24.48% - -
38 510260 诺安上证新兴ETF 详情 178.28 105.66 59.27% 21.13 11.85% 20.60 11.56% - -
39 510520 诺安中证500ETF 详情 301.35 85.56 28.39% 17.11 5.68% 183.08 60.75% - -

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