嘉合基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉合基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 18,272.49 - - 12,667.10 69.32% - -
2 001233 嘉合货币B 详情 18,272.49 - - 12,667.10 69.32% - -
3 001571 嘉合磐石A 详情 -1,696.30 -544.64 - -825.64 - 2.77 -
4 001572 嘉合磐石C 详情 -1,696.30 -544.64 - -825.64 - 2.77 -
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 4,529.45 280.84 6.20% 2,751.14 60.74% 81.45 1.80%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 4,529.45 280.84 6.20% 2,751.14 60.74% 81.45 1.80%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 -1,405.97 -1,752.85 - 0.98 - 35.81 -
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 -1,405.97 -1,752.85 - 0.98 - 35.81 -
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 1,380.21 - - 1,370.36 99.29% - -
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 1,380.21 - - 1,370.36 99.29% - -
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 -6,528.92 -6,372.09 - 92.09 - 115.30 -
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 -6,528.92 -6,372.09 - 92.09 - 115.30 -
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 -99.30 -31.82 - - - 5.28 -
14 007014 嘉合磐泰短债债券A 详情 3,396.93 - - 3,226.18 94.97% - -
15 007015 嘉合磐泰短债债券C 详情 3,396.93 - - 3,226.18 94.97% - -
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 -1,682.06 -992.21 - 14.47 - 44.77 -
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 -1,682.06 -992.21 - 14.47 - 44.77 -
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 1,377.04 - - 1,519.99 110.38% - -
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 1,377.04 - - 1,519.99 110.38% - -
20 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 -191.35 -9.75 - 1.63 - 10.66 -
21 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 -191.35 -9.75 - 1.63 - 10.66 -
22 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 1,589.95 86.01 5.41% 891.50 56.07% 27.96 1.76%
23 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 1,589.95 86.01 5.41% 891.50 56.07% 27.96 1.76%
24 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 -2,108.72 -1,577.88 - - - 68.62 -
25 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 -2,108.72 -1,577.88 - - - 68.62 -
26 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 42,104.73 - - - - - -
27 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 42,104.73 - - - - - -
28 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 540.60 - - 304.15 56.26% - -
29 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 540.60 - - 304.15 56.26% - -
30 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 -383.95 -691.79 - 198.47 - 7.55 -
31 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 -383.95 -691.79 - 198.47 - 7.55 -
32 012987 嘉合锦明混合A 详情 -8,103.42 -11,310.05 - 226.89 - 226.89 -
33 012988 嘉合锦明混合C 详情 -8,103.42 -11,310.05 - 226.89 - 226.89 -
34 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 7,781.62 - - 10,092.81 129.70% - -
35 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 17,000.57 - - 21,057.85 123.87% - -
36 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 -533.70 - - 655.69 - - -
37 014991 嘉合磐恒债券A 详情 74.13 -137.57 - 47.69 64.34% - -
38 014992 嘉合磐恒债券C 详情 74.13 -137.57 - 47.69 64.34% - -
39 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 -1,479.64 -2,954.34 - -0.17 - 87.54 -
40 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 -1,479.64 -2,954.34 - -0.17 - 87.54 -
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 89.71 - - 434.19 483.98% - -
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 89.71 - - 434.19 483.98% - -
43 007613 嘉合医疗健康混合 详情 0.41 - - - - - -
44 007613 嘉合医疗健康混合 详情 14.33 - - 16.59 115.81% - -

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嘉合基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-07-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007281 嘉合消费升级混合 详情 0.97 28.48 2,940.16% - - -0.17 -

嘉合基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 10,721.48 - - 7,653.12 71.38% - -
2 001233 嘉合货币B 详情 10,721.48 - - 7,653.12 71.38% - -
3 001571 嘉合磐石A 详情 -1,320.58 -602.62 - -1,251.89 - 2.08 -
4 001572 嘉合磐石C 详情 -1,320.58 -602.62 - -1,251.89 - 2.08 -
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 1,229.55 196.36 15.97% 760.01 61.81% 58.04 4.72%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 1,229.55 196.36 15.97% 760.01 61.81% 58.04 4.72%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 -181.95 -1,419.00 - 0.98 - 32.12 -
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 -181.95 -1,419.00 - 0.98 - 32.12 -
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 509.69 - - 520.63 102.15% - -
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 509.69 - - 520.63 102.15% - -
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 -836.54 -4,927.88 - 15.57 - 98.85 -
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 -836.54 -4,927.88 - 15.57 - 98.85 -
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 -7.81 -17.38 - - - 1.07 -
14 007014 嘉合磐泰短债债券A 详情 1,649.76 - - 1,691.36 102.52% - -
15 007015 嘉合磐泰短债债券C 详情 1,649.76 - - 1,691.36 102.52% - -
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 -488.11 -743.50 - 10.51 - 14.10 -
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 -488.11 -743.50 - 10.51 - 14.10 -
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 860.77 - - 849.72 98.72% - -
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 860.77 - - 849.72 98.72% - -
20 007613 嘉合医疗健康混合 详情 -467.68 -285.83 - - - 18.25 -
21 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 -94.71 -9.75 - 0.68 - 3.97 -
22 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 -94.71 -9.75 - 0.68 - 3.97 -
23 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 471.17 125.27 26.59% 253.23 53.75% 18.90 4.01%
24 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 471.17 125.27 26.59% 253.23 53.75% 18.90 4.01%
25 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 -1,787.37 -1,309.33 - - - 54.98 -
26 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 -1,787.37 -1,309.33 - - - 54.98 -
27 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 20,861.78 - - -0.03 - - -
28 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 20,861.78 - - -0.03 - - -
29 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 113.05 - - 116.94 103.44% - -
30 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 113.05 - - 116.94 103.44% - -
31 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 71.45 -561.55 - 158.48 221.82% 5.07 7.10%
32 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 71.45 -561.55 - 158.48 221.82% 5.07 7.10%
33 012987 嘉合锦明混合A 详情 1,172.03 -7,526.49 - 190.69 16.27% 159.61 13.62%
34 012988 嘉合锦明混合C 详情 1,172.03 -7,526.49 - 190.69 16.27% 159.61 13.62%
35 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 6,287.91 - - 5,483.92 87.21% - -
36 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 10,502.23 - - 10,448.69 99.49% - -
37 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 3,324.19 -472.53 - -0.17 - 78.63 2.37%
38 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 3,324.19 -472.53 - -0.17 - 78.63 2.37%

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