中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 18.17 18.39 12.52 12.52
2 000332 中加货币C 详情 363.35 446.06 229.22 229.22
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 29.39 33.17
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 4.07 4.54
5 000914 中加纯债债券 详情 0.00 0.18 1.83 1.83
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.88 0.35 2.34 2.49
7 002027 中加心享混合A 详情 4.80 0.90 26.06 26.95
8 002440 中加瑞盈债券 详情 0.00 0.19 5.55 5.62
9 002533 中加心享混合C 详情 5.02 3.57 2.42 2.51
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 0.00 13.39 0.00 0.00

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中加基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 16.27 16.48 12.74 12.74
2 000332 中加货币C 详情 355.14 288.45 311.93 311.93
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 29.39 33.78
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 4.07 4.63
5 000914 中加纯债债券 详情 - - 4.01 6.54
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 - - 1.72 6.54
7 001537 中加改革红利混合 详情 0.02 0.39 1.81 1.99
8 002027 中加心享混合A 详情 0.01 0.02 22.16 23.17
9 002440 中加瑞盈债券 详情 0.03 0.11 5.74 5.88
10 002533 中加心享混合C 详情 0.97 0.00 0.97 1.00

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中加基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 16.74 16.04 12.95 12.95
2 000332 中加货币C 详情 259.42 201.78 245.25 245.25
3 000552 中加纯债一年A 详情 25.64 2.99 29.39 32.61
4 000553 中加纯债一年C 详情 2.98 0.77 4.07 4.47
5 000914 中加纯债债券 详情 0.97 1.04 4.01 4.02
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 - - 1.72 2.29
7 001537 中加改革红利混合 详情 0.10 0.05 2.18 2.32
8 002027 中加心享混合A 详情 0.00 5.56 22.17 22.43
9 002440 中加瑞盈债券 详情 0.00 0.03 5.82 5.88
10 002533 中加心享混合C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

中加基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 15.39 15.24 12.25 12.25
2 000332 中加货币C 详情 340.02 268.69 187.61 187.61
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.02 - 6.74 7.44
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.01 - 1.86 2.04
5 000914 中加纯债债券 详情 - - 4.00 6.39
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 - - 1.72 6.39
7 001537 中加改革红利混合 详情 0.01 0.07 2.13 2.22
8 002027 中加心享混合A 详情 0.00 0.00 27.73 28.11
9 002533 中加心享混合C 详情 0.00 - 0.00 0.00
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