汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 -7,210.08 -2,080.38 - 0.00 - 0.25 -
2 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 -7,541.29 0.00 - 0.00 - 0.00 -
3 470006 汇添富医药保健混合 详情 -86,461.65 -5,858.97 - 34.85 - 1,524.42 -
4 470007 汇添富上证综指 详情 -99,610.07 -5,633.45 - 556.31 - 7,663.94 -
5 470008 汇添富策略回报混合 详情 -40,530.09 11,798.68 - -480.01 - 741.18 -
6 470009 汇添富民营活力混合 详情 -14,682.76 -8,429.96 - -42.45 - 554.87 -
7 470018 汇添富双利债券A 详情 5,977.66 160.90 2.69% 572.83 9.58% 26.88 0.45%
8 470028 汇添富社会责任混合 详情 -51,818.04 -18,232.52 - -17.31 - 1,375.13 -
9 470058 汇添富可转换债券A 详情 -1,258.73 -292.10 - 99.41 - 6.46 -
10 470059 汇添富可转换债券C 详情 -1,258.73 -292.10 - 99.41 - 6.46 -
11 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 -2,375.24 -443.25 - 0.00 - 0.00 -
12 470078 汇添富增强债券C 详情 -247.51 2,058.62 - -1,684.21 - 44.18 -
13 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 -2,027.60 -304.41 - 0.00 - 215.87 -
14 519008 汇添富优势精选 详情 -87,308.11 -15,388.18 - 93.93 - 2,591.06 -
15 519018 汇添富均衡增长混合 详情 -452,418.20 -48,798.00 - 64.64 - 9,957.09 -
16 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 -9,524.28 -2,292.08 - 11.50 - 145.39 -
17 519068 汇添富成长焦点混合 详情 -187,003.40 11,367.25 - 90.09 - 6,211.81 -
18 519069 汇添富价值精选混合 详情 -55,485.09 -6,501.65 - -60.56 - 1,964.48 -
19 519078 汇添富增强收益债券A 详情 -247.51 2,058.62 - -1,684.21 - 44.18 -
20 519517 汇添富货币B 详情 10,034.50 0.00 0.00% 214.39 2.14% 0.00 0.00%
21 519518 汇添富货币A 详情 10,034.50 0.00 0.00% 214.39 2.14% 0.00 0.00%

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汇添富基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 470006 汇添富医药保健混合 详情 -42,936.02 -149.05 - -5.53 - 1,248.52 -
2 470007 汇添富上证综指 详情 -915.93 -5,834.92 - 550.72 - 5,788.28 -
3 470008 汇添富策略回报混合 详情 -18,109.94 9,771.60 - -90.68 - 599.44 -
4 470009 汇添富民营活力混合 详情 -5,605.81 -1,589.16 - -55.33 - 499.35 -
5 470018 汇添富双利债券A 详情 3,133.83 243.13 7.76% 188.70 6.02% 14.66 0.47%
6 470028 汇添富社会责任混合 详情 662.35 -814.67 - 0.00 0.00% 780.52 117.84%
7 470078 汇添富增强债券C 详情 1,975.95 1,311.51 66.37% 876.74 44.37% 44.18 2.24%
8 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 -303.66 350.68 - 0.00 - 131.37 -
9 519008 汇添富优势精选 详情 -39,421.94 3,769.56 - 91.60 - 1,923.64 -
10 519018 汇添富均衡增长混合 详情 -209,110.80 10,380.63 - -85.20 - 7,302.75 -
11 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 -3,947.03 71.48 - 0.42 - 98.90 -
12 519068 汇添富成长焦点混合 详情 -96,405.19 38,938.73 - 46.31 - 5,043.07 -
13 519069 汇添富价值精选混合 详情 -14,606.52 7,259.24 - -67.55 - 1,510.81 -
14 519078 汇添富增强收益债券A 详情 1,975.95 1,311.51 66.37% 876.74 44.37% 44.18 2.24%
15 519517 汇添富货币B 详情 4,691.42 0.00 0.00% 268.34 5.72% 0.00 0.00%
16 519518 汇添富货币A 详情 4,691.42 0.00 0.00% 268.34 5.72% 0.00 0.00%

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