诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

诺安基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 13,487.61 1,116.11 8.28% 391.52 2.90% 67.25 0.50%
2 000151 诺安信用一年定开债券 详情 14,997.49 - - 1,923.61 12.83% - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 6,560.05 - - 1,738.50 26.50% - -
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 21,741.74 - - 5,522.86 25.40% - -
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 2,185.21 - - 195.16 8.93% - -
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 15,440.98 9,711.53 62.89% 1,355.74 8.78% 34.55 0.22%
7 000559 诺安天天宝A 详情 3,438.08 - - 238.97 6.95% - -
8 000560 诺安天天宝E 详情 3,438.08 - - 238.97 6.95% - -
9 000625 诺安天天宝B 详情 3,438.08 - - 238.97 6.95% - -
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 20,465.00 - - 401.90 1.96% - -
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 20,465.00 - - 401.90 1.96% - -
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 4,997.35 1,943.11 38.88% 180.51 3.61% - -
13 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 3,633.26 - - - - - -
14 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 3,633.26 - - - - - -
15 000818 诺安天天宝C 详情 3,438.08 - - 238.97 6.95% - -
16 150073 诺安稳健 详情 128.82 533.92 414.48% - - 14.99 11.64%
17 150075 诺安进取 详情 128.82 533.92 414.48% - - 14.99 11.64%
18 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 180.77 250.09 138.34% - - 3.92 2.17%
19 163208 诺安油气能源 详情 -1,005.60 - - - - 166.59 -
20 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 128.82 533.92 414.48% - - 14.99 11.64%
21 163210 诺安纯债定期开放债券A 详情 17,555.07 - - 128.13 0.73% - -
22 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 17,555.07 - - 128.13 0.73% - -
23 320001 诺安平衡 详情 165,716.40 58,256.36 35.15% 483.77 0.29% 5,725.74 3.46%
24 320002 诺安货币A 详情 21,150.85 - - 2,708.16 12.80% - -
25 320003 诺安先锋混合 详情 247,391.10 77,165.47 31.19% -0.02 - 5,273.20 2.13%
26 320004 诺安优化收益债券 详情 20,149.43 - - 6,893.66 34.21% - -
27 320005 诺安价值增长混合 详情 173,986.90 21,262.39 12.22% 518.72 0.30% 6,993.46 4.02%
28 320006 诺安灵活配置 详情 197,809.10 79,858.02 40.37% 4,236.93 2.14% 3,906.07 1.97%
29 320007 诺安成长混合 详情 2,940.49 366.27 12.46% -40.57 - 121.76 4.14%
30 320008 诺安增利债券A 详情 2,029.99 611.59 30.13% 449.57 22.15% 1.44 0.07%
31 320009 诺安增利债券B 详情 2,029.99 611.59 30.13% 449.57 22.15% 1.44 0.07%
32 320010 诺安中证100 详情 23,585.96 -2,244.18 - - - 1,369.22 5.81%
33 320011 诺安中小盘精选混合 详情 35,450.92 25,274.38 71.29% - - 1,213.69 3.42%
34 320012 诺安主题精选混合 详情 82,344.86 40,361.77 49.02% 6,750.22 8.20% 836.98 1.02%
35 320013 诺安全球黄金 详情 320.54 - - - - - -
36 320014 诺安上证新兴联接 详情 8,397.38 -72.63 - - - - -
37 320015 诺安行业轮动混合 详情 24,982.98 12,063.17 48.29% 1,365.30 5.46% 3.30 0.01%
38 320016 诺安多策略混合 详情 9,735.79 10,419.12 107.02% 290.00 2.98% 225.66 2.32%
39 320017 诺安全球不动产 详情 3,211.49 303.92 9.46% - - 481.84 15.00%
40 320018 诺安新动力灵活配置 详情 3,829.07 1,685.75 44.03% 54.81 1.43% 88.83 2.32%
41 320019 诺安货币B 详情 21,150.85 - - 2,708.16 12.80% - -
42 320020 诺安汇鑫保本 详情 38,950.98 13,748.67 35.30% -179.90 - 125.93 0.32%
43 320021 诺安双利债券 详情 9,203.06 2,722.28 29.58% 316.40 3.44% 11.44 0.12%
44 320022 诺安研究精选股票 详情 75.54 33.23 43.99% - - 2.29 3.03%
45 510260 诺安上证新兴ETF 详情 11,526.58 10,749.40 93.26% - - 472.56 4.10%
46 510520 诺安中证500ETF 详情 1,721.86 571.33 33.18% - - 208.29 12.10%

显示全部基金明细>>

诺安基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 6,088.27 -834.59 - -258.54 - 60.58 1.00%
2 000151 诺安信用一年定开债券 详情 13,383.32 - - 1,894.58 14.16% - -
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 3,030.77 - - - - - -
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 12,581.05 - - 174.70 1.39% - -
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 1,527.26 -86.79 - - - 15.63 1.02%
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,275.45 - - 57.71 2.54% - -
7 000560 诺安天天宝E 详情 2,275.45 - - 57.71 2.54% - -
8 000625 诺安天天宝B 详情 2,275.45 - - 57.71 2.54% - -
9 150073 诺安稳健 详情 -95.99 153.05 - - - 11.88 -
10 150075 诺安进取 详情 -95.99 153.05 - - - 11.88 -
11 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 56.32 126.08 223.86% - - 3.19 5.66%
12 163208 诺安油气能源 详情 1,877.08 - - - - 77.00 4.10%
13 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 -95.99 153.05 - - - 11.88 -
14 163210 诺安纯债定期开放债券A 详情 8,334.31 - - 70.95 0.85% - -
15 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 8,334.31 - - 70.95 0.85% - -
16 320001 诺安平衡 详情 16,588.22 12,947.13 78.05% -36.45 - 4,492.65 27.08%
17 320002 诺安货币A 详情 9,851.07 - - 488.70 4.96% - -
18 320003 诺安先锋混合 详情 39,067.29 -41,247.82 - 2.18 0.01% 4,129.46 10.57%
19 320004 诺安优化收益债券 详情 2,014.50 - - 408.57 20.28% - -
20 320005 诺安价值增长混合 详情 -18,920.54 -37,187.48 - 17.36 - 5,201.77 -
21 320006 诺安灵活配置 详情 22,785.47 19,546.63 85.79% 151.19 0.66% 2,209.87 9.70%
22 320007 诺安成长混合 详情 -1,886.55 -4,791.13 - 2.10 - 86.70 -
23 320008 诺安增利债券A 详情 591.19 200.55 33.92% -43.81 - 0.67 0.11%
24 320009 诺安增利债券B 详情 591.19 200.55 33.92% -43.81 - 0.67 0.11%
25 320010 诺安中证100 详情 -3,260.99 -2,683.86 - - - 545.00 -
26 320011 诺安中小盘精选混合 详情 -911.76 765.91 - - - 723.13 -
27 320012 诺安主题精选混合 详情 8,573.91 11,571.92 134.97% -169.51 - 666.65 7.78%
28 320013 诺安全球黄金 详情 8,324.39 - - - - - -
29 320014 诺安上证新兴联接 详情 -570.14 -17.51 - - - - -
30 320015 诺安行业轮动混合 详情 10,297.83 8,467.44 82.23% -489.07 - 3.53 0.03%
31 320016 诺安多策略混合 详情 3,372.07 4,260.45 126.35% -5.05 - 200.22 5.94%
32 320017 诺安全球不动产 详情 2,096.16 54.10 2.58% - - 308.20 14.70%
33 320018 诺安新动力灵活配置 详情 190.54 178.74 93.81% 0.03 0.02% 68.23 35.81%
34 320019 诺安货币B 详情 9,851.07 - - 488.70 4.96% - -
35 320020 诺安汇鑫保本 详情 19,882.25 7,300.81 36.72% -790.71 - 100.10 0.50%
36 320021 诺安双利债券 详情 4,391.59 1,388.22 31.61% -89.27 - 11.71 0.27%
37 320022 诺安研究精选股票 详情 26.79 15.20 56.72% - - 1.95 7.29%
38 510260 诺安上证新兴ETF 详情 -552.39 1,068.28 - - - 253.55 -
39 510520 诺安中证500ETF 详情 -1,454.62 -1,358.55 - - - 169.05 -

显示全部基金明细>>