上银基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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上银基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 627.33 446.64 71.20% 74.44 11.87% 88.69 14.14% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 3,139.99 1,871.28 59.59% 623.76 19.86% - - 204.24 6.50%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 3,139.99 1,871.28 59.59% 623.76 19.86% - - 204.24 6.50%
4 002486 上银慧添利债券 详情 3,785.75 831.86 21.97% 207.97 5.49% 9.91 0.26% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 176.80 98.13 55.50% 32.71 18.50% - - - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 462.50 309.08 66.83% 64.39 13.92% 67.03 14.49% - -
7 004449 上银慧增利货币 详情 5,841.11 3,599.63 61.63% 1,199.88 20.54% - - 239.98 4.11%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 1,423.32 641.52 45.07% 213.84 15.02% 2.00 0.14% - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 3,820.41 765.90 20.05% 255.30 6.68% 11.15 0.29% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 3,563.20 1,035.23 29.05% 321.68 9.03% 6.08 0.17% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 2,152.79 748.77 34.78% 189.54 8.80% 1.81 0.08% 0.26 0.01%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 2,152.79 748.77 34.78% 189.54 8.80% 1.81 0.08% 0.26 0.01%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 3,032.51 927.47 30.58% 309.16 10.19% 18.69 0.62% - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合 详情 240.29 158.51 65.96% 26.42 10.99% 35.93 14.95% - -
15 007492 上银政策性金融债 详情 1,474.37 672.68 45.62% 224.23 15.21% 12.54 0.85% - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 140.12 56.71 40.47% 18.90 13.49% 1.86 1.32% 0.12 0.09%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 140.12 56.71 40.47% 18.90 13.49% 1.86 1.32% 0.12 0.09%
18 008244 上银鑫卓混合 详情 605.45 399.69 66.02% 39.97 6.60% 146.75 24.24% - -
19 008897 上银可转债精选债券 详情 84.00 56.01 66.67% 11.20 13.33% 0.22 0.26% - -
20 009284 上银慧丰利债券 详情 352.09 220.30 62.57% 73.43 20.86% 3.09 0.88% - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 867.24 373.63 43.08% 124.54 14.36% 9.31 1.07% - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 75.89 43.34 57.11% 14.45 19.04% 0.35 0.45% - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 237.19 82.81 34.91% 27.60 11.64% 1.92 0.81% - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 742.16 211.55 28.50% 21.15 2.85% 464.44 62.58% 18.68 2.52%
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 742.16 211.55 28.50% 21.15 2.85% 464.44 62.58% 18.68 2.52%
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 3,753.92 533.90 14.22% 177.97 4.74% - - - -
27 009899 上银内需增长股票 详情 206.90 156.34 75.57% 26.06 12.59% 8.81 4.26% - -
28 009918 上银核心成长混合A 详情 92.92 57.79 62.19% 5.78 6.22% 5.61 6.04% 8.20 8.83%
29 009919 上银核心成长混合C 详情 92.92 57.79 62.19% 5.78 6.22% 5.61 6.04% 8.20 8.83%

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上银基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 277.78 197.32 71.03% 32.89 11.84% 38.86 13.99% - -
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 1,674.18 1,009.29 60.29% 336.43 20.10% - - 110.47 6.60%
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 1,674.18 1,009.29 60.29% 336.43 20.10% - - 110.47 6.60%
4 002486 上银慧添利债券 详情 2,015.81 430.98 21.38% 107.74 5.34% 6.51 0.32% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 30.69 12.48 40.67% 4.16 13.56% - - - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 201.49 130.00 64.52% 27.08 13.44% 32.97 16.36% - -
7 004449 上银慧增利货币 详情 3,142.81 1,977.89 62.93% 659.30 20.98% - - 131.86 4.20%
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 1,135.34 508.51 44.79% 169.50 14.93% 2.00 0.18% - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 2,056.10 386.66 18.81% 128.89 6.27% 6.49 0.32% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 1,047.64 298.66 28.51% 119.47 11.40% 1.32 0.13% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 56.83 30.71 54.04% 10.24 18.01% 0.13 0.22% 0.00 0.01%
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 56.83 30.71 54.04% 10.24 18.01% 0.13 0.22% 0.00 0.01%
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 2,466.06 606.19 24.58% 202.06 8.19% 12.49 0.51% - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合 详情 106.83 69.30 64.87% 11.55 10.81% 15.93 14.92% - -
15 007492 上银政策性金融债 详情 1,005.86 422.42 42.00% 140.81 14.00% 5.82 0.58% - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 29.47 11.03 37.41% 3.68 12.47% 0.32 1.07% 0.08 0.26%
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 29.47 11.03 37.41% 3.68 12.47% 0.32 1.07% 0.08 0.26%
18 008244 上银鑫卓混合 详情 472.61 309.80 65.55% 30.98 6.56% 122.90 26.00% - -
19 009284 上银慧丰利债券 详情 64.31 39.38 61.23% 13.13 20.41% 1.54 2.39% - -

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