中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 4.56 4.85 9.26 9.26
2 000332 中加货币C 详情 198.76 134.85 160.98 160.98
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.02 - 11.04 11.95
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00 - 1.29 1.39
5 000914 中加纯债债券 详情 3.49 6.95 17.87 18.54
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.00 0.00 0.52 0.73
7 002027 中加心享混合A 详情 0.43 0.02 12.40 14.49
8 002440 中加瑞盈债券 详情 0.00 0.00 0.16 0.19
9 002533 中加心享混合C 详情 0.03 0.01 0.15 0.17
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1.28 5.32 5.89 7.29

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中加基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 5.48 6.01 9.54 9.54
2 000332 中加货币C 详情 171.96 217.21 97.06 97.06
3 000552 中加纯债一年A 详情 - - 11.02 12.97
4 000553 中加纯债一年C 详情 - - 1.29 1.50
5 000914 中加纯债债券 详情 8.28 6.73 21.32 22.03
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.00 0.03 0.53 0.66
7 002027 中加心享混合A 详情 2.20 4.15 11.98 13.98
8 002440 中加瑞盈债券 详情 0.00 0.04 0.17 0.20
9 002533 中加心享混合C 详情 0.02 0.01 0.12 0.14
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1.88 0.87 9.92 12.83

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中加基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 4.86 7.07 10.08 10.08
2 000332 中加货币C 详情 352.06 431.36 142.31 142.31
3 000552 中加纯债一年A 详情 6.99 4.93 11.02 12.96
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.92 0.33 1.29 1.50
5 000914 中加纯债债券 详情 12.12 11.36 19.77 20.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.00 0.01 0.55 0.64
7 002027 中加心享混合A 详情 0.00 0.01 13.93 15.87
8 002440 中加瑞盈债券 详情 0.02 0.02 0.21 0.24
9 002533 中加心享混合C 详情 0.06 0.02 0.10 0.12
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 3.72 2.22 8.92 12.45

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中加基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 7.44 7.75 12.29 12.29
2 000332 中加货币C 详情 311.35 190.00 221.60 221.60
3 000552 中加纯债一年A 详情 0.00 0.00 8.96 10.46
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00 0.00 0.70 0.81
5 000914 中加纯债债券 详情 14.29 3.12 19.01 20.56
6 001537 中加改革红利混合 详情 0.00 0.38 0.56 0.57
7 002027 中加心享混合A 详情 0.01 0.00 13.93 15.50
8 002440 中加瑞盈债券 详情 0.01 0.03 0.20 0.23
9 002533 中加心享混合C 详情 0.06 0.01 0.06 0.07
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 3.56 0.95 7.41 11.35

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