嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2008年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 0.98 2.05 45.50 29.45
2 070002 嘉实增长混合 详情 1.65 1.46 7.71 20.93
3 070003 嘉实稳健混合 详情 1.90 6.83 212.01 143.16
4 070005 嘉实债券 详情 3.55 11.18 24.47 30.06
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.21 2.83 16.85 36.49
6 070008 嘉实货币A 详情 416.53 179.72 367.78 367.78
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 365.87 198.21 209.63 213.46
8 070010 嘉实主题混合 详情 3.91 5.38 73.82 49.78
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.30 2.03 87.26 64.26
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 4.24 9.97 264.94 116.46

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嘉实基金 2008年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1.21 2.79 46.57 30.46
2 070002 嘉实增长混合 详情 1.46 0.77 7.52 20.73
3 070003 嘉实稳健混合 详情 2.70 16.28 216.93 168.60
4 070005 嘉实债券 详情 1.65 15.74 32.10 37.66
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.36 1.36 19.46 45.11
6 070008 嘉实货币A 详情 186.53 179.88 130.97 130.97
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 243.34 223.03 41.97 42.13
8 070010 嘉实主题混合 详情 3.42 8.06 75.29 53.82
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.37 3.66 88.99 69.87
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.86 10.01 270.67 133.23

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嘉实基金 2008年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 2.69 5.42 48.15 33.85
2 070002 嘉实增长混合 详情 2.08 2.26 6.83 22.12
3 070003 嘉实稳健混合 详情 9.70 20.19 230.52 222.57
4 070005 嘉实债券 详情 5.66 16.05 46.19 53.47
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1.54 2.05 20.46 54.65
6 070008 嘉实货币A 详情 184.78 194.68 124.32 124.32
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 143.71 134.50 21.67 21.68
8 070010 嘉实主题混合 详情 8.08 14.39 79.92 73.70
9 070011 嘉实策略混合 详情 9.07 8.63 92.28 86.91
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 1.82 16.03 279.82 175.65

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嘉实基金 2008年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 25.69 5.80 50.88 43.40
2 070002 嘉实增长混合 详情 2.38 1.48 7.00 26.92
3 070003 嘉实稳健混合 详情 17.68 51.72 241.01 272.57
4 070005 嘉实债券 详情 22.66 15.24 56.57 66.74
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.88 3.11 20.98 71.72
6 070008 嘉实货币A 详情 217.34 342.01 134.21 134.21
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 24.06 15.13 12.46 12.48
8 070010 嘉实主题混合 详情 22.10 14.29 86.23 95.29
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.89 13.77 91.83 121.62
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 20.48 23.96 294.03 197.19

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