国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 1.01 0.24 9.17 10.23
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.06 0.42 40.80 33.24
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.15 0.66 60.21 43.38
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 1.33 1.08 46.04 30.36
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 4.33 2.95 39.38 35.10
6 121007 瑞福优先 详情 0.00 0.00 30.00 37.65
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 1.54 0.31 32.49 19.92
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 9.37 6.64 20.13 20.66
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 - - 4.64 4.65
10 121011 国投瑞银货币A 详情 10.01 8.50 4.55 54.43

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国投瑞银基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.13 4.09 8.40 9.28
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 2.16 0.82 41.16 34.89
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.14 1.27 60.72 47.51
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 5.59 4.88 45.79 30.46
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 8.12 2.55 38.00 35.43
6 121007 瑞福优先 详情 1.30 1.30 30.00 39.96
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 0.33 1.68 31.25 20.51
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 1.39 5.77 17.40 17.27
9 121011 国投瑞银货币A 详情 3.68 3.40 3.04 35.34
10 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 1.29 4.72 6.63 9.72

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国投瑞银基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 25.69 21.86 12.36 14.72
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 7.57 1.18 39.82 37.24
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.17 1.99 61.85 54.26
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 2.87 7.18 45.08 34.47
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 14.33 5.37 32.42 33.52
6 121007 瑞福优先 详情 0.00 0.00 30.00 45.92
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 0.66 0.83 32.60 24.26
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 4.87 7.11 21.78 22.69
9 121011 国投瑞银货币A 详情 7.01 6.96 2.76 26.98
10 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 0.32 1.39 10.06 14.33

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国投瑞银基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 1.57 2.13 8.53 12.14
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 3.90 5.04 33.43 32.71
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.21 2.25 63.66 58.98
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 6.00 4.94 49.39 39.35
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 11.00 11.72 23.47 24.78
6 121007 瑞福优先 详情 0.00 0.00 30.00 49.13
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 3.18 3.34 32.78 25.69
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 4.43 7.63 24.02 25.11
9 121011 国投瑞银货币A 详情 8.51 7.29 2.72 18.19
10 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 0.08 2.68 11.13 16.22

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