华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 158.17 51.05 32.27% 12.76 8.07% 72.50 45.84% - -
2 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 102.32 49.17 48.06% 14.05 13.73% 0.07 0.06% 16.27 15.90%
3 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 102.32 49.17 48.06% 14.05 13.73% 0.07 0.06% 16.27 15.90%
4 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 636.52 152.01 23.88% 43.43 6.82% 1.35 0.21% - -
5 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 11,803.47 7,346.31 62.24% 1,224.39 10.37% 3,181.25 26.95% - -
6 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 5,761.50 3,909.78 67.86% 651.63 11.31% 1,151.83 19.99% - -
7 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 216.16 73.77 34.13% 21.08 9.75% 0.66 0.30% 25.07 11.60%
8 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 1,206.79 571.05 47.32% 95.17 7.89% 499.28 41.37% - -
9 460006 华泰柏瑞货币A 详情 2,911.09 1,224.81 42.07% 371.16 12.75% 0.13 0.00% 100.59 3.46%
10 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 2,129.67 1,224.02 57.47% 204.00 9.58% 661.88 31.08% - -
11 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 1,840.23 716.55 38.94% 204.73 11.13% 4.27 0.23% 89.44 4.86%
12 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 336.31 174.23 51.81% 29.04 8.63% 114.46 34.03% - -
13 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 203.46 94.93 46.66% 18.46 9.07% 69.22 34.02% - -
14 460106 华泰柏瑞货币B 详情 2,911.09 1,224.81 42.07% 371.16 12.75% 0.13 0.00% 100.59 3.46%
15 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 1,840.23 716.55 38.94% 204.73 11.13% 4.27 0.23% 89.44 4.86%
16 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 26.82 1.65 6.16% 0.33 1.23% 8.53 31.80% - -
17 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 20.91 3.36 16.09% 0.67 3.22% 0.84 4.02% - -
18 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 94.61 40.34 42.64% 8.07 8.53% 4.08 4.31% - -
19 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 13,898.61 8,382.73 60.31% 1,676.55 12.06% 3,250.94 23.39% - -
20 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 1,051.49 669.00 63.62% 133.80 12.72% 198.56 18.88% - -
21 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 216.16 73.77 34.13% 21.08 9.75% 0.66 0.30% 25.07 11.60%

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华泰柏瑞基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 360.50 75.20 20.86% 21.48 5.96% 0.95 0.26% - -
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 6,438.50 3,672.48 57.04% 612.08 9.51% 2,129.11 33.07% - -
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 2,999.53 1,905.51 63.53% 317.58 10.59% 752.66 25.09% - -
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 109.27 37.07 33.92% 10.59 9.69% 0.44 0.40% 12.89 11.79%
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 737.13 318.59 43.22% 53.10 7.20% 345.33 46.85% - -
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 1,460.16 593.39 40.64% 179.82 12.31% - - 55.66 3.81%
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 1,075.17 566.60 52.70% 94.43 8.78% 394.13 36.66% - -
8 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 1,026.26 416.75 40.61% 119.07 11.60% 2.42 0.24% 56.85 5.54%
9 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 167.58 89.36 53.32% 14.89 8.89% 54.07 32.26% - -
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 116.62 52.44 44.96% 10.20 8.74% 44.00 37.73% - -
11 460106 华泰柏瑞货币B 详情 1,460.16 593.39 40.64% 179.82 12.31% - - 55.66 3.81%
12 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 1,026.26 416.75 40.61% 119.07 11.60% 2.42 0.24% 56.85 5.54%
13 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 12.15 0.88 7.28% 0.18 1.46% 3.03 24.93% - -
14 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 10.44 1.49 14.27% 0.30 2.85% 0.70 6.75% - -
15 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 47.94 21.22 44.27% 4.24 8.85% 1.53 3.19% - -
16 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 7,541.99 4,545.89 60.27% 909.18 12.05% 1,771.78 23.49% - -
17 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 471.33 361.04 76.60% 72.21 15.32% 13.21 2.80% - -
18 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 109.27 37.07 33.92% 10.59 9.69% 0.44 0.40% 12.89 11.79%

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