嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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嘉实基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 | 0.74 | 3.42 | 35.03 | 33.11 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 | 0.43 | 0.41 | 4.24 | 18.44 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 | 0.98 | 11.85 | 167.82 | 161.02 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 | 1.16 | 2.54 | 11.29 | 14.26 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 | 2.07 | 1.56 | 15.45 | 59.22 |
6 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 | 209.17 | 53.56 | 218.76 | 218.76 |
7 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 | 130.96 | 123.78 | 22.29 | 22.45 |
8 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 | 10.78 | 15.28 | 80.83 | 99.38 |
9 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 | 3.70 | 7.25 | 70.50 | 89.64 |
10 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 | 1.84 | 10.80 | 245.56 | 170.73 |
嘉实基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 | 1.47 | 4.61 | 37.71 | 30.74 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 | 0.44 | 0.69 | 4.21 | 15.60 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 | 1.97 | 17.73 | 178.70 | 154.06 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 | 2.20 | 3.85 | 12.66 | 15.38 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 | 3.60 | 3.65 | 14.93 | 48.56 |
6 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 | 51.61 | 72.93 | 63.15 | 63.15 |
7 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 | 45.91 | 63.72 | 15.10 | 15.15 |
8 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 | 19.99 | 36.53 | 85.33 | 94.56 |
9 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 | 4.18 | 9.40 | 74.05 | 78.00 |
10 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 | 6.04 | 17.42 | 254.52 | 160.90 |
嘉实基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 | 1.12 | 4.37 | 40.85 | 33.59 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 | 1.23 | 4.78 | 4.46 | 16.69 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 | 1.97 | 14.14 | 194.46 | 170.21 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 | 1.96 | 4.50 | 14.31 | 17.66 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 | 4.28 | 4.43 | 14.99 | 49.47 |
6 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 | 49.36 | 86.95 | 84.47 | 84.47 |
7 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 | 67.57 | 109.76 | 32.91 | 33.15 |
8 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 | 52.75 | 36.41 | 101.87 | 102.15 |
9 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 | 0.70 | 7.10 | 79.27 | 84.23 |
10 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 | 10.69 | 13.98 | 265.91 | 155.85 |
嘉实基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 | 0.87 | 2.27 | 44.10 | 31.67 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 | 2.90 | 2.60 | 8.01 | 25.99 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 | 1.97 | 7.36 | 206.63 | 158.75 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 | 1.98 | 9.59 | 16.85 | 20.75 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 | 0.82 | 2.53 | 15.13 | 41.84 |
6 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 | 113.17 | 358.88 | 122.07 | 122.07 |
7 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 | 119.71 | 254.23 | 75.11 | 76.16 |
8 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 | 22.37 | 10.65 | 85.54 | 78.05 |
9 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 | 0.84 | 2.44 | 85.66 | 75.84 |
10 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 | 13.65 | 9.38 | 269.20 | 118.24 |