嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 53.85 20.93 72.73 45.81
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.37 0.33 9.23 40.24
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.96 1.97 136.32 100.54
4 070005 嘉实债券 详情 0.91 0.77 8.25 11.03
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.75 1.84 17.43 61.29
6 070008 嘉实货币A 详情 362.88 267.53 201.23 201.23
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 32.34 28.97 8.43 8.49
8 070010 嘉实主题混合 详情 1.84 3.66 83.37 97.06
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.92 6.51 73.64 72.30
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.39 2.91 190.92 98.07

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嘉实基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 4.89 1.30 39.81 32.72
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.39 0.49 9.18 41.36
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.66 4.13 137.33 105.72
4 070005 嘉实债券 详情 0.33 1.53 8.11 10.60
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1.11 1.11 18.52 68.22
6 070008 嘉实货币A 详情 135.52 141.82 105.88 105.88
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 24.12 24.68 5.06 5.07
8 070010 嘉实主题混合 详情 1.96 4.56 85.20 107.95
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.50 3.17 79.23 80.61
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.54 5.11 193.44 96.88

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嘉实基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1.82 1.41 36.22 32.15
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.45 0.88 9.29 44.48
3 070003 嘉实稳健混合 详情 1.31 5.22 140.81 120.21
4 070005 嘉实债券 详情 0.62 3.55 9.31 12.37
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.91 2.22 18.52 74.86
6 070008 嘉实货币A 详情 233.99 225.72 112.18 112.18
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 37.55 37.01 5.62 5.62
8 070010 嘉实主题混合 详情 3.00 12.26 87.80 117.87
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.59 4.64 81.90 91.48
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.54 8.07 198.02 130.78

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嘉实基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1.40 2.24 35.82 31.42
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.65 1.36 9.72 48.82
3 070003 嘉实稳健混合 详情 2.21 7.34 144.72 129.16
4 070005 嘉实债券 详情 0.94 1.51 12.24 16.39
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1.37 3.61 19.84 84.86
6 070008 嘉实货币A 详情 182.73 193.32 103.91 103.91
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 25.02 25.22 5.09 5.11
8 070010 嘉实主题混合 详情 3.47 7.77 97.05 132.43
9 070011 嘉实策略混合 详情 7.02 14.99 85.95 100.60
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.62 7.97 205.55 137.54

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