华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 1,797.85 - - 1,083.64 60.27% - -
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 4,036.40 - - 4,816.15 119.32% - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 4,036.40 - - 4,816.15 119.32% - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 2,161.25 - - 1,991.58 92.15% - -
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 2,161.25 - - 1,991.58 92.15% - -
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 -871.03 -561.78 - 1.62 - 67.27 -
7 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 111.70 -559.29 - 1,343.87 1,203.16% 24.28 21.74%
8 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 111.70 -559.29 - 1,343.87 1,203.16% 24.28 21.74%
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 5,613.56 - - 3,707.53 66.05% - -
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 5,613.56 - - 3,707.53 66.05% - -
11 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 1,429.51 - - 851.18 59.54% - -
12 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 1,429.51 - - 851.18 59.54% - -
13 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 3,111.56 - - 1,260.19 40.50% - -
14 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 3,111.56 - - 1,260.19 40.50% - -
15 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 -10,809.10 -9,483.77 - - - 792.74 -
16 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 -10,809.10 -9,483.77 - - - 792.74 -
17 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 -6.81 -95.33 - 253.53 - 21.70 -
18 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 -6.81 -95.33 - 253.53 - 21.70 -
19 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 45.97 -135.16 - 246.91 537.09% 9.39 20.43%
20 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 45.97 -135.16 - 246.91 537.09% 9.39 20.43%
21 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 1,719.76 - - 2,269.64 131.97% - -
22 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 1,719.76 - - 2,269.64 131.97% - -
23 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 2,108.65 - - 1,874.32 88.89% - -
24 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 -176.52 -197.31 - 104.41 - 6.40 -
25 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 -176.52 -197.31 - 104.41 - 6.40 -
26 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 详情 -23,660.73 -10,655.01 - - - 504.43 -
27 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 29,038.68 - - - - - -
28 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 29,038.68 - - - - - -
29 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 -62.51 -38.80 - 123.21 - 7.10 -
30 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 -62.51 -38.80 - 123.21 - 7.10 -
31 011494 华泰紫金丰和偏债混合A 详情 -153.55 -129.64 - 77.90 - 6.83 -
32 011495 华泰紫金丰和偏债混合C 详情 -153.55 -129.64 - 77.90 - 6.83 -
33 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 30.04 - - 36.02 119.91% - -
34 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 30.04 - - 36.02 119.91% - -
35 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 -6,347.06 -5,455.88 - - - 401.97 -
36 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 -6,347.06 -5,455.88 - - - 401.97 -
37 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 -383.65 -141.11 - 0.26 - 39.25 -
38 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 -383.65 -141.11 - 0.26 - 39.25 -
39 014629 华泰紫金智能量化股票发起C 详情 -871.03 -561.78 - 1.62 - 67.27 -
40 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 -12.62 -101.17 - 147.07 - 8.01 -
41 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 -12.62 -101.17 - 147.07 - 8.01 -
42 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 1,865.53 - - 7,706.73 413.11% - -
43 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 -201.95 9.52 - 1.85 - 26.70 -
44 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 -201.95 9.52 - 1.85 - 26.70 -
45 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 27.64 7.79 28.20% 0.29 1.07% 11.95 43.25%
46 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 27.64 7.79 28.20% 0.29 1.07% 11.95 43.25%
47 015649 华泰紫金货币增利A 详情 10,106.88 - - 7,435.42 73.57% - -
48 015650 华泰紫金货币增利B 详情 10,106.88 - - 7,435.42 73.57% - -
49 015651 华泰紫金货币增利E 详情 10,106.88 - - 7,435.42 73.57% - -
50 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 130.25 - - 129.73 99.60% - -
51 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 130.25 - - 129.73 99.60% - -
52 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 618.52 -9.64 - - - 1.83 0.30%
53 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 618.52 -9.64 - - - 1.83 0.30%
54 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 详情 -23,660.73 -10,655.01 - - - 504.43 -
55 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 1,797.85 - - 1,083.64 60.27% - -
56 940018 华泰紫金天天发货币 详情 161,492.73 - - 77,058.80 47.72% - -
57 940037 华泰紫金货币增利C 详情 10,106.88 - - 7,435.42 73.57% - -

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华泰证券(上海)资产管理 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 1,039.35 - - 575.39 55.36% - -
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 2,078.05 - - 2,435.70 117.21% - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 2,078.05 - - 2,435.70 117.21% - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 1,467.92 - - 1,130.30 77.00% - -
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 1,467.92 - - 1,130.30 77.00% - -
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 -377.24 -147.76 - 0.77 - 33.75 -
7 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 481.17 -145.94 - 1,143.91 237.73% 13.41 2.79%
8 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 481.17 -145.94 - 1,143.91 237.73% 13.41 2.79%
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 3,509.55 - - 1,827.32 52.07% - -
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 3,509.55 - - 1,827.32 52.07% - -
11 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 1,266.63 - - 675.54 53.33% - -
12 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 1,266.63 - - 675.54 53.33% - -
13 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 2,343.52 - - 1,019.79 43.52% - -
14 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 2,343.52 - - 1,019.79 43.52% - -
15 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 -8,643.50 -10,233.79 - - - 477.78 -
16 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 -8,643.50 -10,233.79 - - - 477.78 -
17 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 195.16 45.97 23.55% 124.79 63.94% 10.62 5.44%
18 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 195.16 45.97 23.55% 124.79 63.94% 10.62 5.44%
19 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 88.28 -86.22 - 149.86 169.76% 4.32 4.89%
20 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 88.28 -86.22 - 149.86 169.76% 4.32 4.89%
21 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 929.19 - - 1,284.45 138.23% - -
22 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 929.19 - - 1,284.45 138.23% - -
23 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 1,124.37 - - 938.06 83.43% - -
24 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 34.51 -127.48 - 149.11 432.05% 3.50 10.16%
25 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 34.51 -127.48 - 149.11 432.05% 3.50 10.16%
26 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 详情 -9,445.00 -9,122.32 - - - 474.92 -
27 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 16,600.30 - - - - - -
28 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 16,600.30 - - - - - -
29 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 25.97 10.83 41.70% 92.90 357.71% 3.95 15.22%
30 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 25.97 10.83 41.70% 92.90 357.71% 3.95 15.22%
31 011494 华泰紫金丰和偏债混合A 详情 30.35 -24.56 - 119.04 392.20% 3.19 10.52%
32 011495 华泰紫金丰和偏债混合C 详情 30.35 -24.56 - 119.04 392.20% 3.19 10.52%
33 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 16.06 - - 18.42 114.69% - -
34 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 16.06 - - 18.42 114.69% - -
35 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 -5,142.50 -5,985.68 - - - 239.09 -
36 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 -5,142.50 -5,985.68 - - - 239.09 -
37 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 -113.24 -33.17 - 0.08 - 29.27 -
38 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 -113.24 -33.17 - 0.08 - 29.27 -
39 014629 华泰紫金智能量化股票发起C 详情 -377.24 -147.76 - 0.77 - 33.75 -
40 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 119.66 18.88 15.78% 64.65 54.03% 1.87 1.56%
41 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 119.66 18.88 15.78% 64.65 54.03% 1.87 1.56%
42 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 199.87 7.04 3.52% 0.01 0.01% 18.94 9.48%
43 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 199.87 7.04 3.52% 0.01 0.01% 18.94 9.48%
44 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 252.20 -1.37 - - - 7.65 3.03%
45 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 252.20 -1.37 - - - 7.65 3.03%
46 015649 华泰紫金货币增利A 详情 1,666.62 - - 1,239.53 74.37% - -
47 015650 华泰紫金货币增利B 详情 1,666.62 - - 1,239.53 74.37% - -
48 015651 华泰紫金货币增利E 详情 1,666.62 - - 1,239.53 74.37% - -
49 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 详情 -9,445.00 -9,122.32 - - - 474.92 -
50 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 1,039.35 - - 575.39 55.36% - -
51 940018 华泰紫金天天发货币 详情 81,358.71 - - 40,712.54 50.04% - -
52 940037 华泰紫金货币增利C 详情 1,666.62 - - 1,239.53 74.37% - -

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华泰证券(上海)资产管理 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 5.79 - - - - - -