东兴基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东兴基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 3.93 2.52 64.18% 0.42 10.70% - - 0.00 0.00%
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 45.44 34.96 76.94% 5.83 12.82% - - 0.42 0.93%
3 002759 东兴安盈宝A 详情 7,036.42 4,355.95 61.91% 1,161.59 16.51% - - 1,201.32 17.07%
4 002760 东兴安盈宝B 详情 7,036.42 4,355.95 61.91% 1,161.59 16.51% - - 1,201.32 17.07%
5 003545 东兴兴利债券A 详情 7,848.06 5,506.48 70.16% 1,573.28 20.05% - - 313.74 4.00%
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 129.62 100.40 77.46% 10.04 7.75% - - 5.00 3.86%
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 1,359.80 609.02 44.79% 87.00 6.40% - - 35.05 2.58%
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 88.02 36.50 41.47% 13.04 14.81% - - 3.55 4.03%
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 88.02 36.50 41.47% 13.04 14.81% - - 3.55 4.03%
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 129.62 100.40 77.46% 10.04 7.75% - - 5.00 3.86%
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 3,037.25 1,383.95 45.57% 296.56 9.76% - - 57.10 1.88%
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 8,512.36 1,217.77 14.31% 405.92 4.77% - - - -
13 009116 东兴中证消费50A 详情 68.37 30.96 45.29% 8.85 12.94% - - 1.81 2.64%
14 009117 东兴中证消费50C 详情 68.37 30.96 45.29% 8.85 12.94% - - 1.81 2.64%
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 78.15 55.61 71.15% 11.12 14.23% - - 3.53 4.52%
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 78.15 55.61 71.15% 11.12 14.23% - - 3.53 4.52%
17 009617 东兴兴利债券C 详情 7,848.06 5,506.48 70.16% 1,573.28 20.05% - - 313.74 4.00%
18 011024 东兴兴利债券D 详情 7,848.06 5,506.48 70.16% 1,573.28 20.05% - - 313.74 4.00%
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 78.62 58.79 74.78% 9.80 12.46% - - 2.17 2.76%
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 78.62 58.79 74.78% 9.80 12.46% - - 2.17 2.76%
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 372.83 111.86 30.00% 37.29 10.00% - - 0.16 0.04%
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 372.83 111.86 30.00% 37.29 10.00% - - 0.16 0.04%
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 208.68 179.11 85.83% 14.93 7.15% - - 1.11 0.53%
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 208.68 179.11 85.83% 14.93 7.15% - - 1.11 0.53%
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 3,037.25 1,383.95 45.57% 296.56 9.76% - - 57.10 1.88%
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 2,698.85 1,545.23 57.26% 515.08 19.09% - - 450.99 16.71%
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 2,698.85 1,545.23 57.26% 515.08 19.09% - - 450.99 16.71%
28 014716 东兴兴源债券A 详情 63.18 37.27 59.00% 12.42 19.67% - - 0.07 0.11%
29 014717 东兴兴源债券C 详情 63.18 37.27 59.00% 12.42 19.67% - - 0.07 0.11%
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 1,369.90 766.70 55.97% 153.34 11.19% - - 215.57 15.74%
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 1,369.90 766.70 55.97% 153.34 11.19% - - 215.57 15.74%
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 1,359.80 609.02 44.79% 87.00 6.40% - - 35.05 2.58%
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 227.49 157.85 69.39% 22.55 9.91% - - 28.10 12.35%
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 227.49 157.85 69.39% 22.55 9.91% - - 28.10 12.35%
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 3.93 2.52 64.18% 0.42 10.70% - - 0.00 0.00%
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 45.44 34.96 76.94% 5.83 12.82% - - 0.42 0.93%
37 020440 东兴数字经济混合发起A 详情 38.01 30.20 79.44% 5.03 13.24% - - 1.20 3.16%
38 020441 东兴数字经济混合发起C 详情 38.01 30.20 79.44% 5.03 13.24% - - 1.20 3.16%
39 020830 东兴医药生物量化选股混合A 详情 74.44 43.65 58.63% 7.27 9.77% - - 13.98 18.78%
40 020831 东兴医药生物量化选股混合C 详情 74.44 43.65 58.63% 7.27 9.77% - - 13.98 18.78%
41 020833 东兴兴诚利率债A 详情 916.88 606.05 66.10% 202.02 22.03% - - 0.01 0.00%
42 020834 东兴兴诚利率债C 详情 916.88 606.05 66.10% 202.02 22.03% - - 0.01 0.00%
43 020913 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 详情 233.18 102.88 44.12% 34.29 14.71% - - 79.74 34.20%
44 020914 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 详情 233.18 102.88 44.12% 34.29 14.71% - - 79.74 34.20%
45 021390 东兴成长优选混合发起A 详情 20.99 9.86 46.97% 1.64 7.83% - - 0.94 4.50%
46 021391 东兴成长优选混合发起C 详情 20.99 9.86 46.97% 1.64 7.83% - - 0.94 4.50%
47 021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 详情 53.61 31.58 58.91% 3.95 7.36% - - 9.00 16.80%
48 021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 详情 53.61 31.58 58.91% 3.95 7.36% - - 9.00 16.80%

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东兴基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 2.45 1.32 53.77% 0.22 8.96% - - - -
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 22.51 15.97 70.96% 2.66 11.83% - - 0.23 1.02%
3 002759 东兴安盈宝A 详情 3,710.22 2,385.69 64.30% 636.18 17.15% - - 587.49 15.83%
4 002760 东兴安盈宝B 详情 3,710.22 2,385.69 64.30% 636.18 17.15% - - 587.49 15.83%
5 003545 东兴兴利债券A 详情 4,918.93 3,590.85 73.00% 1,025.96 20.86% - - 207.67 4.22%
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 73.32 57.20 78.02% 5.72 7.80% - - 2.57 3.51%
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 612.97 261.98 42.74% 37.43 6.11% - - 15.84 2.58%
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 24.11 7.48 31.01% 2.67 11.08% - - 1.02 4.22%
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 24.11 7.48 31.01% 2.67 11.08% - - 1.02 4.22%
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 73.32 57.20 78.02% 5.72 7.80% - - 2.57 3.51%
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 1,430.34 684.22 47.84% 146.62 10.25% - - 28.00 1.96%
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 4,322.99 609.52 14.10% 203.17 4.70% - - - -
13 009116 东兴中证消费50A 详情 34.26 15.49 45.22% 4.43 12.92% - - 0.87 2.55%
14 009117 东兴中证消费50C 详情 34.26 15.49 45.22% 4.43 12.92% - - 0.87 2.55%
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 37.52 26.27 70.02% 5.25 14.00% - - 1.78 4.73%
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 37.52 26.27 70.02% 5.25 14.00% - - 1.78 4.73%
17 009617 东兴兴利债券C 详情 4,918.93 3,590.85 73.00% 1,025.96 20.86% - - 207.67 4.22%
18 011024 东兴兴利债券D 详情 4,918.93 3,590.85 73.00% 1,025.96 20.86% - - 207.67 4.22%
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 42.35 31.18 73.63% 5.20 12.27% - - 1.20 2.83%
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 42.35 31.18 73.63% 5.20 12.27% - - 1.20 2.83%
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 173.60 50.41 29.04% 16.80 9.68% - - 0.00 0.00%
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 173.60 50.41 29.04% 16.80 9.68% - - 0.00 0.00%
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 113.27 97.62 86.18% 8.13 7.18% - - 0.60 0.53%
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 113.27 97.62 86.18% 8.13 7.18% - - 0.60 0.53%
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 1,430.34 684.22 47.84% 146.62 10.25% - - 28.00 1.96%
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 1,481.05 884.76 59.74% 294.92 19.91% - - 256.72 17.33%
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 1,481.05 884.76 59.74% 294.92 19.91% - - 256.72 17.33%
28 014716 东兴兴源债券A 详情 13.29 6.97 52.42% 2.32 17.47% - - 0.07 0.51%
29 014717 东兴兴源债券C 详情 13.29 6.97 52.42% 2.32 17.47% - - 0.07 0.51%
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 799.55 512.50 64.10% 102.50 12.82% - - 136.98 17.13%
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 799.55 512.50 64.10% 102.50 12.82% - - 136.98 17.13%
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 612.97 261.98 42.74% 37.43 6.11% - - 15.84 2.58%
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 141.77 99.54 70.22% 14.22 10.03% - - 17.53 12.36%
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 141.77 99.54 70.22% 14.22 10.03% - - 17.53 12.36%
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 2.45 1.32 53.77% 0.22 8.96% - - - -
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 22.51 15.97 70.96% 2.66 11.83% - - 0.23 1.02%
37 020440 东兴数字经济混合发起A 详情 18.43 14.48 78.58% 2.41 13.10% - - 0.59 3.20%
38 020441 东兴数字经济混合发起C 详情 18.43 14.48 78.58% 2.41 13.10% - - 0.59 3.20%

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