汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 170.26 69.17 40.63% 13.83 8.13% 55.09 32.36% 0.00 0.00%
2 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 314.79 177.69 56.45% 46.20 14.68% 68.89 21.89% 0.00 0.00%
3 470006 汇添富医药保健混合 详情 6,773.56 5,316.13 78.48% 886.02 13.08% 524.62 7.75% 0.00 0.00%
4 470007 汇添富上证综指 详情 5,274.80 4,120.62 78.12% 824.12 15.62% 284.95 5.40% 0.00 0.00%
5 470008 汇添富策略回报混合 详情 2,839.97 2,009.12 70.74% 334.85 11.79% 451.07 15.88% 0.00 0.00%
6 470009 汇添富民营活力混合 详情 1,790.23 1,101.71 61.54% 183.62 10.26% 459.01 25.64% 0.00 0.00%
7 470018 汇添富双利债券A 详情 3,214.98 2,577.07 80.16% 429.51 13.36% 65.46 2.04% 0.00 0.00%
8 470028 汇添富社会责任混合 详情 6,741.41 5,013.90 74.37% 835.65 12.40% 847.87 12.58% 0.00 0.00%
9 470058 汇添富可转换债券A 详情 542.96 317.82 58.53% 84.75 15.61% 25.15 4.63% 76.03 14.00%
10 470059 汇添富可转换债券C 详情 542.96 317.82 58.53% 84.75 15.61% 25.15 4.63% 76.03 14.00%
11 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 75.28 32.63 43.35% 6.53 8.67% 20.03 26.60% 0.00 0.00%
12 470078 汇添富增强债券C 详情 1,575.31 929.67 59.02% 309.89 19.67% 73.18 4.65% 9.82 0.62%
13 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 334.03 180.43 54.02% 35.08 10.50% 78.70 23.56% 0.00 0.00%
14 519008 汇添富优势精选 详情 7,276.36 5,237.98 71.99% 873.00 12.00% 1,120.23 15.40% 0.00 0.00%
15 519018 汇添富均衡增长混合 详情 35,521.35 25,584.78 72.03% 4,264.13 12.00% 5,624.29 15.83% 0.00 0.00%
16 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 1,142.33 725.39 63.50% 120.90 10.58% 250.95 21.97% 0.00 0.00%
17 519068 汇添富成长焦点混合 详情 17,781.38 12,887.31 72.48% 2,147.89 12.08% 2,699.55 15.18% 0.00 0.00%
18 519069 汇添富价值精选混合 详情 6,207.63 3,651.06 58.82% 608.51 9.80% 1,890.04 30.45% 0.00 0.00%
19 519078 汇添富增强收益债券A 详情 1,575.31 929.67 59.02% 309.89 19.67% 73.18 4.65% 9.82 0.62%
20 519517 汇添富货币B 详情 1,302.58 749.81 57.56% 227.21 17.44% 0.00 0.00% 134.42 10.32%
21 519518 汇添富货币A 详情 1,302.58 749.81 57.56% 227.21 17.44% 0.00 0.00% 134.42 10.32%

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汇添富基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 470006 汇添富医药保健混合 详情 3,458.73 2,697.69 78.00% 449.61 13.00% 288.34 8.34% 0.00 0.00%
2 470007 汇添富上证综指 详情 3,015.92 2,262.31 75.01% 452.46 15.00% 278.14 9.22% 0.00 0.00%
3 470008 汇添富策略回报混合 详情 1,597.66 1,058.97 66.28% 176.49 11.05% 339.88 21.27% 0.00 0.00%
4 470009 汇添富民营活力混合 详情 1,034.27 608.08 58.79% 101.35 9.80% 301.58 29.16% 0.00 0.00%
5 470018 汇添富双利债券A 详情 1,538.54 1,260.59 81.93% 210.10 13.66% 29.51 1.92% 0.00 0.00%
6 470028 汇添富社会责任混合 详情 2,786.72 2,129.16 76.40% 354.86 12.73% 287.97 10.33% 0.00 0.00%
7 470078 汇添富增强债券C 详情 883.05 504.42 57.12% 168.14 19.04% 56.36 6.38% 7.17 0.81%
8 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 199.70 103.65 51.90% 20.15 10.09% 54.16 27.12% 0.00 0.00%
9 519008 汇添富优势精选 详情 4,056.22 2,816.64 69.44% 469.44 11.57% 747.73 18.43% 0.00 0.00%
10 519018 汇添富均衡增长混合 详情 19,847.53 13,642.72 68.74% 2,273.79 11.46% 3,906.43 19.68% 0.00 0.00%
11 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 658.82 393.73 59.76% 65.62 9.96% 176.99 26.86% 0.00 0.00%
12 519068 汇添富成长焦点混合 详情 9,863.17 6,869.52 69.65% 1,144.92 11.61% 1,825.64 18.51% 0.00 0.00%
13 519069 汇添富价值精选混合 详情 3,166.00 1,834.94 57.96% 305.82 9.66% 996.94 31.49% 0.00 0.00%
14 519078 汇添富增强收益债券A 详情 883.05 504.42 57.12% 168.14 19.04% 56.36 6.38% 7.17 0.81%
15 519517 汇添富货币B 详情 672.12 393.42 58.53% 119.22 17.74% 0.00 0.00% 63.94 9.51%
16 519518 汇添富货币A 详情 672.12 393.42 58.53% 119.22 17.74% 0.00 0.00% 63.94 9.51%

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