上银基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上银基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 11,526.61 7,325.68 63.55% 480.19 4.17% 501.89 4.35%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 31,635.83 - - 26.22 0.08% - -
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 31,635.83 - - 26.22 0.08% - -
4 002486 上银慧添利债券 详情 21,551.33 - - 5,793.67 26.88% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 1,894.98 - - 18.90 1.00% - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 10,503.71 5,588.22 53.20% 411.08 3.91% 423.56 4.03%
7 004449 上银慧增利货币 详情 60,810.68 - - 4.79 0.01% - -
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 11,976.92 - - 5,167.17 43.14% - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 12,145.13 - - 1,662.63 13.69% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 20,109.38 - - 621.02 3.09% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 8,790.26 - - -766.97 - - -
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 8,790.26 - - -766.97 - - -
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 12,827.56 - - -8,024.02 - - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合 详情 1,839.21 1,377.48 74.90% 316.97 17.23% 81.68 4.44%
15 007492 上银政策性金融债 详情 7,381.66 - - -373.01 - - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 548.45 - - -127.79 - - -
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 548.45 - - -127.79 - - -
18 008244 上银鑫卓混合 详情 8,914.62 5,149.46 57.76% -2.02 - 331.79 3.72%
19 008897 上银可转债精选债券 详情 231.14 - - 277.10 119.89% - -
20 009284 上银慧丰利债券 详情 1,096.36 - - -647.81 - - -
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 5,488.12 - - -1,981.48 - - -
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 414.46 - - -18.23 - - -
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 694.95 - - -263.98 - - -
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 -2,195.34 -2,515.17 - - - 34.32 -
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 -2,195.34 -2,515.17 - - - 34.32 -
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 14,731.39 - - - - - -
27 009899 上银内需增长股票 详情 2,236.08 87.22 3.90% 1.37 0.06% - -
28 009918 上银核心成长混合A 详情 27.85 -57.71 - - - - -
29 009919 上银核心成长混合C 详情 27.85 -57.71 - - - - -

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上银基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 880.38 1,950.50 221.55% 225.06 25.56% 343.35 39.00%
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 16,803.24 - - 26.47 0.16% - -
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 16,803.24 - - 26.47 0.16% - -
4 002486 上银慧添利债券 详情 15,698.30 - - 6,199.92 39.49% - -
5 002733 上银慧盈利货币 详情 224.64 - - 15.07 6.71% - -
6 004138 上银鑫达混合 详情 926.60 1,840.52 198.63% 158.31 17.09% 272.95 29.46%
7 004449 上银慧增利货币 详情 33,015.31 - - 27.83 0.08% - -
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 10,942.16 - - 5,252.51 48.00% - -
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 8,218.66 - - 2,679.74 32.61% - -
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 7,021.97 - - 1,159.68 16.51% - -
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 228.06 - - -177.84 - - -
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 228.06 - - -177.84 - - -
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 12,382.28 - - 190.42 1.54% - -
14 007393 上银未来生活灵活配置混合 详情 121.67 732.35 601.91% 230.29 189.28% 51.22 42.10%
15 007492 上银政策性金融债 详情 5,325.78 - - 861.45 16.18% - -
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 31.82 - - -0.15 - - -
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 31.82 - - -0.15 - - -
18 008244 上银鑫卓混合 详情 4,687.65 2,647.90 56.49% -6.42 - 276.68 5.90%
19 009284 上银慧丰利债券 详情 148.14 - - -97.02 - - -

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