华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 834.43 531.06 63.64% 2.32 0.28% 5.24 0.63%
2 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 337.22 - - - - - -
3 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 337.22 - - - - - -
4 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 1,196.05 - - -200.98 - - -
5 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 99,074.21 40,703.05 41.08% -910.57 - 2,402.36 2.42%
6 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 24,829.83 40,552.51 163.32% -62.73 - 2,539.41 10.23%
7 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 364.90 - - -45.53 - - -
8 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 9,403.46 10,643.29 113.18% 3.01 0.03% 182.08 1.94%
9 460006 华泰柏瑞货币A 详情 19,222.14 - - 512.42 2.67% - -
10 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 20,757.17 15,976.22 76.97% 20.12 0.10% 587.17 2.83%
11 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 3,680.77 - - -34.77 - - -
12 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 1,219.11 1,802.91 147.89% 1.17 0.10% 207.07 16.99%
13 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 419.52 366.31 87.32% - - 103.38 24.64%
14 460106 华泰柏瑞货币B 详情 19,222.14 - - 512.42 2.67% - -
15 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 3,680.77 - - -34.77 - - -
16 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 438.30 24.04 5.49% - - 1.77 0.40%
17 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 -270.62 - - - - - -
18 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 711.73 -1,793.22 - - - 125.80 17.68%
19 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 -37,642.84 -23,491.90 - 513.52 - 35,626.94 -
20 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 -7,409.60 -3,892.97 - 141.61 - 4,660.57 -
21 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 364.90 - - -45.53 - - -

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华泰柏瑞基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 796.76 - - -127.66 - - -
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 26,787.58 3,557.37 13.28% 10.99 0.04% 2,055.06 7.67%
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 7,632.10 33,689.30 441.42% - - 1,354.08 17.74%
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 571.40 - - 15.86 2.78% - -
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 4,074.05 4,896.55 120.19% - - 166.09 4.08%
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 8,133.99 - - 500.53 6.15% - -
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 6,907.48 4,409.45 63.84% 20.12 0.29% 544.75 7.89%
8 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 5,654.88 - - 714.34 12.63% - -
9 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 -254.07 1,185.01 - 1.17 - 133.57 -
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 215.74 178.94 82.94% - - 72.93 33.80%
11 460106 华泰柏瑞货币B 详情 8,133.99 - - 500.53 6.15% - -
12 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 5,654.88 - - 714.34 12.63% - -
13 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 -272.05 -15.28 - - - 1.18 -
14 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 -864.05 - - - - - -
15 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 -438.38 -523.27 - - - 78.02 -
16 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 -143,594.40 42,824.02 - 513.52 - 20,577.10 -
17 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 -11,860.76 2,628.31 - 141.61 - 2,913.31 -
18 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 571.40 - - 15.86 2.78% - -

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