中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 9.20 3.99 5.63 6.76
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.78 0.68 0.45 0.54
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.28 1.60 1.77
4 000298 中海纯债债券A 详情 2.45 0.59 2.70 2.85
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.02 0.16 0.09 0.09
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 8.34 9.35
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 0.15 3.29 0.91 0.92
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 1.86 1.72 7.43 8.43
9 000597 中海积极收益混合 详情 0.10 2.55 3.70 3.88
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 10.58 10.84

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中海基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.06 0.36 0.41 0.45
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.24 0.25 0.35 0.37
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.42 1.87 2.01
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.00 0.23 0.84 0.86
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 0.50 0.22 0.23
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 11.33 12.00
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - - 4.04 12.00
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - - 7.29 12.00
9 000597 中海积极收益混合 详情 0.00 2.48 6.16 6.25
10 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 - - 5.19 6.44

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中海基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.01 0.29 0.72 0.67
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.12 0.35 0.33
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.21 2.29 2.35
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.00 0.01 1.07 1.07
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 2.48 0.72 0.72
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 11.33 11.72
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 0.32 11.74 4.04 4.06
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - 0.61 7.29 7.66
9 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 - - 5.19 5.50
10 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 - - 3.60 3.66

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中海基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.02 0.64 1.00 0.90
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.02 0.06 0.47 0.42
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.17 2.50 2.50
4 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 23.28 23.71
5 000317 中海惠利分级债券A 详情 - - 15.38 23.71
6 000318 中海惠利分级债券B 详情 - - 7.90 23.71
7 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 - - 5.19 8.03
8 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 - - 3.60 4.90
9 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 - - 8.03 8.03
10 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 0.70 3.56 2.83 8.03

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