中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 11.77 15.74 16.51 16.51
2 000332 中加货币C 详情 102.64 217.11 193.54 193.54
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.00 0.00 8.01 8.60
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00 0.00 0.39 0.42
5 000914 中加纯债债券 详情 0.30 0.58 4.05 4.14
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.39 0.93 0.70 0.53
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 1.05 13.94 14.55
8 002440 中加瑞盈债券 详情 0.01 0.02 0.31 0.33
9 002533 中加心享混合C 详情 0.01 0.18 0.01 0.01
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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中加基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 23.61 27.69 20.48 20.48
2 000332 中加货币C 详情 442.91 353.34 308.02 308.02
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.00 0.00 8.01 8.68
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00 0.00 0.39 0.43
5 000914 中加纯债债券 详情 1.04 1.89 4.32 4.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.01 0.03 1.24 1.02
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 3.00 14.98 15.35
8 002440 中加瑞盈债券 详情 0.00 0.10 0.33 0.35
9 002533 中加心享混合C 详情 0.00 0.00 0.19 0.19
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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中加基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 38.76 37.71 24.55 24.55
2 000332 中加货币C 详情 288.53 451.51 218.45 218.45
3 000552 中加纯债一年A 详情 4.57 1.58 8.01 8.62
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.03 0.31 0.39 0.42
5 000914 中加纯债债券 详情 2.83 4.10 5.17 5.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.01 0.35 1.27 1.12
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 1.61 17.99 18.20
8 002440 中加瑞盈债券 详情 0.11 0.18 0.43 0.45
9 002533 中加心享混合C 详情 0.00 0.68 0.19 0.19
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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中加基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 33.05 25.78 23.50 23.50
2 000332 中加货币C 详情 546.15 364.51 381.42 381.42
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.00 0.00 5.02 5.56
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00 0.00 0.68 0.75
5 000914 中加纯债债券 详情 2.32 0.89 6.45 6.86
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.13 0.45 1.61 1.62
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 0.01 19.60 19.94
8 002440 中加瑞盈债券 详情 - 0.44 0.50 0.52
9 002533 中加心享混合C 详情 0.00 0.19 0.87 0.88
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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