中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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规模变动详情
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中加基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2017-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000331 | 中加货币A | 详情 | 21.46 | 20.25 | 16.24 | 16.24 |
| 2 | 000332 | 中加货币C | 详情 | 195.77 | 243.83 | 199.79 | 199.79 |
| 3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 5.44 |
| 4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.73 |
| 5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 | 2.91 | 5.03 | 5.02 | 5.24 |
| 6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 | 0.11 | 0.04 | 1.93 | 1.98 |
| 7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 | 0.00 | 2.88 | 19.61 | 19.76 |
| 8 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.17 | 4.51 | 4.64 |
| 9 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 1.11 |
| 10 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中加基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2017-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000331 | 中加货币A | 详情 | 20.50 | 19.25 | 15.03 | 15.03 |
| 2 | 000332 | 中加货币C | 详情 | 425.85 | 347.65 | 247.84 | 247.84 |
| 3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 | - | - | 5.02 | 5.46 |
| 4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 | - | - | 0.68 | 0.73 |
| 5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 | 0.50 | 0.04 | 7.14 | 7.40 |
| 6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 | 0.12 | 0.05 | 1.85 | 2.01 |
| 7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 22.49 | 23.90 |
| 8 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.19 | 4.68 | 4.81 |
| 9 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 10 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中加基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2017-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000331 | 中加货币A | 详情 | 19.26 | 18.35 | 13.78 | 13.78 |
| 2 | 000332 | 中加货币C | 详情 | 274.54 | 233.38 | 169.64 | 169.64 |
| 3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 | 0.60 | 24.97 | 5.02 | 5.41 |
| 4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 | 0.04 | 3.44 | 0.68 | 0.73 |
| 5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 | 2.29 | 0.96 | 6.68 | 6.84 |
| 6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 | 0.01 | 0.30 | 1.79 | 1.90 |
| 7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 | 0.00 | 0.03 | 22.51 | 23.74 |
| 8 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.43 | 4.87 | 4.96 |
| 9 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 10 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中加基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2017-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000331 | 中加货币A | 详情 | 16.76 | 16.41 | 12.87 | 12.87 |
| 2 | 000332 | 中加货币C | 详情 | 237.63 | 338.37 | 128.48 | 128.48 |
| 3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 | - | - | 29.39 | 33.42 |
| 4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 | - | - | 4.07 | 4.57 |
| 5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 | 3.64 | 0.12 | 5.35 | 5.40 |
| 6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 | 0.01 | 0.26 | 2.09 | 2.33 |
| 7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 | 0.00 | 3.53 | 22.53 | 23.62 |
| 8 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.25 | 5.30 | 5.38 |
| 9 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 | 0.01 | 2.43 | 0.01 | 0.01 |
| 10 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |