摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
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摩根士丹利基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 详情 | 42,712.42 | - | - | 3,041.06 | 7.12% | - | - |
2 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 详情 | 42,712.42 | - | - | 3,041.06 | 7.12% | - | - |
3 | 000064 | 大摩18个月定开债 | 详情 | 7,530.70 | - | - | -3,430.94 | - | - | - |
4 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 详情 | 8,993.21 | 5,860.90 | 65.17% | - | - | 220.24 | 2.45% |
5 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 详情 | 2,761.55 | - | - | 547.22 | 19.82% | - | - |
6 | 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 详情 | 2,761.55 | - | - | 547.22 | 19.82% | - | - |
7 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 详情 | 6,327.62 | - | - | -196.03 | - | - | - |
8 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 详情 | 6,327.62 | - | - | -196.03 | - | - | - |
9 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 详情 | -19,506.24 | -21,976.89 | - | 78.78 | - | 1,726.71 | - |
10 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 详情 | 3,336.54 | 9,662.68 | 289.60% | 23.20 | 0.70% | 195.23 | 5.85% |
11 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 详情 | 2,431.10 | - | - | 137.60 | 5.66% | - | - |
12 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 详情 | 2,431.10 | - | - | 137.60 | 5.66% | - | - |
13 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 详情 | 5,962.21 | 4,974.78 | 83.44% | 6.73 | 0.11% | 78.78 | 1.32% |
14 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 详情 | 6,003.91 | 24,169.56 | 402.56% | - | - | 195.30 | 3.25% |
15 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 详情 | 2,911.42 | 1,354.23 | 46.51% | 6.46 | 0.22% | 18.88 | 0.65% |
16 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 详情 | -236.15 | 6,144.16 | - | 24.19 | - | 240.74 | - |
17 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 详情 | 11,953.72 | 27,431.49 | 229.48% | 72.33 | 0.61% | 279.18 | 2.34% |
18 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强A | 详情 | 508.02 | 2,885.87 | 568.06% | 12.16 | 2.39% | 83.35 | 16.41% |
19 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 详情 | 1,264.46 | 39.86 | 3.15% | -44.89 | - | 0.81 | 0.06% |
20 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 详情 | 41,675.03 | - | - | - | - | - | - |
21 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 详情 | 1,581.26 | 2,053.60 | 129.87% | - | - | 24.06 | 1.52% |
22 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 详情 | 4,904.76 | 2,413.74 | 49.21% | -817.39 | - | 41.05 | 0.84% |
23 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 详情 | -7,503.76 | -2,397.16 | - | - | - | 543.47 | - |
24 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 详情 | 16,548.69 | 12,730.33 | 76.93% | - | - | 399.77 | 2.42% |
25 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 详情 | 71.16 | -279.80 | - | 18.13 | 25.48% | 52.90 | 74.34% |
26 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 详情 | 71.16 | -279.80 | - | 18.13 | 25.48% | 52.90 | 74.34% |
27 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 详情 | 2,911.42 | 1,354.23 | 46.51% | 6.46 | 0.22% | 18.88 | 0.65% |
28 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 详情 | 7,882.39 | -1,292.72 | - | - | - | 87.80 | 1.11% |
29 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 详情 | 7,882.39 | -1,292.72 | - | - | - | 87.80 | 1.11% |
30 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 详情 | 6,003.91 | 24,169.56 | 402.56% | - | - | 195.30 | 3.25% |
31 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 详情 | 15,235.11 | 19,523.46 | 128.15% | 34.70 | 0.23% | 289.52 | 1.90% |
32 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 详情 | 1,189.80 | 5,928.58 | 498.29% | -17.17 | - | 131.61 | 11.06% |
33 | 233005 | 大摩强收益债券 | 详情 | 31,044.33 | 1,839.30 | 5.92% | 2,009.20 | 6.47% | 63.05 | 0.20% |
34 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 详情 | 11,475.43 | 8,181.25 | 71.29% | - | - | 326.01 | 2.84% |
35 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 详情 | 1,368.30 | 18,369.61 | 1,342.51% | - | - | 518.49 | 37.89% |
36 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 详情 | 602.08 | 2,659.57 | 441.73% | -8.05 | - | 55.79 | 9.27% |
37 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 详情 | 12,188.46 | 33,689.69 | 276.41% | 48.57 | 0.40% | 454.48 | 3.73% |
38 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 详情 | 169.20 | 771.40 | 455.90% | 5.07 | 3.00% | 53.72 | 31.75% |
39 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 详情 | 1,310.22 | 6,107.43 | 466.14% | - | - | 251.57 | 19.20% |
40 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 详情 | 5,655.02 | -4,757.61 | - | -1,239.88 | - | 168.63 | 2.98% |
41 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 详情 | 5,655.02 | -4,757.61 | - | -1,239.88 | - | 168.63 | 2.98% |
42 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 详情 | -236.15 | 6,144.16 | - | 24.19 | - | 240.74 | - |
摩根士丹利基金 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-09-10
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010492 | 大摩中债1-3年农发债 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
摩根士丹利基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 详情 | 18,231.18 | - | - | 2,791.16 | 15.31% | - | - |
2 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 详情 | 18,231.18 | - | - | 2,791.16 | 15.31% | - | - |
3 | 000064 | 大摩18个月定开债 | 详情 | 5,246.51 | - | - | -3,373.44 | - | - | - |
4 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 详情 | 4,982.09 | 2,767.82 | 55.56% | - | - | 160.73 | 3.23% |
5 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 详情 | 1,355.23 | - | - | 251.58 | 18.56% | - | - |
6 | 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 详情 | 1,355.23 | - | - | 251.58 | 18.56% | - | - |
7 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 详情 | 3,031.33 | - | - | -85.82 | - | - | - |
8 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 详情 | 3,031.33 | - | - | -85.82 | - | - | - |
9 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 详情 | -6,759.31 | -11,331.75 | - | 78.78 | - | 1,447.19 | - |
10 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 详情 | 2,918.58 | 5,262.66 | 180.32% | 17.63 | 0.60% | 111.53 | 3.82% |
11 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 详情 | 1,232.56 | - | - | 23.21 | 1.88% | - | - |
12 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 详情 | 1,232.56 | - | - | 23.21 | 1.88% | - | - |
13 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 详情 | 2,472.97 | 1,238.91 | 50.10% | - | - | 72.57 | 2.93% |
14 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 详情 | 26,438.14 | 13,320.92 | 50.39% | - | - | 134.35 | 0.51% |
15 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 详情 | 402.88 | 19.71 | 4.89% | 1.49 | 0.37% | 14.76 | 3.66% |
16 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 详情 | 1,003.65 | 5,354.52 | 533.50% | 15.58 | 1.55% | 147.67 | 14.71% |
17 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 详情 | 10,460.62 | 18,629.84 | 178.10% | 54.06 | 0.52% | 204.69 | 1.96% |
18 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 详情 | 1,009.60 | 2,145.76 | 212.54% | 10.09 | 1.00% | 47.44 | 4.70% |
19 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 详情 | 614.08 | 38.24 | 6.23% | 43.48 | 7.08% | 0.10 | 0.02% |
20 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 详情 | 20,326.43 | - | - | - | - | - | - |
21 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 详情 | 2,300.01 | 1,308.33 | 56.88% | - | - | 20.04 | 0.87% |
22 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 详情 | 2,809.24 | 245.13 | 8.73% | -760.00 | - | 20.03 | 0.71% |
23 | 010314 | 大摩内需增长混合 | 详情 | 1,874.25 | 974.57 | 52.00% | - | - | 437.88 | 23.36% |
24 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 详情 | 10,923.94 | 4,080.85 | 37.36% | - | - | 344.19 | 3.15% |
25 | 010492 | 大摩中债1-3年农发债 | 详情 | 139.09 | - | - | 5.32 | 3.82% | - | - |
26 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 详情 | 402.88 | 19.71 | 4.89% | 1.49 | 0.37% | 14.76 | 3.66% |
27 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 详情 | 12,925.24 | 14,827.00 | 114.71% | - | - | 212.36 | 1.64% |
28 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 详情 | 3,699.72 | 2,890.99 | 78.14% | - | - | 122.35 | 3.31% |
29 | 233005 | 大摩强收益债券 | 详情 | 12,755.25 | 814.39 | 6.38% | 519.81 | 4.08% | 44.97 | 0.35% |
30 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 详情 | 6,160.89 | 3,585.79 | 58.20% | - | - | 247.31 | 4.01% |
31 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 详情 | 11,199.43 | 10,739.84 | 95.90% | - | - | 450.91 | 4.03% |
32 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 详情 | 2,556.23 | 2,569.70 | 100.53% | - | - | 48.34 | 1.89% |
33 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 详情 | 12,278.91 | 18,635.82 | 151.77% | 36.98 | 0.30% | 319.01 | 2.60% |
34 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 详情 | 423.64 | 249.85 | 58.98% | 3.68 | 0.87% | 27.92 | 6.59% |
35 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 详情 | 2,929.01 | 4,457.17 | 152.17% | - | - | 191.98 | 6.55% |
36 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 详情 | 3,689.44 | -865.01 | - | -1,155.69 | - | 168.00 | 4.55% |
37 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 详情 | 3,689.44 | -865.01 | - | -1,155.69 | - | 168.00 | 4.55% |
38 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 详情 | 1,003.65 | 5,354.52 | 533.50% | 15.58 | 1.55% | 147.67 | 14.71% |