西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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西部利得基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 011226 西部利得聚盈一年定开债A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 011227 西部利得聚盈一年定开债C 详情 0.00 - - - - - - - -

西部利得基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 1,865.91 1,395.75 74.80% 116.31 6.23% - - 342.11 18.33%
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 576.41 285.19 49.48% 95.06 16.49% - - 20.31 3.52%
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 576.41 285.19 49.48% 95.06 16.49% - - 20.31 3.52%
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 576.41 285.19 49.48% 95.06 16.49% - - 20.31 3.52%
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 427.60 166.66 38.98% 54.34 12.71% - - 13.25 3.10%
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 427.60 166.66 38.98% 54.34 12.71% - - 13.25 3.10%
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 658.14 161.53 24.54% 53.84 8.18% - - 4.18 0.64%
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 658.14 161.53 24.54% 53.84 8.18% - - 4.18 0.64%
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 20.13 10.09 50.10% 1.68 8.35% - - 1.10 5.47%
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 20.13 10.09 50.10% 1.68 8.35% - - 1.10 5.47%
11 007969 西部利得得尊纯债C 详情 937.38 371.10 39.59% 148.44 15.84% - - 25.90 2.76%
12 008219 西部利得尊逸三年定开债券 详情 4,927.39 601.47 12.21% 200.49 4.07% - - - -
13 008255 西部利得沣泰债券A 详情 763.74 467.52 61.22% 155.84 20.41% - - - -
14 008541 西部利得新享混合A 详情 33.69 21.11 62.67% 2.35 6.96% - - 2.10 6.25%
15 008542 西部利得新享混合C 详情 33.69 21.11 62.67% 2.35 6.96% - - 2.10 6.25%
16 008583 西部利得中债1-3年政金债指数A 详情 1,196.51 333.27 27.85% 111.09 9.28% - - 26.53 2.22%
17 008584 西部利得中债1-3年政金债指数C 详情 1,196.51 333.27 27.85% 111.09 9.28% - - 26.53 2.22%
18 008668 西部利得双盈一年定开债券 详情 355.56 104.31 29.34% 34.77 9.78% - - - -
19 008861 西部利得港股通新机遇混合A 详情 26.68 18.37 68.86% 3.06 11.48% - - 0.68 2.57%
20 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 详情 492.01 130.06 26.43% 26.01 5.29% - - 8.99 1.83%
21 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 详情 492.01 130.06 26.43% 26.01 5.29% - - 8.99 1.83%
22 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 详情 161.14 101.69 63.11% 25.42 15.78% - - 25.65 15.92%
23 009300 西部利得中证500指数增强C 详情 1,408.95 1,082.41 76.82% 216.48 15.36% - - 82.50 5.86%
24 009439 西部利得国企红利指数增强C 详情 1,000.45 727.55 72.72% 145.51 14.54% - - 107.18 10.71%
25 009749 西部利得尊泰86个月定开债 详情 7,068.40 616.78 8.73% 205.59 2.91% - - - -
26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 详情 26.68 18.37 68.86% 3.06 11.48% - - 0.68 2.57%
27 010102 西部利得鑫泓增强债券A 详情 21.81 9.05 41.50% 2.26 10.37% - - 3.34 15.32%
28 010103 西部利得鑫泓增强债券C 详情 21.81 9.05 41.50% 2.26 10.37% - - 3.34 15.32%
29 010373 西部利得聚兴一年定开混合A 详情 77.55 41.58 53.62% 10.40 13.40% - - 6.23 8.03%
30 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 详情 77.55 41.58 53.62% 10.40 13.40% - - 6.23 8.03%
31 010779 西部利得量化优选一年持有A 详情 283.45 221.24 78.05% 36.87 13.01% - - 17.10 6.03%
32 010780 西部利得量化优选一年持有C 详情 283.45 221.24 78.05% 36.87 13.01% - - 17.10 6.03%
33 011060 西部利得策略优选混合C 详情 149.68 110.23 73.64% 18.37 12.27% - - 11.58 7.73%
34 011226 西部利得聚盈一年定开债A 详情 27.77 15.80 56.91% 3.39 12.20% - - 1.54 5.56%
35 011227 西部利得聚盈一年定开债C 详情 27.77 15.80 56.91% 3.39 12.20% - - 1.54 5.56%
36 011228 西部利得量化成长混合C 详情 1,865.91 1,395.75 74.80% 116.31 6.23% - - 342.11 18.33%
37 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 详情 179.74 131.37 73.09% 21.90 12.18% - - 18.42 10.25%
38 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 详情 179.74 131.37 73.09% 21.90 12.18% - - 18.42 10.25%
39 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 详情 91.31 71.59 78.41% 11.93 13.07% - - - -
40 012376 西部利得祥逸债券D 详情 781.65 341.32 43.67% 113.77 14.56% - - 43.29 5.54%
41 012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 详情 25.52 2.40 9.42% 0.48 1.88% - - 14.77 57.87%
42 012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 详情 25.52 2.40 9.42% 0.48 1.88% - - 14.77 57.87%
43 012975 西部利得碳中和混合发起A 详情 789.37 614.42 77.84% 102.40 12.97% - - 62.90 7.97%
44 012976 西部利得碳中和混合发起C 详情 789.37 614.42 77.84% 102.40 12.97% - - 62.90 7.97%
45 013131 西部利得沣泰债券C 详情 763.74 467.52 61.22% 155.84 20.41% - - - -
46 013262 西部利得个股精选股票C 详情 72.22 46.77 64.76% 7.79 10.79% - - 9.84 13.63%
47 013966 西部利得双瑞一年定开债券发起 详情 291.46 107.63 36.93% 28.70 9.85% - - - -
48 014418 西部利得CES芯片指数增强A 详情 510.41 370.87 72.66% 61.81 12.11% - - 69.62 13.64%
49 014419 西部利得CES芯片指数增强C 详情 510.41 370.87 72.66% 61.81 12.11% - - 69.62 13.64%
50 014593 西部利得聚优一年持有期混合 详情 41.93 28.79 68.65% 5.40 12.87% - - - -
51 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 详情 707.51 193.73 27.38% 48.43 6.85% - - 60.99 8.62%
52 014749 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 详情 707.51 193.73 27.38% 48.43 6.85% - - 60.99 8.62%
53 015018 西部利得双兴一年定开债券发起 详情 84.40 31.99 37.91% 8.53 10.11% - - - -
54 015041 西部利得新富混合C 详情 75.62 59.50 78.68% 4.96 6.56% - - 1.70 2.24%
55 015043 西部利得时代动力混合发起A 详情 31.04 21.70 69.92% 3.62 11.65% - - 1.49 4.82%
56 015044 西部利得时代动力混合发起C 详情 31.04 21.70 69.92% 3.62 11.65% - - 1.49 4.82%
57 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 详情 12.93 3.39 26.24% 2.60 20.08% - - 2.98 23.08%
58 015253 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C 详情 12.93 3.39 26.24% 2.60 20.08% - - 2.98 23.08%
59 015356 西部利得新润混合C 详情 12.99 8.50 65.49% 0.71 5.46% - - 1.82 14.05%
60 015361 西部利得新盈混合C 详情 248.84 197.50 79.37% 16.46 6.61% - - 24.13 9.69%
61 015412 西部利得数字产业混合A 详情 68.35 46.96 68.70% 7.83 11.45% - - 7.95 11.63%
62 015413 西部利得数字产业混合C 详情 68.35 46.96 68.70% 7.83 11.45% - - 7.95 11.63%
63 015927 西部利得绿色能源混合A 详情 38.28 24.91 65.08% 4.15 10.85% - - 5.33 13.93%
64 015928 西部利得绿色能源混合C 详情 38.28 24.91 65.08% 4.15 10.85% - - 5.33 13.93%
65 016011 西部利得沣享债券A 详情 1,288.85 586.15 45.48% 195.38 15.16% - - 0.43 0.03%
66 016012 西部利得沣享债券C 详情 1,288.85 586.15 45.48% 195.38 15.16% - - 0.43 0.03%
67 018157 西部利得中证1000指数增强A 详情 980.50 713.15 72.73% 118.86 12.12% - - 140.13 14.29%
68 018158 西部利得中证1000指数增强C 详情 980.50 713.15 72.73% 118.86 12.12% - - 140.13 14.29%
69 018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 详情 91.47 53.04 57.99% 13.26 14.50% - - 10.68 11.68%
70 018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 详情 91.47 53.04 57.99% 13.26 14.50% - - 10.68 11.68%
71 019256 西部利得中债1-3年政金债指数E 详情 1,196.51 333.27 27.85% 111.09 9.28% - - 26.53 2.22%
72 019340 西部利得研究精选混合A 详情 92.90 61.14 65.82% 10.19 10.97% - - 16.76 18.04%
73 019341 西部利得研究精选混合C 详情 92.90 61.14 65.82% 10.19 10.97% - - 16.76 18.04%
74 020064 西部利得科技创新混合A 详情 78.78 49.11 62.33% 8.18 10.39% - - 14.76 18.74%
75 020065 西部利得科技创新混合C 详情 78.78 49.11 62.33% 8.18 10.39% - - 14.76 18.74%
76 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 详情 173.04 59.66 34.48% 9.94 5.75% - - 0.18 0.10%
77 020146 西部利得沣淳三个月定开债券C 详情 173.04 59.66 34.48% 9.94 5.75% - - 0.18 0.10%
78 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 详情 427.60 166.66 38.98% 54.34 12.71% - - 13.25 3.10%
79 020991 西部利得合赢债券E 详情 367.18 220.10 59.94% 73.37 19.98% - - 3.84 1.04%
80 159708 西部利得深证红利ETF 详情 65.44 41.98 64.15% 8.40 12.83% - - - -
81 159814 西部利得创业板大盘ETF 详情 169.80 125.11 73.68% 25.02 14.74% - - - -
82 501059 西部利得国企红利指数增强A 详情 1,000.45 727.55 72.72% 145.51 14.54% - - 107.18 10.71%
83 502000 西部利得中证500指数增强A 详情 1,408.95 1,082.41 76.82% 216.48 15.36% - - 82.50 5.86%
84 671010 西部利得策略优选混合A 详情 149.68 110.23 73.64% 18.37 12.27% - - 11.58 7.73%
85 671030 西部利得事件驱动股票 详情 150.15 121.96 81.23% 20.33 13.54% - - - -
86 673010 西部利得新动向混合A 详情 51.20 37.51 73.26% 6.25 12.21% - - - -
87 673020 西部利得成长精选混合 详情 50.42 32.36 64.18% 6.93 13.75% - - 4.62 9.17%
88 673030 西部利得多策略优选混合 详情 51.69 27.42 53.04% 6.85 13.26% - - 9.14 17.68%
89 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 186.68 136.25 72.99% 22.71 12.16% - - 10.92 5.85%
90 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 186.68 136.25 72.99% 22.71 12.16% - - 10.92 5.85%
91 673050 西部利得新盈混合A 详情 248.84 197.50 79.37% 16.46 6.61% - - 24.13 9.69%
92 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 详情 161.14 101.69 63.11% 25.42 15.78% - - 25.65 15.92%
93 673071 西部利得新动力混合A 详情 44.64 35.35 79.20% 4.42 9.90% - - 4.73 10.59%
94 673073 西部利得新动力混合C 详情 44.64 35.35 79.20% 4.42 9.90% - - 4.73 10.59%
95 673081 西部利得祥运混合A 详情 100.41 75.74 75.42% 14.20 14.14% - - 0.58 0.58%
96 673083 西部利得祥运混合C 详情 100.41 75.74 75.42% 14.20 14.14% - - 0.58 0.58%
97 673090 西部利得个股精选股票A 详情 72.22 46.77 64.76% 7.79 10.79% - - 9.84 13.63%
98 673100 西部利得沪深300指数增强A 详情 558.64 401.94 71.95% 75.36 13.49% - - 62.40 11.17%
99 673101 西部利得沪深300指数增强C 详情 558.64 401.94 71.95% 75.36 13.49% - - 62.40 11.17%
100 673110 西部利得新润混合A 详情 12.99 8.50 65.49% 0.71 5.46% - - 1.82 14.05%
101 673120 西部利得新富混合A 详情 75.62 59.50 78.68% 4.96 6.56% - - 1.70 2.24%
102 673141 西部利得景程混合A 详情 211.20 165.31 78.28% 27.55 13.05% - - 7.98 3.78%
103 673143 西部利得景程混合C 详情 211.20 165.31 78.28% 27.55 13.05% - - 7.98 3.78%
104 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 257.50 132.27 51.37% 37.79 14.68% - - 34.81 13.52%
105 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 257.50 132.27 51.37% 37.79 14.68% - - 34.81 13.52%
106 675031 西部利得天添鑫货币A 详情 679.88 454.67 66.88% 68.89 10.13% - - 110.42 16.24%
107 675032 西部利得天添鑫货币B 详情 679.88 454.67 66.88% 68.89 10.13% - - 110.42 16.24%
108 675041 西部利得合享A 详情 1,489.92 535.26 35.93% 178.42 11.98% - - 0.65 0.04%
109 675043 西部利得合享C 详情 1,489.92 535.26 35.93% 178.42 11.98% - - 0.65 0.04%
110 675051 西部利得合赢债券A 详情 367.18 220.10 59.94% 73.37 19.98% - - 3.84 1.04%
111 675053 西部利得合赢债券C 详情 367.18 220.10 59.94% 73.37 19.98% - - 3.84 1.04%
112 675061 西部利得天添富货币A 详情 3,964.04 2,573.21 64.91% 506.85 12.79% - - 88.82 2.24%
113 675062 西部利得天添富货币B 详情 3,964.04 2,573.21 64.91% 506.85 12.79% - - 88.82 2.24%
114 675071 西部利得天添金货币A 详情 137.14 65.51 47.77% 19.22 14.02% - - 16.63 12.12%
115 675072 西部利得天添金货币B 详情 137.14 65.51 47.77% 19.22 14.02% - - 16.63 12.12%
116 675081 西部利得祥盈债券A 详情 26.84 13.49 50.24% 3.37 12.56% - - 0.56 2.07%
117 675083 西部利得祥盈债券C 详情 26.84 13.49 50.24% 3.37 12.56% - - 0.56 2.07%
118 675091 西部利得祥逸债券A 详情 781.65 341.32 43.67% 113.77 14.56% - - 43.29 5.54%
119 675093 西部利得祥逸债券C 详情 781.65 341.32 43.67% 113.77 14.56% - - 43.29 5.54%
120 675100 西部利得得尊纯债A 详情 937.38 371.10 39.59% 148.44 15.84% - - 25.90 2.76%
121 675111 西部利得汇享债券A 详情 3,035.39 1,237.04 40.75% 247.41 8.15% - - 62.34 2.05%
122 675113 西部利得汇享债券C 详情 3,035.39 1,237.04 40.75% 247.41 8.15% - - 62.34 2.05%
123 675121 西部利得汇逸债券A 详情 235.31 131.20 55.76% 21.87 9.29% - - 16.79 7.13%
124 675123 西部利得汇逸债券C 详情 235.31 131.20 55.76% 21.87 9.29% - - 16.79 7.13%
125 675161 西部利得汇盈债券A 详情 450.03 214.76 47.72% 71.59 15.91% - - 40.93 9.10%
126 675163 西部利得汇盈债券C 详情 450.03 214.76 47.72% 71.59 15.91% - - 40.93 9.10%

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