西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
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西部利得基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-09-13
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部利得基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 详情 | 1,865.91 | 1,395.75 | 74.80% | 116.31 | 6.23% | - | - | 342.11 | 18.33% |
2 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 详情 | 576.41 | 285.19 | 49.48% | 95.06 | 16.49% | - | - | 20.31 | 3.52% |
3 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 详情 | 576.41 | 285.19 | 49.48% | 95.06 | 16.49% | - | - | 20.31 | 3.52% |
4 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 详情 | 576.41 | 285.19 | 49.48% | 95.06 | 16.49% | - | - | 20.31 | 3.52% |
5 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 详情 | 427.60 | 166.66 | 38.98% | 54.34 | 12.71% | - | - | 13.25 | 3.10% |
6 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 详情 | 427.60 | 166.66 | 38.98% | 54.34 | 12.71% | - | - | 13.25 | 3.10% |
7 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 详情 | 658.14 | 161.53 | 24.54% | 53.84 | 8.18% | - | - | 4.18 | 0.64% |
8 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 详情 | 658.14 | 161.53 | 24.54% | 53.84 | 8.18% | - | - | 4.18 | 0.64% |
9 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 详情 | 20.13 | 10.09 | 50.10% | 1.68 | 8.35% | - | - | 1.10 | 5.47% |
10 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 详情 | 20.13 | 10.09 | 50.10% | 1.68 | 8.35% | - | - | 1.10 | 5.47% |
11 | 007969 | 西部利得得尊纯债C | 详情 | 937.38 | 371.10 | 39.59% | 148.44 | 15.84% | - | - | 25.90 | 2.76% |
12 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 详情 | 4,927.39 | 601.47 | 12.21% | 200.49 | 4.07% | - | - | - | - |
13 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 详情 | 763.74 | 467.52 | 61.22% | 155.84 | 20.41% | - | - | - | - |
14 | 008541 | 西部利得新享混合A | 详情 | 33.69 | 21.11 | 62.67% | 2.35 | 6.96% | - | - | 2.10 | 6.25% |
15 | 008542 | 西部利得新享混合C | 详情 | 33.69 | 21.11 | 62.67% | 2.35 | 6.96% | - | - | 2.10 | 6.25% |
16 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 详情 | 1,196.51 | 333.27 | 27.85% | 111.09 | 9.28% | - | - | 26.53 | 2.22% |
17 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 详情 | 1,196.51 | 333.27 | 27.85% | 111.09 | 9.28% | - | - | 26.53 | 2.22% |
18 | 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 详情 | 355.56 | 104.31 | 29.34% | 34.77 | 9.78% | - | - | - | - |
19 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 详情 | 26.68 | 18.37 | 68.86% | 3.06 | 11.48% | - | - | 0.68 | 2.57% |
20 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 详情 | 492.01 | 130.06 | 26.43% | 26.01 | 5.29% | - | - | 8.99 | 1.83% |
21 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 详情 | 492.01 | 130.06 | 26.43% | 26.01 | 5.29% | - | - | 8.99 | 1.83% |
22 | 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 详情 | 161.14 | 101.69 | 63.11% | 25.42 | 15.78% | - | - | 25.65 | 15.92% |
23 | 009300 | 西部利得中证500指数增强C | 详情 | 1,408.95 | 1,082.41 | 76.82% | 216.48 | 15.36% | - | - | 82.50 | 5.86% |
24 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 详情 | 1,000.45 | 727.55 | 72.72% | 145.51 | 14.54% | - | - | 107.18 | 10.71% |
25 | 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 详情 | 7,068.40 | 616.78 | 8.73% | 205.59 | 2.91% | - | - | - | - |
26 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 详情 | 26.68 | 18.37 | 68.86% | 3.06 | 11.48% | - | - | 0.68 | 2.57% |
27 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 详情 | 21.81 | 9.05 | 41.50% | 2.26 | 10.37% | - | - | 3.34 | 15.32% |
28 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 详情 | 21.81 | 9.05 | 41.50% | 2.26 | 10.37% | - | - | 3.34 | 15.32% |
29 | 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 详情 | 77.55 | 41.58 | 53.62% | 10.40 | 13.40% | - | - | 6.23 | 8.03% |
30 | 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 详情 | 77.55 | 41.58 | 53.62% | 10.40 | 13.40% | - | - | 6.23 | 8.03% |
31 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 详情 | 283.45 | 221.24 | 78.05% | 36.87 | 13.01% | - | - | 17.10 | 6.03% |
32 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 详情 | 283.45 | 221.24 | 78.05% | 36.87 | 13.01% | - | - | 17.10 | 6.03% |
33 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 详情 | 149.68 | 110.23 | 73.64% | 18.37 | 12.27% | - | - | 11.58 | 7.73% |
34 | 011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 详情 | 27.77 | 15.80 | 56.91% | 3.39 | 12.20% | - | - | 1.54 | 5.56% |
35 | 011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 详情 | 27.77 | 15.80 | 56.91% | 3.39 | 12.20% | - | - | 1.54 | 5.56% |
36 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 详情 | 1,865.91 | 1,395.75 | 74.80% | 116.31 | 6.23% | - | - | 342.11 | 18.33% |
37 | 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 详情 | 179.74 | 131.37 | 73.09% | 21.90 | 12.18% | - | - | 18.42 | 10.25% |
38 | 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 详情 | 179.74 | 131.37 | 73.09% | 21.90 | 12.18% | - | - | 18.42 | 10.25% |
39 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 详情 | 91.31 | 71.59 | 78.41% | 11.93 | 13.07% | - | - | - | - |
40 | 012376 | 西部利得祥逸债券D | 详情 | 781.65 | 341.32 | 43.67% | 113.77 | 14.56% | - | - | 43.29 | 5.54% |
41 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 详情 | 25.52 | 2.40 | 9.42% | 0.48 | 1.88% | - | - | 14.77 | 57.87% |
42 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 详情 | 25.52 | 2.40 | 9.42% | 0.48 | 1.88% | - | - | 14.77 | 57.87% |
43 | 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 详情 | 789.37 | 614.42 | 77.84% | 102.40 | 12.97% | - | - | 62.90 | 7.97% |
44 | 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 详情 | 789.37 | 614.42 | 77.84% | 102.40 | 12.97% | - | - | 62.90 | 7.97% |
45 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 详情 | 763.74 | 467.52 | 61.22% | 155.84 | 20.41% | - | - | - | - |
46 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 详情 | 72.22 | 46.77 | 64.76% | 7.79 | 10.79% | - | - | 9.84 | 13.63% |
47 | 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 详情 | 291.46 | 107.63 | 36.93% | 28.70 | 9.85% | - | - | - | - |
48 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 详情 | 510.41 | 370.87 | 72.66% | 61.81 | 12.11% | - | - | 69.62 | 13.64% |
49 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 详情 | 510.41 | 370.87 | 72.66% | 61.81 | 12.11% | - | - | 69.62 | 13.64% |
50 | 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 详情 | 41.93 | 28.79 | 68.65% | 5.40 | 12.87% | - | - | - | - |
51 | 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 详情 | 707.51 | 193.73 | 27.38% | 48.43 | 6.85% | - | - | 60.99 | 8.62% |
52 | 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 详情 | 707.51 | 193.73 | 27.38% | 48.43 | 6.85% | - | - | 60.99 | 8.62% |
53 | 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 详情 | 84.40 | 31.99 | 37.91% | 8.53 | 10.11% | - | - | - | - |
54 | 015041 | 西部利得新富混合C | 详情 | 75.62 | 59.50 | 78.68% | 4.96 | 6.56% | - | - | 1.70 | 2.24% |
55 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 详情 | 31.04 | 21.70 | 69.92% | 3.62 | 11.65% | - | - | 1.49 | 4.82% |
56 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 详情 | 31.04 | 21.70 | 69.92% | 3.62 | 11.65% | - | - | 1.49 | 4.82% |
57 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 详情 | 12.93 | 3.39 | 26.24% | 2.60 | 20.08% | - | - | 2.98 | 23.08% |
58 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 详情 | 12.93 | 3.39 | 26.24% | 2.60 | 20.08% | - | - | 2.98 | 23.08% |
59 | 015356 | 西部利得新润混合C | 详情 | 12.99 | 8.50 | 65.49% | 0.71 | 5.46% | - | - | 1.82 | 14.05% |
60 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 详情 | 248.84 | 197.50 | 79.37% | 16.46 | 6.61% | - | - | 24.13 | 9.69% |
61 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 详情 | 68.35 | 46.96 | 68.70% | 7.83 | 11.45% | - | - | 7.95 | 11.63% |
62 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 详情 | 68.35 | 46.96 | 68.70% | 7.83 | 11.45% | - | - | 7.95 | 11.63% |
63 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 详情 | 38.28 | 24.91 | 65.08% | 4.15 | 10.85% | - | - | 5.33 | 13.93% |
64 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 详情 | 38.28 | 24.91 | 65.08% | 4.15 | 10.85% | - | - | 5.33 | 13.93% |
65 | 016011 | 西部利得沣享债券A | 详情 | 1,288.85 | 586.15 | 45.48% | 195.38 | 15.16% | - | - | 0.43 | 0.03% |
66 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 详情 | 1,288.85 | 586.15 | 45.48% | 195.38 | 15.16% | - | - | 0.43 | 0.03% |
67 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 详情 | 980.50 | 713.15 | 72.73% | 118.86 | 12.12% | - | - | 140.13 | 14.29% |
68 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 详情 | 980.50 | 713.15 | 72.73% | 118.86 | 12.12% | - | - | 140.13 | 14.29% |
69 | 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 详情 | 91.47 | 53.04 | 57.99% | 13.26 | 14.50% | - | - | 10.68 | 11.68% |
70 | 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 详情 | 91.47 | 53.04 | 57.99% | 13.26 | 14.50% | - | - | 10.68 | 11.68% |
71 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 详情 | 1,196.51 | 333.27 | 27.85% | 111.09 | 9.28% | - | - | 26.53 | 2.22% |
72 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 详情 | 92.90 | 61.14 | 65.82% | 10.19 | 10.97% | - | - | 16.76 | 18.04% |
73 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 详情 | 92.90 | 61.14 | 65.82% | 10.19 | 10.97% | - | - | 16.76 | 18.04% |
74 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 详情 | 78.78 | 49.11 | 62.33% | 8.18 | 10.39% | - | - | 14.76 | 18.74% |
75 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 详情 | 78.78 | 49.11 | 62.33% | 8.18 | 10.39% | - | - | 14.76 | 18.74% |
76 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 详情 | 173.04 | 59.66 | 34.48% | 9.94 | 5.75% | - | - | 0.18 | 0.10% |
77 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 详情 | 173.04 | 59.66 | 34.48% | 9.94 | 5.75% | - | - | 0.18 | 0.10% |
78 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 详情 | 427.60 | 166.66 | 38.98% | 54.34 | 12.71% | - | - | 13.25 | 3.10% |
79 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 详情 | 367.18 | 220.10 | 59.94% | 73.37 | 19.98% | - | - | 3.84 | 1.04% |
80 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 详情 | 65.44 | 41.98 | 64.15% | 8.40 | 12.83% | - | - | - | - |
81 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 详情 | 169.80 | 125.11 | 73.68% | 25.02 | 14.74% | - | - | - | - |
82 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 详情 | 1,000.45 | 727.55 | 72.72% | 145.51 | 14.54% | - | - | 107.18 | 10.71% |
83 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 详情 | 1,408.95 | 1,082.41 | 76.82% | 216.48 | 15.36% | - | - | 82.50 | 5.86% |
84 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 详情 | 149.68 | 110.23 | 73.64% | 18.37 | 12.27% | - | - | 11.58 | 7.73% |
85 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 详情 | 150.15 | 121.96 | 81.23% | 20.33 | 13.54% | - | - | - | - |
86 | 673010 | 西部利得新动向混合A | 详情 | 51.20 | 37.51 | 73.26% | 6.25 | 12.21% | - | - | - | - |
87 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 详情 | 50.42 | 32.36 | 64.18% | 6.93 | 13.75% | - | - | 4.62 | 9.17% |
88 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 详情 | 51.69 | 27.42 | 53.04% | 6.85 | 13.26% | - | - | 9.14 | 17.68% |
89 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 详情 | 186.68 | 136.25 | 72.99% | 22.71 | 12.16% | - | - | 10.92 | 5.85% |
90 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 详情 | 186.68 | 136.25 | 72.99% | 22.71 | 12.16% | - | - | 10.92 | 5.85% |
91 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 详情 | 248.84 | 197.50 | 79.37% | 16.46 | 6.61% | - | - | 24.13 | 9.69% |
92 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 详情 | 161.14 | 101.69 | 63.11% | 25.42 | 15.78% | - | - | 25.65 | 15.92% |
93 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 详情 | 44.64 | 35.35 | 79.20% | 4.42 | 9.90% | - | - | 4.73 | 10.59% |
94 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 详情 | 44.64 | 35.35 | 79.20% | 4.42 | 9.90% | - | - | 4.73 | 10.59% |
95 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 详情 | 100.41 | 75.74 | 75.42% | 14.20 | 14.14% | - | - | 0.58 | 0.58% |
96 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 详情 | 100.41 | 75.74 | 75.42% | 14.20 | 14.14% | - | - | 0.58 | 0.58% |
97 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 详情 | 72.22 | 46.77 | 64.76% | 7.79 | 10.79% | - | - | 9.84 | 13.63% |
98 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 详情 | 558.64 | 401.94 | 71.95% | 75.36 | 13.49% | - | - | 62.40 | 11.17% |
99 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 详情 | 558.64 | 401.94 | 71.95% | 75.36 | 13.49% | - | - | 62.40 | 11.17% |
100 | 673110 | 西部利得新润混合A | 详情 | 12.99 | 8.50 | 65.49% | 0.71 | 5.46% | - | - | 1.82 | 14.05% |
101 | 673120 | 西部利得新富混合A | 详情 | 75.62 | 59.50 | 78.68% | 4.96 | 6.56% | - | - | 1.70 | 2.24% |
102 | 673141 | 西部利得景程混合A | 详情 | 211.20 | 165.31 | 78.28% | 27.55 | 13.05% | - | - | 7.98 | 3.78% |
103 | 673143 | 西部利得景程混合C | 详情 | 211.20 | 165.31 | 78.28% | 27.55 | 13.05% | - | - | 7.98 | 3.78% |
104 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 详情 | 257.50 | 132.27 | 51.37% | 37.79 | 14.68% | - | - | 34.81 | 13.52% |
105 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 详情 | 257.50 | 132.27 | 51.37% | 37.79 | 14.68% | - | - | 34.81 | 13.52% |
106 | 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 详情 | 679.88 | 454.67 | 66.88% | 68.89 | 10.13% | - | - | 110.42 | 16.24% |
107 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 详情 | 679.88 | 454.67 | 66.88% | 68.89 | 10.13% | - | - | 110.42 | 16.24% |
108 | 675041 | 西部利得合享A | 详情 | 1,489.92 | 535.26 | 35.93% | 178.42 | 11.98% | - | - | 0.65 | 0.04% |
109 | 675043 | 西部利得合享C | 详情 | 1,489.92 | 535.26 | 35.93% | 178.42 | 11.98% | - | - | 0.65 | 0.04% |
110 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 详情 | 367.18 | 220.10 | 59.94% | 73.37 | 19.98% | - | - | 3.84 | 1.04% |
111 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 详情 | 367.18 | 220.10 | 59.94% | 73.37 | 19.98% | - | - | 3.84 | 1.04% |
112 | 675061 | 西部利得天添富货币A | 详情 | 3,964.04 | 2,573.21 | 64.91% | 506.85 | 12.79% | - | - | 88.82 | 2.24% |
113 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 详情 | 3,964.04 | 2,573.21 | 64.91% | 506.85 | 12.79% | - | - | 88.82 | 2.24% |
114 | 675071 | 西部利得天添金货币A | 详情 | 137.14 | 65.51 | 47.77% | 19.22 | 14.02% | - | - | 16.63 | 12.12% |
115 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 详情 | 137.14 | 65.51 | 47.77% | 19.22 | 14.02% | - | - | 16.63 | 12.12% |
116 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 详情 | 26.84 | 13.49 | 50.24% | 3.37 | 12.56% | - | - | 0.56 | 2.07% |
117 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 详情 | 26.84 | 13.49 | 50.24% | 3.37 | 12.56% | - | - | 0.56 | 2.07% |
118 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 详情 | 781.65 | 341.32 | 43.67% | 113.77 | 14.56% | - | - | 43.29 | 5.54% |
119 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 详情 | 781.65 | 341.32 | 43.67% | 113.77 | 14.56% | - | - | 43.29 | 5.54% |
120 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 详情 | 937.38 | 371.10 | 39.59% | 148.44 | 15.84% | - | - | 25.90 | 2.76% |
121 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 详情 | 3,035.39 | 1,237.04 | 40.75% | 247.41 | 8.15% | - | - | 62.34 | 2.05% |
122 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 详情 | 3,035.39 | 1,237.04 | 40.75% | 247.41 | 8.15% | - | - | 62.34 | 2.05% |
123 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 详情 | 235.31 | 131.20 | 55.76% | 21.87 | 9.29% | - | - | 16.79 | 7.13% |
124 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 详情 | 235.31 | 131.20 | 55.76% | 21.87 | 9.29% | - | - | 16.79 | 7.13% |
125 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 详情 | 450.03 | 214.76 | 47.72% | 71.59 | 15.91% | - | - | 40.93 | 9.10% |
126 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 详情 | 450.03 | 214.76 | 47.72% | 71.59 | 15.91% | - | - | 40.93 | 9.10% |