民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 1,940.03 511.46 26.36% 146.13 7.53% 171.79 8.85% 75.06 3.87%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 1,940.03 511.46 26.36% 146.13 7.53% 171.79 8.85% 75.06 3.87%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 3,413.92 1,041.06 30.49% 308.46 9.04% - - 920.15 26.95%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 3,413.92 1,041.06 30.49% 308.46 9.04% - - 920.15 26.95%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 1,452.09 441.56 30.41% 73.59 5.07% 919.40 63.32% - -
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 1,078.69 333.29 30.90% 111.10 10.30% 1.72 0.16% 138.83 12.87%
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 1,078.69 333.29 30.90% 111.10 10.30% 1.72 0.16% 138.83 12.87%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 17,522.25 6,601.83 37.68% 1,760.49 10.05% - - 5,501.52 31.40%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 1,015.96 187.42 18.45% 31.24 3.07% 779.61 76.74% - -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 3,413.92 1,041.06 30.49% 308.46 9.04% - - 920.15 26.95%
11 000884 民生加银优选 详情 3,574.72 1,166.67 32.64% 194.44 5.44% 2,168.81 60.67% - -
12 001220 民生加银研究精选混合 详情 4,362.36 2,043.32 46.84% 340.55 7.81% 1,952.40 44.76% - -
13 001240 民生加银现金增利货币D 详情 9,078.22 5,001.62 55.09% 1,515.64 16.70% - - 654.82 7.21%
14 001273 民生加银新动力混合A 详情 3,862.85 2,634.93 68.21% 439.15 11.37% 516.21 13.36% 55.69 1.44%
15 001274 民生加银新动力混合D 详情 3,862.85 2,634.93 68.21% 439.15 11.37% 516.21 13.36% 55.69 1.44%
16 001352 民生加银新战略混合 详情 1,583.56 1,160.19 73.26% 193.37 12.21% 102.95 6.50% - -
17 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 1,078.69 333.29 30.90% 111.10 10.30% 1.72 0.16% 138.83 12.87%
18 166902 民生加银平稳增利A 详情 3,318.10 977.36 29.46% 279.25 8.42% 1.65 0.05% 99.87 3.01%
19 166903 民生加银平稳增利C 详情 3,318.10 977.36 29.46% 279.25 8.42% 1.65 0.05% 99.87 3.01%
20 166904 民生加银添利A 详情 5,430.80 1,334.28 24.57% 381.22 7.02% 0.82 0.02% 43.10 0.79%
21 166905 民生加银添利C 详情 5,430.80 1,334.28 24.57% 381.22 7.02% 0.82 0.02% 43.10 0.79%
22 690001 民生蓝筹 详情 1,419.32 340.84 24.01% 56.81 4.00% 1,004.94 70.80% - -
23 690002 民生增强债券A 详情 4,507.79 1,796.93 39.86% 513.41 11.39% 428.32 9.50% 190.01 4.22%
24 690003 民生加银精选混合 详情 1,979.78 541.02 27.33% 90.17 4.55% 1,310.37 66.19% - -
25 690004 民生加银稳健成长混合 详情 598.80 158.66 26.50% 26.44 4.42% 396.11 66.15% - -
26 690005 民生加银内需增长混合 详情 1,608.97 440.13 27.35% 73.35 4.56% 1,078.68 67.04% - -
27 690006 民生信用双利债券A 详情 5,168.18 1,985.86 38.42% 567.39 10.98% 542.29 10.49% 179.99 3.48%
28 690007 民生加银景气行业混合 详情 803.97 235.99 29.35% 39.33 4.89% 511.47 63.62% - -
29 690008 民生中证资源指数 详情 184.94 87.83 47.49% 23.42 12.66% 37.29 20.16% - -
30 690009 民生加银红利回报 详情 996.22 326.84 32.81% 54.47 5.47% 577.95 58.02% - -
31 690010 民生加银现金增利货币A 详情 9,078.22 5,001.62 55.09% 1,515.64 16.70% - - 654.82 7.21%
32 690011 民生加银积极成长混合 详情 663.18 178.61 26.93% 29.77 4.49% 436.61 65.84% - -
33 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 48.26 15.28 31.67% 4.53 9.38% - - 6.69 13.86%
34 690202 民生增强债券C 详情 4,507.79 1,796.93 39.86% 513.41 11.39% 428.32 9.50% 190.01 4.22%
35 690206 民生信用双利债券C 详情 5,168.18 1,985.86 38.42% 567.39 10.98% 542.29 10.49% 179.99 3.48%
36 690210 民生加银现金增利货币B 详情 9,078.22 5,001.62 55.09% 1,515.64 16.70% - - 654.82 7.21%
37 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 48.26 15.28 31.67% 4.53 9.38% - - 6.69 13.86%

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民生加银基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 1,351.94 357.04 26.41% 102.01 7.55% 128.25 9.49% 52.90 3.91%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 1,351.94 357.04 26.41% 102.01 7.55% 128.25 9.49% 52.90 3.91%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 1,703.87 523.31 30.71% 155.05 9.10% - - 476.80 27.98%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 1,703.87 523.31 30.71% 155.05 9.10% - - 476.80 27.98%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 508.42 131.89 25.94% 21.98 4.32% 346.94 68.24% - -
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 183.79 35.63 19.39% 11.88 6.46% 0.15 0.08% 21.09 11.48%
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 183.79 35.63 19.39% 11.88 6.46% 0.15 0.08% 21.09 11.48%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 8,285.23 2,861.22 34.53% 762.99 9.21% - - 2,384.35 28.78%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 265.94 76.17 28.64% 12.70 4.77% 169.62 63.78% - -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 1,703.87 523.31 30.71% 155.05 9.10% - - 476.80 27.98%
11 000884 民生加银优选 详情 2,537.94 875.37 34.49% 145.90 5.75% 1,493.86 58.86% - -
12 001240 民生加银现金增利货币D 详情 2,883.99 1,401.34 48.59% 424.65 14.72% - - 279.69 9.70%
13 166902 民生加银平稳增利A 详情 2,268.45 466.91 20.58% 133.40 5.88% 0.43 0.02% 53.79 2.37%
14 166903 民生加银平稳增利C 详情 2,268.45 466.91 20.58% 133.40 5.88% 0.43 0.02% 53.79 2.37%
15 166904 民生加银添利A 详情 3,357.88 650.09 19.36% 185.74 5.53% 0.12 0.00% 21.00 0.63%
16 166905 民生加银添利C 详情 3,357.88 650.09 19.36% 185.74 5.53% 0.12 0.00% 21.00 0.63%
17 690001 民生蓝筹 详情 541.87 186.53 34.42% 31.09 5.74% 316.38 58.39% - -
18 690002 民生增强债券A 详情 2,115.48 862.94 40.79% 246.55 11.65% 216.64 10.24% 84.39 3.99%
19 690003 民生加银精选混合 详情 1,173.85 347.94 29.64% 57.99 4.94% 748.24 63.74% - -
20 690004 民生加银稳健成长混合 详情 357.83 101.93 28.48% 16.99 4.75% 230.94 64.54% - -
21 690005 民生加银内需增长混合 详情 906.06 264.76 29.22% 44.13 4.87% 588.76 64.98% - -
22 690006 民生信用双利债券A 详情 2,508.55 960.32 38.28% 274.38 10.94% 296.19 11.81% 77.09 3.07%
23 690007 民生加银景气行业混合 详情 459.49 136.68 29.75% 22.78 4.96% 291.79 63.50% - -
24 690008 民生中证资源指数 详情 128.42 62.64 48.78% 16.70 13.01% 31.66 24.65% - -
25 690009 民生加银红利回报 详情 685.76 217.33 31.69% 36.22 5.28% 414.16 60.39% - -
26 690010 民生加银现金增利货币A 详情 2,883.99 1,401.34 48.59% 424.65 14.72% - - 279.69 9.70%
27 690011 民生加银积极成长混合 详情 309.16 96.89 31.34% 16.15 5.22% 186.78 60.41% - -
28 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 21.50 4.80 22.33% 1.42 6.62% - - 3.88 18.06%
29 690202 民生增强债券C 详情 2,115.48 862.94 40.79% 246.55 11.65% 216.64 10.24% 84.39 3.99%
30 690206 民生信用双利债券C 详情 2,508.55 960.32 38.28% 274.38 10.94% 296.19 11.81% 77.09 3.07%
31 690210 民生加银现金增利货币B 详情 2,883.99 1,401.34 48.59% 424.65 14.72% - - 279.69 9.70%
32 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 21.50 4.80 22.33% 1.42 6.62% - - 3.88 18.06%

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